【今日匯評】債務上限延長市場擔憂緩解 金價回落待歐央行決議

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基本面

周三，黃金價格整體呈震蕩下行的走勢，短期漲勢受壓制。昨日亞市開盤后金價小沖高，在錄得日內最高點至1342.48后迅速回落，隨後陷入低位盤整。歐市開盤后金價蓄勢走高，但漲勢未能持續，時段內價格重心小幅上移。美市開盤后金價短暫維持寬幅震蕩，多空反覆拉鋸，至隔夜時段金價大幅跳水，並刷新日內最低點至1331.60，隨後陷入低位盤整，最終全天以1334.10收盤，全天跌幅達0.34%。

數據方面，美國公布的7月貿易帳顯示，美國7月進出口均出現環比下滑，對華貿易逆差環比擴大3個百分點，創自2016年8月以來最高；路透指出美國7月進出口均錄得年內最大漲幅，表明全球經濟走強推升全球貿易。美國貿易逆差比預期的要少，將有助於第三季度經濟增長。此外，美國8月Markit服務業PMI終值為56，低於前值和預期；美國8月ISM非製造業PMI為55.3，高於前值但低於預期。數據整體偏弱，拖累美元走低。

昨日，美聯儲副主席費希爾向總統川普和白宮遞交辭呈，稱因「個人原因」下月卸任。美聯儲官方隨後確認，費希爾的辭職將於10月13日前後生效。美聯儲主席耶倫表示，費希爾對美聯儲的貨幣政策做出了寶貴的貢獻。但媒體稱，費希爾提前離職給川普再造美聯儲領導層留下了空間。消息傳出之後，市場對此感到意外，美元承壓下挫，金價則受益走高。

值得關注的是，川普表示同意民主黨人提出臨時上調債務上限三個月的方案。眾議院還以壓倒性優勢通過了一項78.5億美元的哈維颶風援助計劃。參議院民主黨領袖和眾議院民主黨領導人會後在聯合聲明中表示：「美國總統川普和國會領導人今天在會面中同意通過哈維援助撥款、延期債務上限至12月15日，以及一項臨時支出法案。」市場擔憂情緒減緩，黃金感受拋壓短線回落。

此外，加拿大央行意外加息25個基點，基礎利率從0.75%上調為1%。加拿大央行稱，加拿大經濟更加強勁並超乎預期，這保證央行撤出已實施的部分刺激措施。並表示經濟增長更加廣泛且具有持續性；隨著經濟增速指標強於預期，全球經濟擴張越發「同步」。時段內加拿大央行兩年期國債收益率創2012年4月份以來新高。加元兌美元刷新2015年6月以來最高。

綜合而言，昨日美國公布的經濟數據整體表現不佳，但是川普同意將哈維颶風援助和臨時上調債務上限三個月綁定在一起，這緩解了市場擔憂情緒，美元和美股上漲，黃金則承壓回落。另外，川普對朝鮮態度似有緩和，進一步緩和了市場避險情緒。日內將迎來歐央行決議，德拉基也將在稍後召開新聞發布會，市場或將再度上演狂風豪雨。

技術面

( XAU/USD 4小時圖 )

參考上方XAU/USD 4小時圖：周三，黃金價格整體上呈震蕩下行的走勢，美國債務上限臨時上調以及朝鮮局勢緩和，導致市場避險情緒降溫，金價承壓回落。

技術上，目前黃金價格處於4小時布林帶的中軌附近運行，布林中軌和MA30仍維持向上傾斜。MACD信號線處於0軸上方，但開始向下傾斜走低，柱狀圖在0軸上方呈縮量排列，背離結構得到初步修正。KD指標目前已經脫離超買區，並保持向下開口和走低。綜合而言，市場避險情緒回落拖累金價走低，短期升勢受到一定壓制。操作上，可維持高位區間內高拋低吸的操作思路，須重點關注歐央行決議的指引，金價破位后可順勢跟進，進場嚴格設好止損。

上方壓力位：1344.50/1360.00/
下方支撐位：1326.00/1316.00/

後市展望

隨著市場避險情緒降溫，黃金等避險資產感受拋壓回落。日內將迎來歐央行利率決議，同時超級馬里奧德拉基也將登場，市場或因此波瀾再起。在本次決議上歐央行按兵不動的可能較大，目前市場高度關注得失歐央行縮減QE的問題。彭博調查的經濟學家表示，歐洲央行會至少等到10月份，才宣布減少每月的資產購買量。而德拉基在新聞發布會上任何有關貨幣政策的言論都將成為市場交投的線索。須重點關注其對市場的影響及金價破位方向的選擇。

數據方面，日內可關注美國至9月1日當周API原油庫存(萬桶)、德國7月季調后工業產出月率、法國7月貿易帳(億歐元)、英國8月Halifax季調后房價指數月率、8月外匯儲備(億美元)、歐元區至9月7日歐洲央行主要再融資利率、美國至9月2日當周初請失業金人數(萬人)、美國至9月1日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)、美國至9月1日當周EIA原油庫存(萬桶) 等經濟數據。日內需重點關注歐央行央行利率決議以及德拉基和美聯儲官員講話的影響。

風險聲明

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