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重磅速遞!美聯儲年內第二次加息 金價跳水美元反彈

項乾消息北京時間今天凌晨兩點(美國東部時間6月14日13點),在為期2天的貨幣政策會議結束后,美聯儲如市場所料,宣布加息25基點,至1.75%;並維持2018年美國增長預期在2.1%不變。這是自2015年12月以來第四次加息。

美聯儲主席耶倫在稍後的新聞發布會上表示,加息反映了經濟的增長,一旦時機合適,我們將對資產負債表正常化,我們預計今年開始實施資產負債表收縮計劃。起初每月縮減60億美元國債、40億美元MBS;縮表規模每季度增加一次,直到達到每月縮減300億美元國債、200億美元MBS為止。設定縮表限額應有助於避免利率波動,縮錶行動可能在數年後結束,無法斷言資產負債表規模在較長期將處於什麼水平。

耶倫表示,美聯儲預計經濟將保障FOMC循序漸進地加息。

昨天早些時候,在弱於預期的美國零售銷售和CPI數據公布后,美國聯邦基金利率期貨價格顯示,如果美聯儲與市場普遍預期一樣決定加息,年內再度加息的可能性在40%左右,9月加息的可能性不到20%。昨天,市場定價顯示,年底前美聯儲第三次加息的可能性約為50%,12月為40%,9月不到25%。

金價跳水

美國經濟數據發布后,黃金短線一度快速拉漲,站上1270美元/盎司關口,但隨著美聯儲宣布加息之後,金價迅速跳水。

美元反彈

稍早的CPI和零售數據發布后,美元指數跌至96.65,觸及6日新低;歐元/美元升至6日高位1.1255。美國5至30年期國債收益率全線觸及一周低點,其中10年期國債收益率觸及2.157%。但隨著美聯儲加息,美元開始從日內低位反彈。

央行如何應對?

今年3月美聯儲加息時,央行迅速跟進:上調7天、14天、28天期逆回購操作中標利率(OMO)10個基點,同時6個月、1年期中期借貸便利中標利率(MLF)也分別上調10個基點。但是對於本次加息,有觀點認為此次央行將按兵不動,部分原因是目前人民幣匯率穩定。自今年3月份之後,一行三會持續去槓桿以及加強金融監管,市場流動性已大幅度收緊,市場資金利率已明顯提升,在很大程度上已經對本次美聯儲加息進行了提前對沖。

銀行間同業利率從3月底以來持續攀升,目前仍然是一個高點。

A股是漲是跌?

據統計,2016年以來,美聯儲召開過7次議息會議。會議召開前夕,A股有6次是下跌的,下跌概率逾八成,利空衝擊比較明顯,議息會議結束后,美聯儲並沒有啟動加息,A股又重回原有軌道,以上漲為主。

再來看下美聯儲的歷次加息對A股的影響:

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