創新醫療管理股份有限公司關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

根據證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，創新醫療管理股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年8月16日召開了第四屆董事會第十九次會議、2016年9月12日召開了2016年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過110,000.00萬元（含已進行現金管理的部分募集資金專戶中的資金）和不超過人民幣30,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可在股東大會審議通過之日起一年內滾動使用。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。

根據上述決議，2017年6月9日，公司與興業銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱「興業銀行杭州分行」）簽訂了《興業銀行企業金融結構性存款協議（封閉式）》（以下簡稱「協議」或「合同」），使用暫時閑置募集資金10,000.00萬元認購了興業銀行企業金融結構性存款產品。

一、董事會、股東大會審議情況

1、公司於2016年8月16日召開了第四屆董事會第十九次會議、2016年9月12日召開了2016年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣110,000.00萬元（含已進行現金管理的部分募集資金專戶中的資金）暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度範圍內，資金可滾動使用；並同意公司使用最高額度不超過人民幣30,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，在上述額度範圍內，資金可滾動使用。具體內容詳見2016年8月18日和2016年9月13日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於公司及子公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：臨2016-57）、《四屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2016-53）、《公司2016年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2016-62）。

2、公司獨立董事、監事會以及獨立財務顧問東吳證券股份有限公司對該議案發表了明確同意的意見。具體內容詳見2016年8月18日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四屆監事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2016-54）、《獨立董事關於四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》和《東吳證券關於公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）結構性存款的基本信息

1、產品幣種：人民幣；

2、產品性質：保本浮動收益型；

3、產品規模：10,000萬元；

4、產品起始日：2017年6月9日；

5、產品到期日：2017年7月10日；

6、產品期限：自成立日至到期日，共31天（受限於提前終止日）；

7、起息日：認購起息日為成立日當日；

7、預期年化收益率：在本存款產品存續期間，若觀察期內倫敦黃金市場之黃金定盤價格大於等於5000美元/盎司，則公司獲得固定收益與浮動收益（年化利率為4.64%）；若觀察期內倫敦黃金市場之黃金定盤價格大於等於50美元/盎司且小於5000美元/盎司，則公司獲得固定收益與浮動收益（年化利率為4.62%）；若觀察期內倫敦黃金市場之黃金定盤價格小於50美元/盎司，則公司獲得固定收益與浮動收益（年化利率為4.60%）；

8、收益計算方式：產品收益=固定收益 + 浮動收益

其中：

固定收益=本金金額x [2.82%] x觀察期存續天數/365

浮動收益：若觀察期內任意一天掛鉤標的觀察日價格大於等於5000美元/盎司，則不再觀察，觀察期結束后，浮動收益=本金金額x [1.82%] x觀察期存續天數/365；

若觀察期內所有觀察日價格均大於等於50美元/盎司且小於5000美元/盎司，則觀察期結束后，浮動收益=本金金額x [1.80%]x觀察期存續天數/365；

若觀察期內任意一天觀察日價格的表現小於50美元/盎司，則不再觀察，觀察期結束后，浮動收益 =本金金額x [1.78%]x觀察期存續天數/365。

9、觀察標的：倫敦黃金市場之黃金定盤價格；

10、觀察期（產品存續期）：2017年6月9日至2017年7月10日，若期間存款產品提前終止，觀察期則為2017年6月9日至提前終止日；

11、觀察期存續天數：如期間本存款產品未提前終止，觀察期存續天數為起息日至到期日（不含該日）的天數；如本存款產品提前終止，觀察期存續天數為起息日至提前終止日（不含該日）的天數。

12、管理費：本存款產品收益的計算中已包含（計入）運營管理成本。公司無需支付或承擔本產品下的其他費用或收費；

13、產品本金與收益的支付日：符合本協議第六條相關約定的，本存款產品的本金與收益在產品到期日或興業銀行杭州分行提前終止指定支付日由興業銀行杭州分行一次性進行支付。

