6月27日晚間重要行業研究匯總(附股)

有色金屬：新材料機會持續 關注5股

小金屬關注海綿鈦、鎢及碳酸鋰價格變化。看好受軍工裝備現代化進程加速帶來鈦、鎢周期性拐點機會。受 Model3 量產在即利好因素驅動，關注全球新能源汽車對鋁-鎂輕合金、鈷、鋰金屬拉動效應。關註： 廈門鎢業、寶鈦股份、洛陽鉬業投資機會。推薦關注供給側去產能、新材料(軍工、新能源汽車)兩條主線。雲南鋁業(鋁供給改革)、 中科三環、寧波韻升(稀土磁材板塊)、 貴研鉑業(貴金屬催化劑龍頭)……

醫藥生物：OTC藥品將提價讓利 關注4股

投資建議：短期內藥店仍是行業性機會，市場足夠支撐現有上市公司(益豐藥房、一心堂、老百姓、國葯一致)以及有望陸續上市藥店。重點推薦：老百姓、益豐藥房、一心堂、國葯一致……

機械行業：關注景氣度提升子行業龍頭 看好5股

中長期建議繼續關注以下領域：智能製造推進下的機器人等自動化智能化設備有望受益(埃斯頓、慈星股份、智雲股份、五洋科技、機器人)；核電建設規劃明確、「走出去」戰略不斷推進，核電設備有望受益(台海核電)；冷鏈物流潛在發展空間廣闊，冷鏈設備需求有望不斷增加(大冷股份、煙台冰輪)；下半年鐵路投資有望提速，軌道交通設備有望受益(康尼機電、永貴電器、中車).……

房地產行業：放心擁抱優質地產龍頭 關注3股

投資方面我們建議關注自下而上的股票，從三個方面判斷1)關於行業，三四線+棚改就是地產全年的主線，隨著調控落地，政策風險已經充分釋放；2)關於公司，龍頭公司佔領市場，市佔率持續提升；3)關於主題——關注粵港澳灣區投資機會、主題是價值的催化劑；推薦：華僑城、陽光城、招商蛇口、新城控股……

電力設備：關注中報超預期個股 看好6股

本周建議關注十三個標的： 匯川技術(通用變頻/伺服今年將進一步大超預期、電動車電控及布局好於預期)、 天齊鋰業(碳酸鋰價格穩中略升、優質鋰礦資源和布局良好)、 華友鈷業(鈷價重啟漲勢、 中報預計超預期、有礦龍頭標的)、 宏發股份(通用和汽車繼電器超預期增長、 Tesla 和汽車電子新龍頭) 、 國電南瑞( 集團資產最優質資產整體上市、二次設備龍頭、低估值藍籌)、 諾德股份(鋰電銅箔旺季時提價、 6um、龍頭彈性標的)、 杉杉股份(正極龍頭、電動和產業全方位布局、估值較低)、 金風科技(風電行業逐步恢復增長、中報預告增長、 低估值藍籌)、 林洋能源(光伏電站利潤釋放、單晶布局、高增長低估值、大股東增持)、 國軒高科(三元電池穩健龍頭、價格見底簽訂大單、估值低)、 特變電工(一帶一路龍頭、海外工程項目進展超預期)、 億緯鋰能(三元電池龍頭、簽訂大單)、隆基股份(單晶需求旺盛、公司產能擴張份額提升、估值低)……

機械行業：繼續看好核電設備底部復甦 關注8股

本周機械板塊分化較為明顯。核電、工程機械、鋰電上漲較多，農業、環保、油服機械下跌較多。我們認為主要是下游需求分化導致。我們 6月初開始反覆強調核電行業底部復甦。核心推薦： 台海核電、 巨星科技、中集集團、諾力股份、智雲股份、 恆立液壓、美亞光電、中車、康尼機電、先導智能……

通信行業：新通信的創新時代 關注4股

看好最悖論時刻作為國企的聯通潛在的改革機遇， 同時建議重點關注通過通信業網路內創新、 新業務外創新、 以及專網等方向機會：網路內創新關注光器件的光迅科技、中際裝備、烽火通信等， 5G 主題的中興通訊、通宇通信等，白盒設備的星網銳捷、紫光股份……

有色金屬：堅定看好新能源鈷鋰磁材和鋁供改 關注5股

重點關注新能源鈷、 鋰、 磁材等相關標的，重視鋁加工白馬，關注電解鋁供改。 鈷板塊建議關注華友鈷業、洛陽鉬業、寒銳鈷業、格林美； 鋰板塊建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、 雅化集團、融捷股份等。 磁材板塊建議關注正海磁材、中科三環、寧波韻升、銀河磁體等。 鋁加工白馬重點關註明泰鋁業、亞太科技、銀邦股份、南山鋁業、利源精製等。 鋁行業環保限產和供改預期強烈，建議關注鋁業、雲鋁股份、神火股份、中孚實業和南山鋁業……

汽車行業：重卡股的業績行情或漸行漸近 關注4股

上半年重卡行業持續高增長，強勁的基本面有望使行業下半年表現仍超市場預期。長期來看重卡中高端化有利於提升行業盈利水平，短期個股中報或超預期。我們推薦重汽、威孚高科，建議關注濰柴動力、富奧股份……【點擊查看全文】