《ETF先生解析》
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund
Vanguard房地產ETF
VNQ基本資料介紹
- 發行商:由Vanguard發行成立
- 成立時間:2004/09/23
- 標的物:MSCI US REIT Index
- 投資目的:追蹤美國房地產證券之市值加權指數的績效為目標,包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場,可以作為美國不動產市場代表的ETF
- 適合對象:對於房地產投資有興趣的人不用實體買房地產,卻有相同的效益,中長期的懶人投資法
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund Vanguard房地產ETF介紹 |
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ETF代號 | VNQ |
ETF全名 | Vanguard Real Estate Index Fund |
ETF追蹤指數 | MSCI US REIT Index |
ETF費用率 | 0.12% |
ETF發行時間 | 2004/09/23 |
投資標的類型 | 房地產 |
投資區域 | 美國 |
持股數量 | 179檔(規模最大) |
前15大持股佔比 | 52.46% |
配息 | 有 |
官網連結 | 點此 |
VNQ前15大持股與配置佔比
代號 | 全名(中文名稱) | 產業類別 | 配置佔比 |
AMT | American Tower Corp (美國電塔公司) |
房地產Real Estate | 9.70% |
PLD | Prologis Inc (普洛斯公司) |
房地產Real Estate | 6.55% |
EQIX | Equinix Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 5.93% |
CCI | Crown Castle International Corp (冠城國際公司) |
房地產Real Estate | 5.93% |
DLR | Digital Realty Trust Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 3.47% |
PSA | Public Storage (公共儲存公司) |
房地產Real Estate | 3.10% |
SBAC | SBA Communications Corp (SBA通信公司) |
房地產Real Estate | 3.07% |
WELL | Welltower Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 2.10% |
O | Realty Income Corp (N/A) |
房地產Real Estate | 1.91% |
SPG | Simon Property Group Inc (賽門房地產集團) |
房地產Real Estate | 1.90% |
AVB | Avalonbay Communities Inc (艾芙隆海灣社區公司) |
房地產Real Estate | 1.90% |
WY | Weyerhaeuser Co (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.84% |
EQR | Equity Residential (公平住屋公司) |
房地產Real Estate | 1.80% |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.79% |
CBRE | CBRE Group, Inc. (世邦魏理仕) |
房地產Real Estate | 1.45% |
VNQ內扣費用(Expense ratio):0.12%
費用率0.12%,沒有其他開銷支出
VNQ最新股價走勢:
VNQ 圖表由TradingView提供
VNQ ETF優點:
- 規模最大的房地產業ETF
- 喜愛中長期持有房地產為標的中長期投資者
- 5年報酬率高達29.59%
VNQ ETF缺點:
- 在房子熱市或是淡市,其價格不會立刻反應
- 短期的收益低
VNQ投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險:約-68.00%回檔
2000-2002年網路泡沫、2008年金融海嘯,當年金融海嘯由次級房貸引發對房地產有直接影響,約有-68.88%的回檔,長期投資務必要有大幅波動的心理準備
https://www.portfoliovisualizer.com/VNQ與類似ETF比較
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund 美國房地產指數類似ETF標的 |
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代號 | 費用率 |
規模 (百萬美元) |
追蹤指數 |
IYR | 0.42% | 3,534 | 道瓊美國房地產指數 |
CHIR | 0.65% | 7.56 | MSCI China Real Estate 10/50 Index |
資料整理:ETF先生 |
VNO、IYR、CHIR都追蹤全美國房地產股票。
VNQ類似相關ETF:
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund相關ETF |
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代號 | 費用率 | 類型 |
USRT | 0.08% | 費用率最便宜的 |
XLRE | 0.13% | 流動率最高 |
資料整理:ETF先生 |
VNQ(規模最大) IYR USRT(費率最低) 2008年到2020年9月的表現
總結:誰適合投資VNQ ETF?
- VNQ ETF適合對象:想追蹤美國房地產的人
- 適合作為長期投資組合的核心持股
- 可承受高回檔壓力的投資人
♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。