14、提前終止：如果興業銀行杭州分行提前終止本產品，將提前2個工作日通過興業銀行杭州分行營業網點或興業銀行杭州分行網站公布提前終止日並指定支付日（一般為提前終止日之後的3個工作日以內）。興業銀行杭州分行將公司提前終止日所持有的產品金額相對應的本金與收益（按協議2.2款約定如有）划轉至協議中公司的活期賬戶。興業銀行杭州分行無須對本產品的提前終止承擔任何其它賠償、補償及其它任何責任；

15、公司與興業銀行杭州分行無關聯關係。

（二）風險揭示及公司風險控制措施

1、風險揭示

（1）利率風險：本存款產品的浮動收益根據倫敦黃金市場之黃金定盤價格的波動變化情況確定，若在本存款產品存續期間的指定觀察日倫敦黃金市場之黃金定盤價格小於50美元/盎司，則公司獲得的實際收益可能低於公司的預期收益目標。

（2）提前終止風險：本存款產品興業銀行杭州分行有權根據市場狀況、自身情況提前終止該產品，公司必須考慮本存款產品提前中止時的再投資風險。

（3）法律風險：本存款產品是針對當前政策法規設計，相關政策法規變化將可能對本存款產品的運作產生影響。

2、投資風險控制措施

（1）公司將及時分析和跟蹤本存款產品進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。

（2）公司審計部負責對使用暫時閑置募集資金進行現金管理的項目進行審計與監督，每個季度末應對所有產品項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。

（3）獨立董事、監事會有權對自己使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響

本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響公司正常資金周轉和需要，不會影響主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東利益。

四、截止本公告日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

2017年3月23日，公司全資子公司建華醫院使用閑置募集資金人民幣230,000,000.00（人民幣貳億叄仟萬元圓整）購買了哈爾濱銀行「丁香花理財」德金201703號17期理財產品（產品代碼：DXD17042）。該理財產品期限為182天，到期日為2017年9月21日，具體內容詳見2017年3月24日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司關於全資子公司齊齊哈爾建華醫院有限責任公司使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：臨2017-22）。

2017年4月13日，公司使用閑置募集資金42,000萬元購買了工商銀行股份有限公司齊齊哈爾建華支行的「工銀理財共贏3號保本型2017年第12期B款（拓戶產品）」理財產品（產品代碼：7012BBXB）。該理財產品期限為121天，到期日為2017年8月13日，具體內容詳見2017年4月25日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：臨2017-52）。

2017年5月4日，公司全資子公司海寧康華醫院有限公司與嘉興銀行股份有限公司海寧支行簽訂了《「嘉銀·匯盈」1773期人民幣結構性存款產品協議（機構客戶）》，使用暫時閑置募集資金10,000萬元購買了的「嘉銀·匯盈」1773期人民幣結構性存款產品。該理財產品期限為188天，到期日為2017年11月9日，具體內容詳見2017年5月5日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司關於使用暫時閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：臨2017-56）。

2017年5月8日，公司與民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了產品代碼為FGDA17693L的《民生銀行綜合財富管理服務協議》，公司以暫時閑置募集資金10,000萬元作為委託資金，全權委託民生銀行股份有限公司杭州分行提供綜合理財管理服務。綜合理財管理服務期限為2017年5月9日至2017年9月1日，具體內容詳見2017年5月10日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司關於使用暫時閑置募集資金購進行現金管理的公告》（公告編號：臨2017-65）。

2017年5月18日，公司全資子公司康華醫院與嘉興銀行股份有限公司海寧支行簽訂了《「嘉銀·匯盈」1781期人民幣結構性存款產品協議（機構客戶）》，使用暫時閑置募集資金5,000.00萬元購買了「嘉銀·匯盈」1781期人民幣結構性存款產品。該理財產品期限為187天，到期日為2017年11月22日，具體內容詳見2017年5月20日《證券時報》、《證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司子公司海寧康華醫院有限公司關於使用暫時閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：臨2017-68）。

除上述所購買的理財產品外，本公司在過去十二個月內不存在使用暫時閑置募集資金進行現金管理之情形。

六、備查文件

1、公司與興業銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《興業銀行企業金融結構性存款協議（封閉式）》。

特此公告。

創新醫療管理股份有限公司

董事會

2017年6月12日