中國神華創23個月新高 陝西煤業創一個半月收盤新高！機構關注兩大消息（附股）

每經記者 王海慜 每經編輯 何建川 周五，兩市股指企穩回升，其中，上證綜指收盤上漲0.09%至3105.54點，創業板指收盤上漲1.01%。 每經投資寶（）《股海淘金》欄目5月22日報道了煤炭央企受益於行業集中度提升，報道提及的神華周五收盤上漲2.62%，股價創出最近23個月以來的新高（前復權）。 此外，《股海淘金》5月17日報道了煤炭板塊目前估值偏低，報道提及的陝西煤業周五收盤上漲1.50%，股價創出最近一個半月的收盤新高。 回顧完近期的報道后，《股海淘金》今日為大家帶來機構關注超跌軍工板塊以及造紙行業基本面仍樂觀的相關報道。需要提醒的是，《股海淘金》欄目內容僅為傳遞信息之目的，並非推薦股票。據此入市，風險自擔。 // 機構前線傳真 // 機構關注超跌軍工板塊 6月2日，創業板在創出新低后迎來超跌反彈。值得注意的是，在反彈過程中領漲的板塊亦是此輪調整跌幅最大的軍工板塊。 今年5月9日，軍工分級基金鵬華中證國防指數分級B發布公告，確認國防B發生下折。對此，華創證券策略團隊曾指出，歷史上軍工板塊在分級基金下折后均迎來反彈，如2015年7月申萬菱信軍工B發生下折后，軍工指數在一個月左右反彈超過50%，15年9月鵬華國防B發生下折后，軍工指數一個月反彈超30%。 值得注意的是，此前市場所擔憂的流動性趨緊問題有望得到改善，這對TMT板塊將構成一定利好。本周初，在華創證券的專題研報中指出，今年三季度美聯儲加息"空窗期"是風險偏好改善的重要外部條件。在2013年四季度~2014年一季度、2016年二季度末至三季度初這兩段中美兩國十年期國債收益率下行期，A股的軍工、有色、通信、計算機成為領漲行業。 對於軍工板塊的具體投資主題，華創證券建議關注軍民融合主題，"脫虛向實"和製造業升級是強國戰略的核心，而軍民融合，特別是軍用技術民用化及核心部件國產化則是製造業升級的兩個基石。這一主題的相關公司有受益於通用航空建設的中直股份。 另外，華創證券近日表示，人民幣兌美元匯率在5月累計升值幅度已創14個月來最大單月漲幅，人民幣升值有利於抑制資本外流，改善外匯占款，從而增加基礎貨幣流動性供應。綜合商品和匯率的表現。華創證券認為，市場流動性改善的預期在增強，配置上攻防轉換的邏輯將由流動性預期改善主導，建議降低大消費倉位，左側布局最受益流動性改善的國防軍工、計算機、通訊等TMT行業。 // 市場前哨觀察 // 造紙行業基本面仍樂觀 從去年12月到今年2月，造紙行業因為供需格局改善、紙價不斷上調而得到機構的積極關注。不過隨後由於周期性板塊整體出現調整，市場對造紙行業的關注度也有所降低，此前漲勢較強的箱板紙/瓦楞紙價格也在春節后出現快速調整。 據行業媒體51陶紙6月2日報道，據不完全統計，至今已有14家原紙廠6月提價50-300元/噸，此輪漲價從山東省開始，目前已擴散至廣東、福建、河北、河南、陝西、吉林、黑龍江。目前造紙行業存在分化，白卡紙、銅板紙等的價格維持在高位，景氣度依然高於箱板/瓦楞紙。 不過每經投資寶（）注意到，今年2月下旬以來，A股造紙板塊的幾家龍頭公司股價處於持續調整通道。對此，有券商輕工行業分析師日期指出，這充分反映了市場對造紙行業的悲觀預期，不過造紙出廠價從今年初至今依然不跌反漲，基本面持續超預期，其中銅板/白卡/文化紙繼續保持穩步上漲趨勢，銅板紙價格漲幅近25%，白卡紙漲幅近13.7%；雖然二季度行業進入淡季，噸盈利有所回落，不過這些紙種噸盈利繼續維持在高位，銅版紙噸毛利今年內漲幅高達93.8%，白卡紙噸毛利年內漲幅約45%，文化紙（雙膠紙/輕塗紙）噸毛利漲幅約為35%左右。 博彙紙業是國內白卡紙行業龍頭之一，由於行業集中度高（數據顯示國內前五大白卡紙廠商產能佔比接近80%），行業在價格上有一定默契。今年一季度公司實現凈利潤1.97億元，同比大幅增長1768%，而一季度的扣非凈利潤已經超過去年全年的扣非凈利潤，主要原因在於今年一季度公司白卡紙漲價落地情況較好。 以上內容為每經投資寶（）獨家原創，僅為傳遞信息之目的，不構成投資建議。據此入市，風險自擔。關注每經投資寶，每晚更快獲取股海淘金情報。