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選股策略-KD選股法(用最真實的案例告訴你報酬率45%怎麼來) @ Activists行動派 :: 隨意窩 Xuite日誌

選股策略-KD選股法(用最真實的案例告訴你報酬率45%怎麼來) @ Activists行動派 :: 隨意窩 Xuite日誌

交易市場上投資策略上百種,但每個人適合的方法都不一樣,有當沖、隔日衝、短線、中線、長線等等,例如

1.選擇當沖的投資人就要犧牲9:00-13:30的開盤時間,且心情跟著波動上下起伏。

2.隔日衝要掌握最即時新聞及相關事件,但往往散戶是無法拿到第一手訊息。

3.短中長線又有MA法、KD法、MACD法一堆搞的投資人眼花撩亂。

4.大方向又有籌碼面、基本面、技術面。

接下來一系列的選股策略Mr.M會分析種方法適合甚麼樣的投資人,並附上真實案例已證明方法的可行性,

但ACT的讀者們要知道自己是屬於什麼個性的人再選擇哪些方法真正適合自己

 


為什麼會錯過好的選股策略

 

 

幾乎接近99%的人會在投資前上網、買書、上課等等尋找獲利策略但80%的人會在讀完後直接清除記憶,

 

剩下20%又有一半會紀錄於手機或筆記本裡1.幾月幾日買甚麼股2.進場策略是甚麼3.何時要出場但經過幾個月甚至幾周的時間就忘了,

 

接下來的10%有5成會無法完成當初進場時設定的退場價格(總想著有一天股價會凹回來),而真正可以在市場獲利的大約剩下5%

 

你會是這5%嗎?

 

經Mr.M觀察勝利者通常有些特點

1.實際行動(這也是行動派activists名子的原由)

2.方法(事半功倍與事倍功半的差別)

3.紀律(多數人會因為股價而改變當初設好的停損/利點,千萬記住這樣是不可能穩定獲利的,也無法證明方法的可行性)

 

 


KD計算公式(可略實計使用較重要)

 

算 KD 之前必須先計算未成熟隨機值 (RSV)。

RSV 的意義是最近*9 天內*(週線就是9週)收盤價的強弱

RSV=今日收盤價-9日內最低收盤價/9日收盤價最高價-最低價

例某支股票

9 天最高價:90

9 天最低價:80

今日收盤價:87

RSV = (87-80) / (90-80) x 100 =70

計算KD值

當日K值(%K)= 2/3 前一日 K值 + 1/3 RSV

當日D值(%D)= 2/3 前一日 D值+ 1/3 當日K值

 


KD使用時機

 

 

如果行情是一個的漲勢,會帶動K線與D線向上升。如漲勢開始遲緩,則會使得K值跌破D值,此時股價下跌的機會就比較大。

 

KD大於80,表示收盤價偏高了,此時K 線又向下跌破D線,此即為賣出訊號。

 

KD小於20,表示收盤價偏低了,此時K線又向上突破D線,即為買進訊號。

 

但這必須建立在大型股才會較為準確(例如0050 0056)

 

因為小型股容易被主力炒作,只要有足夠的現金,主力大戶有能力讓股價說漲就漲,說跌就跌,這是完全可以辦得到的,別不相信。

 

 

 

接下來以0050為例子使用KD法,看看有怎麼樣的獲利。

 

 


KD使用案例

 

  

KD月線,接近20時交叉(K突破D)買進,80以上時交叉(K跌破D)再賣出。

 

案例1.

 

2009.03上圖KD於20下方交叉36.53買進

 

2010.01下圖KD於80上方交叉53.00賣出

 

 

 

報酬率:53.00-36.53/36.53=45%(10個月)

 


 

2.png - 選股策略

KD月線,接近20時交叉買進,80以上時交叉再賣出。

 

案例2.

 

2012.02上圖KD於20附近交叉56.00買進

 

2014.09下圖KD於80上方交叉65.30賣出

 

 

 

報酬率:65.30-56.00/56.00=16%(20個月)

 

但是因為案例2.時間持有較長所以經歷2次發放股利1.85+1.35=3.2

 

加上股利的報酬率(65.3+3.2)-56/56=22.3%

 


 

KD月線,接近20時交叉買進,80以上時交叉再賣出。

 

案例3.

 

2013.03上圖KD於20附近交叉64.65買進

 

2018.01下圖KD於80上方交叉84.65賣出

 

 

 

報酬率:84.65-64.65/64.65=30.9%(24個月)

 

但是因為案例3.股票持有時間也較長所以經歷3次16年1次與17年2次發放股利0.85+1.7+0.7=3.25

 

加上股利的報酬率

 

(84.65+3.25)-64.65/64.65=35.9%

 


 

當遇上10年一次,甚至30年一次的大型金融風暴時,利用KD法也可以達到避險的作用,

股價崩跌時多數人處於害怕時,KD指標早已在暴跌的第一根出場,

我們只需將滿手的現金放入戶頭等待KD再次來到20以下或附近交叉時進場。

 

 

 

2007~2008年的華爾街金融危機就是最好的例子

 

股市老手甚至還可以在這個時候放空(融券)

 

 

 

不要害怕或排斥放空,其實在對的時機放空賺的價差比做多快上許多,

原因是做多行情是需要醞釀一段時間的,但當空頭市場很容易造成恐慌因而出現超跌的價格。

 


月KD法適合怎麼樣的人呢?

 

波段性:中長

個人特質:穩定型,投資人須有耐性,不能太在意每日的波動

 

KD法

優點:穩定且能有效地避開股價崩跌,心情不會隨著股價上下波動。

缺點:無法在短時間大幅獲利,且不適用小型股投資選項較少,不適合積極型投資人。

 


 

有任何問題都可與ACT聯絡

E-mail: activists1000@gmail.com

LINE ID:@717oetum

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