兩大利好助推水泥板塊上漲2.07% 逾4億元大單布局9隻龍頭股

周四，水泥板塊表現強勁，其板塊整體上漲2.07%，在可交易的22隻水泥股中，當日股價實現上漲的個股有17隻，佔比近八成。其中，華新水泥、海螺水泥漲幅均達到5%或以上，分別達到5.92%、5%，而冀東水泥、福建水泥、萬年青、上峰水泥、尖峰集團、塔牌集團、金隅股份、寧夏建材和祁連山等個股昨日也實現顯著上漲。

資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，周四板塊內共有9隻龍頭股備受市場主力資金的關注，累計吸金4.06億元。其中，海螺水泥大單資金凈流入居首，達到24117.32萬元，金隅股份緊隨其後，大單資金凈流入也達6219.22萬元。另外，昨日獲得大單資金青睞的個股還包括：冀東水泥（5561.54萬元）、華新水泥（2574.59萬元）、上峰水泥（871.54萬元）、萬年青（690.02萬元）、中材國際（469.39萬元）、尖峰集團和深天地A（6.05萬元）。

對此，分析人士指出，昨日水泥板塊表現強勁，主要受到兩大利好因素的影響。首先，業績回暖。統計顯示，在25家水泥公司中，今年一季度凈利潤實現同比增長的公司有13家，佔比52%。為此，在供給側結構性改革不斷推進的背景下，水泥行業經營業績呈現回暖的趨勢。另外，截至目前，有7家公司公布中報業績預告，塔牌集團、華新水泥、三聖股份、獅頭股份等4家公司業績預喜。

第二，政策加大行業扶持力度。日前，水泥協會發布了《水泥工業「十三五」發展規劃》（以下簡稱《規劃》），《規劃》提出化解產能過剩，實現壓減淘汰過剩熟料產能4億噸。同時，加快水泥產品升級換代，淘汰複合32.5水泥，鼓勵生產和使用42.5及以上等級水泥、純硅酸鹽水泥。另外，全面推進水泥產業的技術裝備創新與提升。到2020年，水泥60%的生產線達到世界領先水平。《規劃》還提出，著力推動兼并重組減少企業數量，推進形成一批大型集團企業。

對於板塊的下半年投資機會，包括中金公司、中泰證券等在內的多家券商均發布研報表示看好水泥行業中區域龍頭企業下半年的結構性機會。機構普遍認為，受益需求端改善，今年淡季格局有望好於往年，行業中區域龍頭績優標的下半年有望迎結構性機會。

其中，中泰證券表示，近期，江蘇、山西等地陸續開始推出第一輪夏季錯峰限產計劃，華東、華北等省份相應也將陸續推出新一輪錯峰計劃，協同限產進一步增強的趨勢確立，建立在需求穩定的基礎上，下半年水泥價格有進一步上行動力。隨著水泥行業去產能政策和具體規劃將逐漸開始落地，繼續看好下半年因為錯峰限產帶來的漲價行情，以及中期供給側改革對水泥行業整體景氣度帶來的提升效應。繼續推薦低估值、安全邊際高、供給側結構性改革最受益的海螺水泥，漲價行情中彈性大的華新水泥。