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華夏全球股票出海10年規模縮水80% 豪取管理費23億

華夏全球股票出海10年規模縮水80% 豪取管理費23億

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華夏基金雁過拔毛:持有十年虧1.7%割肉還被收贖回費

編者按:8月7日,重倉海外科技股的QDII基金華夏全球精選終於成功「翻身」,凈值終於回歸1元以上。讓持有該基金的投資者看到了希望。然好久不長,截至8月10日,華夏全球股票(QDII) 單位凈值:0.9830。

華夏全球股票(QDII)成立以來凈值增長率為-1.7% ,今年以來凈值增長27.83%。編者統計了10年間華夏全球股票(QDII))管理費用合計為23.29億元。

今年以來凈值增長率27.83%

數據顯示,今年以來,截至2017年8月10日,華夏全球股票(QDII)凈值增長率為27.83%。

從該基金二季報可見,華夏全球股票(QDII)今年來凈值增長得益於美股、港股的走紅,得益於對科技股的重倉。

華夏全球精選2017年二季度末地區配置情況 來源:wind

華夏全球精選2017年6月30日重倉股明細 來源:wind

基金二季報披露的最新數據顯示,華夏全球精選在信息技術行業的投資比例高達51.76%,前十大重倉股中有8隻為科技股,第一重倉股為騰訊控股,此外還有AMS AG、三星電機、阿里巴巴等在全球各地上市的科技巨頭。

翻閱華夏全球股票(QDII)個基檔案,成立近10年間,共有5位基金經理,其中,周全、楊昌桁、崔強、陳永強離職,現任基金經理為李湘傑,任期總會報為43.02%,96隻同類中排名第11位。

截至2017年8月10日 數據來源:新浪財經

資料顯示,李湘傑自2016年5月25日擔任華夏全球精選的基金經理,此後便不斷加大對於信息技術行業的配置比例。

首隻發行規模300億 華夏全球股票(QDII)出海10年凈值終回1

華夏全球股票(QDII)成立於2007年10月9日,主要在全球範圍內進行積極的股票投資,追求在有效控制風險的前提下實現基金資產的穩健、持續增值。募集首日順利完成發售,超預定募集規模。該基金初始有效認購戶數為1,836,997戶;認購金額為300億元人民幣。2017年8月7日凈值終於回歸1元以上,但好景不長。如下圖:

華夏全球股票7月14日-8月10日凈值表現 數據來源:新浪財經

上圖可見,僅8月7日、8月8日、8月9日凈值在1元以上,截至8月10日凈值為0.983元。

華夏全球精選成立以來業績表現(截至2017年8月10日) 數據來源:wind

成立以來總回報為-1.70%,跑贏滬深300總回報與國際QDII混合型基金總回報。從上圖可見,受國際金融危機影響,2007-2009年間最差連續6月回報-45.43%。

10年規模縮水近80% 華夏全球股票(QDII)管理費合計23.29億

華夏全球股票(QDII)在首批出海的4隻QDII基金中發行規模最大。10年間規模整體不斷減少,截至2017年06月30日,總份額為6,0.49億份。基金規模由發行時300億變為56.23億(截至2017年6月30日)。

華夏全球股票(QDII) 14Q3-17Q2規模變化圖 數據來源:Wind

截至2017年8月10日,華夏全球股票(QDII)單位凈值達0.983元,累計凈值為0.983,該基金未分過紅。從成立時認購的183萬戶投資者,持有到現在, 期間沒有申贖,則仍虧錢。

華夏全球股票(QDII)認購費(前端):100萬以下費率為1.5%,100萬-500萬之間的費率為1.2%,500萬-1000萬的費率為0.8%,1000萬以上的費率每筆1000元;申購費(前端):100萬以下的費率為1.6%,100萬-500萬之間的費率為1.3%,500萬-1000萬的費率為0.9%,1000萬以上的費率為1000元/筆;贖回費(前端),費率為0.5%;日常費用:管理費為1.85%,託管費為0.35%。

基金費率一覽表 來源:wind

整體看華夏全球股票(QDII)費率比同期出海的QDII基金(嘉實海外混合(QDII)、上投摩根亞太優勢、南方全球精選配置)稍高。

根據該公司歷年的年報統計,2007年至2016年十年間,華夏全球股票(QDII) 管理費用共計23.29億元。管理費收取最少年份為2016年的8972.81萬元,管理費收取最高年份為2008年的36197.65萬元。

年報統計2007-2016年管理費用情況 數據來源:wind

華夏全球股票(QDII)十年回報-1.7%,總規模縮水80%,給客戶帶來的是傷痕纍纍,而同期華夏基金在這單隻產品上就獲得了超過23億元的管理費;基金公司是可以把這一切都歸結於契約,歸結於約定的合同,但是「皮之不存,毛將焉附」,基民對基金沒有了信任,管理費還能收多久?

文/滌生

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