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公募基金日報:中央政治局昨日召開會議,分析當前經濟形勢

公募基金日報:中央政治局昨日召開會議,分析當前經濟形勢

一、市場走勢

昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收於3250.60點,漲12.62點,漲幅為0.39%;深成指收於10404.22點,漲39.40點,漲幅為0.38%;滬深300收於3743.47點,漲14.87點,漲幅為0.40%;創業板收於1686.44點,跌3.71點,跌幅為0.22%。兩市成交4929.10億元,較前一日交易量增加10.99%。小盤股強於大盤股。中證100上漲0.41%,中證500上漲0.67%。28個申萬一級行業中有23個行業上漲。其中,國防軍工、家用電器、銀行表現居前,漲跌幅分別為2.20%、1.85%、1.22%,有色金屬、鋼鐵、採掘表現居后,漲跌幅分別為-0.17%、-0.57%、-0.68%。滬市有855隻個數上漲,佔比63.47%,深市有1193隻個數上漲,佔比58.57%。非ST個股中,34隻個股漲停,4隻個股跌停。股指期貨主力合約3個合約均上漲,其中,3隻期指好於現貨指數。

昨日,中債銀行間債券總凈價指數下跌0.01個百分點。

昨日,歐美主要市場漲跌不一,其中,道指下跌0.31%,標普500下跌0.11%;道瓊斯歐洲50下跌-1.01%。亞太主要市場漲跌不一,其中,恒生指數上漲0.53%,日經225指數下跌0.62%。

二.今日最重要的事

1、宏觀新聞

中共中央政治局7月24日召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作。

此次會議透露出的宏觀政策總基調不變:實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策(注意到,和中央金融工作會議類似,央行表態往往更精準指向「穩健中性」,但中央層面會議往往使用「穩健」,因此並不表明態度變化),但與4月25日一季度政治局會議相比這一次在堅持以供給側結構性改革為主線的前提下增加了新的內容:適度擴大總需求。此次會議在肯定上半年經濟表現好於預期的同時要求下半年「確保經濟平穩健康發展」,也驗證了中央層面態度

與一季度會議相比,此次會議在深化金融監管上新增了需求端表態:通過緊緊抓住處置「殭屍企業」這個牛鼻子和有效規範地方政府舉債融資,抑制市場上低效率的融資需求。在上半年主要對銀行業和通道業務摸底自查、排查的基礎上,預計下半年金融監管將進一步拓展到融資方,加大殭屍企業處置落實程度,推動相關企業兼并重組,處置殭屍企業或許與去產能結合,繼鋼鐵、煤炭行業之外,電解鋁、水泥、平板玻璃、造船等行業預計也將面臨供給側改革的推進。

此次會議強調穩定外資和民間投資相比一季度同樣是較新的提法,而且可能是此次會議亮點。會議要求穩定信心,加強產權保護,擴大外資市場准入,增強營商環境對投資者的吸引力。

上半年工作回顧中突出強調了「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展三大戰略實施帶來的區域協同聯合效應。三大戰略(一帶一路、京津冀協同發展、長江經濟帶)和「四大板塊」(東部率先、西部開發、東北振興、中部崛起)是十三五期間黨和政府經濟發展戰略的高端布局。今年以來國家設立了雄安新區,舉辦了一帶一路國際合作高峰論壇,戰略推進落實明顯加速,資本市場上區域熱點也相繼輪動,作為黨中央的高端布局和戰略重點,在未來較長一段時間內我們應該還能繼續看到黨中央在相關方面的大動作,市場應繼續關注相關機會。

2、基金新聞

公募基金二季報出爐

證券報報道,二季度公募基金前十大重倉股中,食品飲料類個股佔據4席,家用電器類個股佔據2席。展望後市,部分基金經理持謹慎樂觀的態度,認為市場仍會震蕩向上,存在結構性機會,看好大消費、新能源等領域。

點評:從倉位的情況來看,二季度變化較一季度相比變化不大。公募基金第一大重倉股還是平安(第一季度平安大漲34.56%),第二大重倉為格力電器,第三大為茅台(有所交換位置)。前二十大重倉股中唯一的創業板代表信維通信受到減持。此外,從基金增持的情況來看,主要還是以藍籌股和一部分質地優秀的中小板為主(歌爾,歐菲光,合力泰)。減持比較嚴重的包括石化、交通銀行、化學等。

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