資金任性向前沖 鋼坯科普分量重

2017/07/03

2017年7月3日星期一

今天黑色的行情繼續往上運行,給下半年的行情開了一個好頭。今天看到了一張很神奇的圖,居然螺紋鋼期貨還有這麼一個規律。今年螺紋的期貨的拐點都是按照二十四節氣來的。那麼下一個節氣是7月7日的小暑。

看似開玩笑的開場白結束了,這個周末啊,很多人還是諮詢我很多唐山鋼坯的事情,所以我正好總結了一下,述說一下唐山鋼坯那些事。

首先給大家解答鋼坯是什麼?

鋼坯是鍊鋼爐煉成的鋼水經過鑄造后得到的產品。從外形上主要分為兩種:

板坯:截面寬、高的比值較大,主要用來軋制板材,熱卷等

方坯:截面寬、高相等,或差別不大,主要用來軋制型鋼、線材、帶鋼和螺紋。

鋼坯的主要消費群體是鍊鋼能力不足的長流程鋼廠、調坯軋鋼廠(短流程,只有軋鋼生產線)。主要的消費地則是唐山、江浙和廣東等地區和省份。鋼坯的主要生產者是只有高爐和鍊鋼設備的鋼廠。

通過上半年的表現來看,我總結出一個特點:鋼鐵的供應是有缺口的,體現在鐵水上。然後通過這個鋼坯來調節各個鋼材品種之間的利潤。螺紋利潤高,鋼坯就往螺紋流動一點,打壓一下螺紋的利潤,讓其他沒啥利潤的鋼材品種有利潤。下半年這個特點會更加的明顯。

今年由於中頻爐的打掉,但是中頻爐廠的部分軋鋼生產線沒有被打掉,所以導致鋼坯的需求量非常大。這個可以從唐山鋼坯的庫存和價格看出來。

象嶼正豐庫存早知道:

截至7月3上午8點30分,唐山象嶼正豐總庫存13.5萬噸,其中鋼坯庫存10.6萬噸。另外6月30日早八點到7月3日早八點,總入庫量為1.8萬噸,其中鋼坯1.74萬噸,總出庫量0.92萬噸,其中鋼坯0.88萬噸。

【數據梳理】唐山鋼坯庫存:據鋼之家統計,截至6月30日,唐山鋼坯庫存為12.8萬噸,環比減少1.7萬噸。

調價:現普方坯,唐山周邊部分資源維穩,價格為3320元/噸,含稅出廠。大家還是要充分理解這個價格,這個3320是鋼坯廠的期貨價格,就是你付了錢,當天是拿不到現貨鋼坯的,要經過差不多10天的等待,才交貨。現貨鋼坯一般都放在唐山倉庫里,比如我們熟知的象嶼庫。

鋼坯與期貨盤面上偶爾會出現走勢分化,但盯緊基本面鋼坯的變化即可,盤面漲跌,現貨不漲,你們神仙打架,我該漲的漲,該漲100,絕不漲80。鋼坯就是這麼任性,但空頭和多頭也無奈。鋼坯今年還屢次在周末大漲,主要原因還是需求量比較大,生產量不匹配。

那麼未來一個月鋼坯的價格會如何運行呢?

預計要偏弱運行。如圖所示,鋼坯的利潤實在太高,讓下游調坯軋鋼廠沒有利潤,這樣,軋鋼廠就沒有。而且這次帶鋼漲的太高了,未來帶鋼估計成為下跌的主要品種,也會影響到鋼坯的購買力和價格!從基本面看,鋼坯市場處於低庫存、低供應、高需求狀態,雖然鋼坯廠家長期保持高額盈利水平且不斷擠壓下游廠家的利潤,這讓下游廠商產生較大的偏空心態;但隨著下游成品資源供應的收緊,且配合期貨飄紅之後成品材的不斷放量,廠家的銷售壓力逐漸減弱。而大家還需要關注好江浙地區和廣東地區鋼材的價格,如果價差不夠大,那麼購買力也是有點問題。而且運到廣州或者江蘇,其中到調坯軋材鋼廠,運費起碼要150元/噸,也就是說再加上100元/噸加工費用,調坯軋材鋼廠的產品要賣3570元/噸以上才行。如今調坯軋材鋼廠的利潤嚴重縮水,所以只有現貨螺紋漲的足夠高,才能再次激發鋼坯的大量的購買力!

說說今天的盤面吧。螺紋1710合約強勢站穩3400,也可以認為是站穩3385這個前期高點,目前來看,衝擊3500的概率較大,到這個地方再調整了。空頭髮力還需要等待,對於我來說,最意外的還是永安居然沒有減倉,反而繼續加倉做多。前二十的多頭持倉155萬手,前二十的空頭持倉才133萬手,多空力量對比很明顯。

七連陽的螺紋已經很厲害。比上一次要牛了許多。當然大方向是往上走的,沒有調整,那麼上方的高度有限。如果這周回調調整一下,後面的價格會更高,真的是衝破3500都沒有問題。現在多頭稍微一個減倉就是大跳水!行情很可怕,系好安全帶!

今天的消息面來說,比較重要的是沙鋼收購廢鋼價格的漲價。

7月3日沙鋼廢鋼整體上調150(以卸貨日期為準),執行:重一1890重二1850重三1810爐一1910爐二1870剪中1740粉碎料一1710粉二1650粉三1590粉四1530粉五1460中一1670小一1430統廢1030輕薄料930冷鋼一1300壓塊一1500切碎原一1450切碎原二1390切碎原三1320切碎原四1260含-稅

其實廢鋼的漲價最明顯的是利好鐵礦價格。目前廢鋼和鐵礦成本優勢只差110元了,那麼未來鋼廠可能會減少廢鋼的用量,增加鐵礦的用量,這樣的話,鐵礦的需求還能增加了廢鋼現在增加的需求,而且一定要用高品礦,高品礦才是增加產量的最重要的辦法,多用高品礦還利好焦炭等原料。

反而對於螺紋的影響不大,目前螺紋產量已經觸及天花板,再漲產量沒有多少可能了。哪怕是廢鋼用量減少,鐵礦可以頂上,所以總量不變!

期貨操作建議:

在3400做多RB1710合約2手,3480止盈。3370止損!

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