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公私募基金調研忙 最青睞電子和計算機行業

公私募基金調研忙 最青睞電子和計算機行業

下半年來共有367家上市公司接待了來自公募或私募基金機構的調研。

轉眼時間已過大半。下半年以來,市場一直緩慢爬坡,一系列結構性行情讓投資者熱情漸起。大眾證券報記者注意到,伴隨著行情的回暖,機構調研也在緊鑼密鼓地進行。數據顯示,截至8月11日,下半年來共有367家上市公司接待了來自公募或私募基金機構的調研,其中海康威視、天齊鋰業、環旭電子等46家上市公司受到了10家以上公私募的組團調研。

最抱團:192家基金扎堆海康威視

在基金機構扎堆調研的個股中,海康威視明顯受到了最多的關注。

數據顯示,對海康威視進行調研的公募基金有工銀瑞信、廣發、華寶興業基金等58家,私募機構有鼎峰資產、淡水泉投資等134家。記者查閱調研記錄發現,機構普遍對海康威視的AI產品營收佔比、趨勢以及市場應用、市場開拓的進展較為關注。

資料顯示,海康威視從業務經營角度布局了很多AI資源。基於深度學習理論的AI技術公司從2012年開始關注和持續投入,所以海康能搶佔這一波比較領先的機會。現在海康研究院有大量人員在做預研,在矽谷也有設立研究院分院,把公司的研究和市場、理論技術的進步能夠動態平衡起來。對海康來說,從研發、生產到銷售,在軟體、硬體、軟硬體結合的方面,已經積累了很多的經驗,預期應該能有一定的收穫。

除海康威視外,受到較多基金調研的還有天齊鋰業、環旭電子、華策影視和億帆醫藥等15家公司,都有30家以上的公私募基金「組團入駐」。(表一)

最勤快:2基金公司日調研一家以上

記者根據數據統計發現,華夏、交銀施羅德這2家公募基金下半年來調研上市公司合計都在35次以上,截至昨日,三季度已經過了30個工作日,也就是說,這2家公司在酷暑天平均每個工作日至少要調研一家上市公司。

數據顯示,華夏基金下半年來一共調研了52次涉及46家上市公司,調研數目在所有基金公司中居首,交銀施羅德基金排在第二位,調研了35次涉及34家公司。中小規模基金公司中,華商、興全等基金公司算是比較勤快的,均調研了25家以上的上市公司。其他調研上市公司家數較多的基金還有博時、鵬華、嘉實等。

「在評價基金公司調研勤勉度的時候,除了看絕對數,更要結合基金公司規模進行評估。比如一些中小規模的基金公司,研究員跑動非常勤快,甚至超過了很多大規模基金公司,這就值得關注。」華泰證券一分析師指出。(表二)

最青睞:電子、計算機行業

記者對公私募基金調研的公司進一步分析發現,電子、計算機、化工和電氣設備等四類行業備受青睞;前三類行業均有超過30家的上市公司,合計佔據了大多數。

在電子行業相關公司中,上文提到的海康威視人氣最旺,其次是環旭電子,合計被華夏、銀華、神農投資等65家公私募機構調研,數目緊隨其後。從調研記錄來看,公司上半年凈利潤同比翻番等是機構關注的重點。

公司表示,2017年上半年通訊類、消費電子類、存儲類、工業類及汽車電子類產品的營收均有增長,預計下半年,通訊類產品及消費電子類產品將會增長,另外工業類及汽車電子類將持續增長也有機會成長,但最終的營收變化結果將取決於整體市場景氣程度及終端產品推出上市后的銷售狀況。

此外,計算機行業里的啟明星辰、化工行業里的閏土股份和電氣設備行業里的科陸電子,被調研的基金機構數目也都是行業居首。

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