收評:兩市沖高后跳水 創業板跌破1800

和訊股票消息6月22日,滬深兩市主要股指14:00之後出現跳水走勢,上證綜指、滬深300、上證50漲幅均收窄, 深證成指(SZ399001) 、 創業板指(SZ399006) 、中小板指則翻綠。創指指數最弱弱,盤中跌幅一度擴大到1%。

從盤面上看,銀行、保險、人工智慧居板塊漲幅榜前列,雄安新區概念、水利、新疆振興居板塊跌幅榜前列。

活躍板塊

銀行股午後再度發力上行, 招商銀行(SH600036) , 貴陽銀行(SH601997) %, 上海銀行(SH601229) 、 華夏銀行(SH600015) 、浦東銀行紛紛拉升。

繼早盤走高之後上海國資改革一度橫盤,午後再度發力, 上海臨港(SH600848) 漲停, 交運股份(SH600676) 、 華鑫股份(SH600621) 、 海立股份(SH600619) 、 上海機電(SH600835) 表現活躍。

保險股早盤大漲, 太保(SH601601) , 新華保險(SH601336) 、 人壽(SH601628) ; 西水股份(SH600291) 、 天茂集團(SZ000627) 盤中大漲7%以上。銀行股強勢,推動股指上行: 招商銀行(SH600036) 漲6%, 貴陽銀行(SH601997) 、 興業銀行(SH601166) 、 浦發銀行(SH600000) 、 建設銀行(SH601939) 、 寧波銀行(SZ002142) 等漲幅居前。臨近午盤,券商股快速拉升: 華安證券(SH600909) 、 安信信託(SH600816) 、 海通證券(SH600837) 、 東吳證券(SH601555) 等漲幅居前。金融股是A股納入MSCI指數的受益者,後市可以逢低關注。

人工智慧板塊近期利好雲集, 三豐智能(SZ300276) 、 萬訊自控(SZ300112) 、 遠大智能(SZ002689) 漲停, 科大智能(SZ300222) 、 勁拓股份(SZ300400) 、 匯頂科技(SH603160) 、 海得控制(SZ002184) 、 奧飛娛樂(SZ002292) 、 科大訊飛(SZ002230) 、 賽為智能(SZ300044) 、 川大智勝(SZ002253) 等漲幅居前。迪士尼概念表現突出: 交運股份(SH600676) 、 上海臨港(SH600848) 漲停, 大眾交通(SH600611) 、 申通捷運(SH600834) 、 張江高科(SH600895) 等漲幅居前。

醫藥白馬股 復星醫藥(SH600196) 午後閃崩,股價跌幅從跌近2%逼近9%,創2016年2月來最大跌幅,成交量明顯放大。該股跌7.04%報30.49元。 該股自1月以來,區間漲幅已超過40%。

復星醫藥(SH600196) H股股價午後大幅跳水, 復星醫藥(SH600196) H股一度跌近6%,現跌超4%,報29.8港元,成交量279.72萬股,成交額8767萬港元,振幅達7.36%。

券商觀點

招商證券(SH600999) 認為,周三A股市場對A股終於圓夢MSCI的消息反應平淡,市場情緒並未大幅提振,雖有白馬藍籌集中上漲,但 上證指數(SH000001) 和創業板沖高仍止步於60日均線,量能仍在低位,顯示資金入場意願不足。

目前市場主要觀望央行投放流動性的動向。昨日央行自6月7日以來首度公開市場凈回籠了資金,令對資金面更為敏感的債券市場低開低走,國債期貨主力合約創一個月最大跌幅。

商品市場受到原油大跌影響,品種多數下跌,黑色系原料上漲、鋼材領跌,顯示做空鋼廠利潤的行情正在上演,背後的邏輯是投資增速下行背景下,鋼鐵的供需矛盾逆轉。原油的暴跌帶動全球大宗商品價格高位回落,美國經濟復甦亦蒙上陰影。

整體而言,央行提供流動性對沖年中資金緊張以及溫和去槓桿的信號,使得整體金融市場得到了提振,但是在經濟下行壓力未釋放和貨幣政策拐點未現的大背景下,風險偏好提振有限。

平安證券認為,短期來看,A股納入MSCI指數雖然流入的資金有限,但將帶來市場情緒的提振以及國際關注。從長期看,預計未來將初步帶來大約百億美元資金流入;而如果全部納入,預計資金的流入規模至少達到上千億美元,同時也會加速A股的市場化、規範化和國際化改革進程。