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7.9周評:原油產量再度增加,下周原油怎麼操作?還會跌嗎?

7.9周評:原油產量再度增加,下周原油怎麼操作?還會跌嗎?

原油消息面解析

由於近期有數據顯示美國和歐佩克產量均出現增加,俄羅斯拒絕進一步減產,加重了投資者對油市供應過剩的擔憂,在賣盤壓力不斷加大的情況下,周四EIA庫存大幅減少的短暫利好已基本失效,周五歐盤油市再度大跳水,美油跌近3%,布油跌超2%。儘管歐佩克考慮給利比亞和奈及利亞限產的消息傳出后油價小幅反彈,但油市整體仍然低迷,非農數據公布后布油一度跌超3%,美油失守44美元/桶關口,跌幅超過3.5%。儘管周四的EIA和API庫存大幅減少短暫提振了油價,但在過去一周里的油市整體走勢仍在下行,不僅歐佩克和美國產量增加,俄羅斯也在本周三稱會在7月拒絕進一步減產,供應過剩及減產協議逐漸失效的擔憂加劇。油市的持續低迷已導致多家投行下調了油價預期。

美銀美林將今明兩年的布油預期從54和56美元/桶分別下調至50和52美元/桶。摩根士丹利也將今年三季度、四季度布倫特油價預期從原先的57.50美元/桶下調至50.50美元/桶,並將三、四季度WTI油價預估從55美元/桶下調至48美元/桶。摩根士丹利指出,當前全球石油庫存和一年前相比並沒有減少。

此外,長期看漲油價的「原油交易之神」Andy Hall的態度也在本周發生了巨大轉變。他在一封信中表示,全球原油市場已經出現了「實質性惡化」,全球原油價格可能會處於接近或低於50美元/桶的水平。他指出,美國頁岩油增產使歐佩克陷入了困境。周四的EIA數據顯示,美國本土48州的原油產量站上近半年來高點,美國頁岩油正已驚人的速度增產。

除了頁岩油增產,Hall認為,歐佩克自身的決策失誤也助推了油價的弱勢,包括減產規模太小、未能像削減原油產量一樣削減出口,而且油價因歐佩克決策上漲后美國頁岩油生產商趁機融到大量資金。事後來看,歐佩克管理產量的努力是一個失敗。它們應該更快速、更果斷地行動。

華爾街日報的最新消息稱,歐佩克將考慮為減產豁免國利比亞及奈及利亞設置產量上限,歐佩克及俄羅斯希望奈及利亞及利比亞提供產出水平的細節,有歐佩克代表認為奈及利亞已成為歐佩克擔憂所在。此前有數據顯示,因這兩個國家增產,歐佩克6月日產量創新高。這則限產消息令油價小幅反彈。

儘管如此,隨著油價暴跌,投資者對歐佩克的信心已基本被「澆滅」。多家機構認為當前的油價疲軟還會持續一段時間,美國頁岩油是最大的擔憂,基本面的因素難以支撐油價回到50美元/桶上方。

原油行情回顧:

原油本周初連升兩根陽線,周三開始在上方一度受阻后,行情開始拐頭;周四EIA數據利多,在走出一波沖高行情后,開始直線下跌,行情一度跌至44.40關口,這也是神指一再強調近期必須關注的支撐位,果然行情隨後逐漸開始反彈,周五亞盤行情基本震蕩,不過歐盤開盤后,原油再次下探44.40一線支撐,且隨後強勢破位,那麼毋庸置疑此位置一旦下破,空頭大勢再次來臨,最低下破至43.70一線。周五午夜行情稍有反彈,最終周線收盤在44.35一線。

原油技術分析

從日線來看,布林帶縮口,5日均線拐頭向下運行,K線運行於布林帶中軌附近,附圖指標MACD紅色能量柱縮量,行情由多轉空,原油經過周四高台跳水之後就註定了周五的走勢。另外周線收在前期低點44.40下方,日線上錄得一根大陰柱,且周六凌晨公布的鑽井數據也是利空,那麼下周初毋庸置疑是看空的,操作上神指建議逢高做空。

下周初原油操作建議:

1、建議反彈44.80一線企穩空單進場,止損45.10,目標看44.25;

沒有一勞永逸的開始,也沒有無法拯救的結束。人生中,你需要把握的是該開始的,要義無反顧地開始,該結束的,就乾淨利落地結束,投資也是一樣,方向錯了停止就是進步,很多時候,你明明知道是錯的,卻偏偏還堅持。這不是不夠傷,而是還傷的起。交易無非是這樣,沒有被傷透,就會幻想也許有轉機,僥倖換來的或許是不幸。

文/神指點金

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