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外資現貨買160億同時賣PUT,CALL未平倉金額下降,是covered call吧 - 不預測漲跌

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加速計畫

選擇權籌碼分析

本文為文字說明,也可以看60秒影音版

今日重點

  • 繼續漲將近300點,散戶CALL未平倉淨口數剩下122口,做逆勢單越漲越賣CALL,是正散戶回來了吧。
  • 今日上漲但外資CALL未平倉金額下降2600萬?PUT未平倉從昨天1800萬一舉變成 (賣)1400萬,現貨買160億,看多但做covered call策略。
  • 自營商今天期貨多單533口順利對沖上漲賣CALL虧損,轉折王。至於立場只能說回到中立繼續造市,無明顯看多(至少不偏空了)。

選擇權知識與策略運用教學:
台股期權交易勝率大提升!必學Covered Call策略
有支撐壓力時,賣出第1組中立部位 Iron Condor

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:

  • 外資 (賣)587口Call;散戶 (賣)5608口Call;自營商 淨買6195口Call。
  • 外資今日 (賣)587口Call,未平倉 2595口。未平倉金額為 4千萬,未平倉金額變化 (賣)2.7千萬。
  • 散戶今日 (賣)5608口Call,未平倉 122口。未平倉金額為 7.9千萬,未平倉金額變化+0.9千萬。
  • 外資今日 (賣)3161口Put,未平倉 13972口。未平倉金額為 (賣)1.5千萬,未平倉金額變化 (賣)3.3千萬。
  • 散戶今日 買4892口Put,未平倉 (賣)21498口。未平倉金額為 (賣)1.8千萬,未平倉金額變化+5.9千萬。

本日選擇權籌碼分析與觀察結論:

  • 買CALL未平倉金額是正數;賣CALL未平倉金額是負數。買CALL且上漲那未平倉金額會上升。連續兩天共上漲400多點,散戶CALL未平倉金額一直下降,我判斷是正散戶賣CALL,導致”負數”越來越大讓未平倉金額下降。
  • 外資PUT淨部位下降3000多口,未平倉金額變成 (賣)1400萬,應該是賣了一些價平PUT。今日現貨買160億,選擇權又賣PUT,CALL未平倉金額卻下降,是covered call吧。
  • 自營商期貨多單533口對沖CALL未平倉 (賣)1.2億上漲風險,回到中立立場。
  • 散戶和外資都賣CALL,剛好幫自營商解套;外資貌似covered call策略,散戶是逆勢賣call策略嗎。

籌碼連續性變化

籌碼連續性變化籌碼連續性變化

不預測漲跌籌碼分析

於台股早盤收盤後,提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論,每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場,透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。

因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。

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