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江蘇新日電動車股份有限公司關於使用閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼:603787 證券簡稱:新日股份 公告編號:2017-020

江蘇新日電動車股份有限公司關於使用閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇新日電動車股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年7月12日召開了第四屆董事會第10次會議和第四屆監事會第9次會議,會議審議通過《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,現將具體情況公告如下:

一、募集資金基本情況

經證券監督管理委員會《關於核准江蘇新日電動車股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可[2017]432號)核准,向社會公眾公開發行人民幣普通股股票(A股)5,100萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣6.09元,募集資金總額為人民幣310,590,000.00元,扣除發行費用37,900,000.00元(含稅)后,募集資金凈額為人民幣272,690,000.00元。該募集資金已於2017年4月21日全部到位,並經天衡會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,出具了「天衡驗字(2017)00050號」驗資報告。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

二、閑置募集資金進行現金管理的投資計劃

1、管理目的

為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設下,對閑置的募集資金進行現金管理,增加資金收益,以更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。

2、投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣16,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理,購買保本型理財產品,以更好的實現公司資金的保值增值,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

3、投資品種

為控制資金使用風險,公司擬使用閑置募集資金用於投資低風險的短期保本型理財產品,投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資,不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信託產品。上述理財產品不得用於質押。

4、投資決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

5、實施方式

在額度範圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。

6、信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

三、風險控制措施

1、投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時保證不影響募集資金項目正常進行。

2、嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

3、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向,如果發現潛在的風險因素, 將組織評估,並針對評估結果及時採取相應的保全措施,控制投資風險。

4、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行 審計與監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,並根據謹慎性原 則,合理預計各項投資可能發生的收益和損失,並向公司董事會審計委員會報告。

5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、對公司日常經營的影響

公司本次對閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理,有利於提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。

五、履行的決策程序

2017年7月12日,公司召開了第四屆董事會第10次會議,審議通過《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下,使用不超過16,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

2017年7月12日,公司召開了第四屆監事會第9次會議,審議通過《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下,使用不超過16,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項,履行了必要的審議程序,符合相關監管要求。

六、專項意見說明

1、獨立董事意見

公司本次對閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進 行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建 設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管 理,有利於提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投 資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。因此,全體獨立董事一致同意。

2、監事會專項意見

同意公司使用不超過人民幣16,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理。本次公司使用閑置的募集資金進行現金管理,有利於提高募集資金使用效率,不會影響募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司和全體股東利益的情況。

3、保薦機構核查意見

公司在保證正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下使用閑置募集資金進行現金管理將有利於資金增值,符合公司及股東的利益,不影響公司募投項目及日常經營的正常進行。新日股份使用閑置募集資金進行現金管理履行了必要的決策程序,符合證監會、上海證券交易所及公司關於上市公司募集資金使用的有關規定,不存在損害公司及股東利益的情形。

因此,保薦機構同意公司此次使用閑置募集資金進行現金管理。

七、備查文件

1、新日股份第四屆董事會第10次會議決議;

2、新日股份第四屆監事會第9次會議決議;

3、獨立董事關於使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見;

4、海通證券股份有限公司關於江蘇新日電動車股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

江蘇新日電動車股份有限公司董事會

2017年7月13日

海通證券股份有限公司關於江蘇新日電動車股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見

海通證券股份有限公司(以下簡稱「海通證券」或「保薦機構」)作為江蘇新日電動車股份有限公司(以下簡稱「新日股份」或「公司」)首次公開發行股票並上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的要求,對新日股份使用閑置募集資金進行現金管理事項進行了審慎核查,具體核查意見如下:

一、募集資金基本情況

二、本次使用閑置資金進行現金管理的情況

1、管理目的

2、投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣16,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

3、投資品種

4、決議有效期

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

5、實施方式

6、信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

三、風險控制措施

四、對公司經營的影響

五、本次使用閑置募集資金進行現金管理履行的審議程序

六、專項意見說明

1、獨立董事意見

公司本次對閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進 行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建 設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管 理,有利於提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投 資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。因此,全體獨立董事一致同意。

2、監事會專項意見

七、保薦機構核查意見

保薦機構認為:公司在保證正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下使用閑置募集資金進行現金管理將有利於資金增值,符合公司及股東的利益,不影響公司募投項目及日常經營的正常進行。新日股份使用閑置募集資金進行現金管理履行了必要的決策程序,符合證監會、上海證券交易所及公司關於上市公司募集資金使用的有關規定,不存在損害公司及股東利益的情形。

保薦代表人:

李 凌 孫昭偉

海通證券股份有限公司

2017年7月12日

獨立董事關於使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見

江蘇新日電動車股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年7月12日召開第四屆董事會第10次會議,會議審議通過《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下,使用不超過16,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

作為公司的獨立董事,我們與公司相關人員進行充分的溝通討論,基於獨立的判斷立場,就關於使用閑置募集資金進行現金管理事項發表獨立意見如下:

公司本次對閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理,有利於提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規。因此,全體獨立董事一致同意。

沈大龍

2017年7月12日

馬貴龍

2017年7月12日

陸金龍

2017年7月12日



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