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2021/12/25

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國內ETF總覽

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代碼	公司	ETF名稱	地區	類型	成立日	規模	經理費	保管費	2020費率	ETF名稱	持股(債)數	年配次數	除息月份	配息月份	定期審核
0050	元大	台灣50	台灣	股票	2003/6/25	1825	0.320	0.035	0.43	台灣50	50	2	1.7	3.8	3.6.9.12
0056	元大	高股息	台灣	股票	2007/12/13	799	0.300	0.035	0.66	高股息	30	1	10	12	6.12
00850	元大	ESG永續	台灣	股票	2019/8/15	97	0.300	0.035	0.62	ESG永續	78	1	11	12	6.12
00646	元大	標普500	美國	股票	2015/12/2	60	0.300	0.210	0.66	標普500	502	1	未配	未配	不固定
0052	富邦	台灣科技	台灣	股票	2006/8/28	69	0.150	0.035	0.62	台灣科技	63	1	4	5	3.6.9.12
006205	富邦	上証180	大陸	股票	2011/8/30	54	0.990	0.100	1.40	上証180	180	不配	不配	不配	6.12
006208	富邦	采吉50	台灣	股票	2012/6/22	143	0.150	0.035	0.36	采吉50	50	2	7.11	8.12	3.6.9.12
00692	富邦	公司治理	台灣	股票	2017/5/4	111	0.150	0.035	0.35	公司治理	100	2	7.11	8.12	7
00717	富邦	特別股	美國	特別股	2017/11/13	46	0.600	0.200	1.09	特別股	288	4	1.4.7.10	2.5.8.11	1.7
00730	富邦	優質高息	台灣	股票	2018/1/30	12	0.450	0.035	0.90	優質高息	30	1	10	11	3
00885	富邦	越南	越南	股票	2021/3/30	153	0.990	0.230	N/A	越南	30	不配	不配	不配	3.6.9.12
00892	富邦	核心半導體	台灣	股票	2021/6/2	70	0.400	0.035	N/A	核心半導體	30	2	7.11	8.12	4.10
00701	國泰	股利精選	台灣	股票	2017/8/9	39	0.300	0.035	0.61	股利精選	30	2	1.8	2.9	10
00878	國泰	永續高股息	台灣	股票	2020/7/10	218	0.250	0.035	N/A	永續高股息	30	4	2.5.8.11	3.6.9.12	5.11
00881	國泰	5G+	台灣	股票	2020/12/1	349	0.400	0.035	N/A	5G+	30	2	1.8	待配	4.1
00772B	中信	高評級公司債	全球	債券	2019/1/19	558	0.200	0.080	0.31	高評級公司債	204	12	每月	每月	每月
00882	中信	中國高股息	陸港	股票	2021/1/27	177	0.450	0.160	N/A	中國高股息	50	2	1.7	2.8	6
00891	中信	關鍵半導體	台灣	股票	2021/5/20	86	0.400	0.035	N/A	關鍵半導體	30	4	2.5.8.11	待配	1.4.7.10
00888	永豐	ESG永續	台灣	股票	2021/3/23	49	0.300	0.035	N/A	ESG永續	41	4	1.4.7.10	待配	3.9
00712	復華	不動產證券化	美國	地產	2017/8/9	43	0.300	0.100	3.02	不動產證券化	33	4	3.6.9.12	1.4.7.10	3.6.9.12

規模單位億。定期審核包含成分股增刪、權重調整兩項目(兩者大部份會落在同月份)；若有不同月份，本表將優先記錄「成分股增刪」月份。

海外ETF總覽

代碼	公司	地區	類型	規模	總費用率	代碼	持股(債)數	年配次數	除息月份	配息月份
VT	先鋒	全球	股票	304.4	0.08	VT	9059	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VGK	先鋒	歐洲	股票	257.0	0.08	VGK	1317	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VPL	先鋒	亞洲	股票	87.0	0.08	VPL	2429	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VWO	先鋒	新興	股票	1172.8	0.10	VWO	4320	4	3.6.9.12	3.6.9.12
VOO	先鋒	美國	股票	7534.1	0.03	VOO	508	4	3.6.9.12	3.7.10.12
AOA	iShare	全球	配置	14.3	0.25	AOA	20569	4	4.7.10.12	4.7.10.12
AOR	iShare	全球	配置	18.1	0.25	AOR	20560	4	4.7.10.12	4.7.10.12
AOM	iShare	全球	配置	16.8	0.25	AOM	20560	4	4.7.10.12	4.7.10.12
AOK	iShare	全球	配置	9.3	0.25	AOK	20559	12	每月	每月
IVV	iShare	美國	股票	2869.9	0.03	IVV	509	4	3.6.9.12	3.6.9.12
SPY	SPDR	美國	股票	3740.3	0.0945	SPY	507	4	3.6.9.12	1.4.7.10
SPLG	SPDR	美國	股票	107.2	0.03	SPLG	508	4	3.6.9.12	3.6.9.12

規模單位億美元。費用率單位%。ETF規模為2021.07.13數據。

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