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麻煩不斷的ST海潤時隔一年再度披星戴帽!周五盤面依舊頹勢難返?

一、導讀

麻煩不斷的*ST海潤時隔一年再度「披星戴帽」,復牌遭兩個跌停,繼*ST銳電之後又一新能源上市企業進入「一元股」行列。

此前新能源風電企業*ST銳電創下主板發行價最高,然而股價從90元一路下跌至目前每股1.73元(除權后),率先進入2017年「一元股」行列,引發關注熱議不斷。

《營收9.45億,虧損31億元!股價從上市發行價90元跌至1.92元》,其中就有網友發帖稱:我己經抄底了,如果繼續下跌我就補倉,還下跌我再補倉,跌的不足5毛了,我不補了該清倉了。

如今,另一家主營晶硅太陽能電池的龍頭企業海潤光伏,5月2日因擬披露重大事項臨停一日後復牌,連續兩日一字板跌停,最新股價報收每股1.90。

有投資者在問理財投資交流論壇發帖稱,我要像抄*ST銳電一樣,抄底*ST海潤光伏300股。

*ST海潤和*ST銳電一樣,2015年和2016年連續兩年巨額虧損再度「披星戴帽」。

海潤光伏於4月29日晚間發布2016年年報,實現營業收入45.19億元,同比下降25.78%;歸屬於上市公司股東的凈利潤-11.79億元,同比下降1327.45%。海潤光伏一季報實現營業收入7.58億元,同比下降35%;歸屬於上市公司股東的凈利潤-2.84億元,同比下降2371.24%。

可以明顯看到去年凈利潤虧損近12億元,並且在今年一季度經營狀況持續大幅下滑同比達24倍。

其實2016年是光伏行業的光景不錯一年!一方面,國內光伏發電新增裝機容量和累計裝機容量均為全球第一,促使光伏產業鏈帶動各類相關產品實現大幅增長;另一方面數據可以證實,A股光伏類上市公司88%的企業實現盈利,80%以上的企業凈利潤同比實現正向增長。

*ST海潤卻業績巨虧讓投資者錯愕,只能用腳投票了。

另一部分投資者更是起訴*ST海潤,根據該公司今年4月份發布的公告,*ST海潤共收到799起證券虛假陳述股民索賠案件,訴訟金額共計人民幣16402.38萬元。

關於海潤光伏是否退市的質疑層出不窮,後市發展我們拭目以待!

二、盤面情況

(1)外盤走勢

周四道指漲25.96點,或0.12%,報20,983.86點;標普指數漲1.81點,或0.08%,報2,389.94點;納指漲1.96點,或0.03%,報6,074.52點。歐洲股市攀升,同樣提振了市場信心。英國富時100指數漲0.35%,法國CAC40 指數漲1.07%,德國DAX指數漲0.81%,創歷史新高。亞太股市收盤漲跌不一,韓國綜合指數漲0.97%,報2241.24點,創歷史新高;台灣加權指數漲0.04%,報9959.74點;澳大利亞ASX200指數跌0.27%,報5876.40點;紐西蘭NZX50指數跌0.37%,報7378.42點。日本股市因綠之日休市。恒生指數跌0.53%,報24565.64點;國企指數跌0.98%,報10073.66點;紅籌指數跌0.69%,報3888.16點。

(2)內盤走勢

周四滬指報3127.37點,跌7.98點,跌幅0.25%;深成指報10147.44點,跌36.70點,跌幅0.36%;創業板報1838.10點,跌2.35點,跌幅0.13%。

盤面上看,底下管網、河北某新區、水利、環保等板塊漲幅居前;軍工、鈦白粉、有色、大飛機、煤炭等板塊跌幅居前。

三、盤面分析

(1)從資金面看

成交量方面,周四滬市成交2001億,深市成交2529億,兩市共成交金額4530億元。周四兩市成交量較上一交易日增量218億元,市場交投依舊清淡,場內資金調倉換股明顯,場外資金進場不積極,反映了資金面對後市情緒面不太樂觀。

(2)從技術面看

股指盤中探底回升,雖然下方有一定的支撐,但上行壓力較大,上攻動能不足,還有下探的需求。

(3)從市場情緒面看

周四兩市震蕩下行,尾盤收盤滬指跌幅0.25%,深指跌幅0.36%,創業板跌幅0.13%。小叮噹從周四的盤面走勢分析,場內投資者調倉換股明顯,場外投資者進場意願不強,說明投資者對後市不夠看好。

(4)從基本面看

4月財新服務業PMI51.5,為2016年6月以來新低,前值52.2;4月財新綜合PMI51.2,為2016年7月以來新低,前值52.1。而此前公布的財新製造業PMI亦回落至7個月來最低,顯示服務業和製造業產出增速雙雙放緩。金融機構切實承擔起風險管理責任,這一要求很有針對性和現實意義。風險管理是金融業經營的永恆主題。經過多年改革發展,金融業的實力大大增強,但一些金融機構的風險防範意識和公司治理水平還存在不足。在追求利潤的衝動下,一些機構偏離了守住風險的底線,激進經營,偏離主業,利用監管真空進行資金錯配、加槓桿,有的通過表外、通道等方式規避監管,進入國家限制的領域,滋生了資產泡沫。5月4日,大商所召開「風控和合規監管座談會」,大商所監察部負責人表示,堅持依法、全面、從嚴監管,防範金融風險、守住不發生系統性風險的底線是當前和今後大商所市場監管工作重點。此外,大商所還就近年來一線監管工作部署和開展情況等進行了介紹,對發現和查處的違法違規案例進行了通報。據證監會網站消息,併購重組委將於5月10日審核北部灣港、大豪科技、光力科技3家公司發行股份購買資產事項。國產大型客機C919擬周五首飛,應該說這是已經關注了很久的消息,概念股若有拉升可考慮減倉或出局。

四、消息速遞

1.保監會:引導保險資金服務國家發展戰略 服務一帶一路建設

《指導意見》提出了四方面重點政策措施。一是構築實體經濟的風險保障體系。重點發展環境污染、食品安全等責任保險。推動個人稅收遞延養老保險試點政策出台並落地實施。開展特色農產品保險,探索建立農產品收入保險制度。持續推進保險資金支農支小。二是引導保險資金服務國家發展戰略。積極發揮保險資金融通和引導作用,助力供給側結構性改革,支持保險資金參與市場化債轉股。支持保險資金通過各種形式,服務「一帶一路」建設、國家區域經濟發展戰略、軍民融合、製造2025、PPP項目等。三是創新保險服務實體經濟形式。推進保險業產業扶貧投資基金和扶貧公益基金,助力國家脫貧攻堅戰略。發展再保險和巨災保險,推進巨災風險證券化業務。研究開展專利保險試點,深化首台(套)重大技術裝備試點。四是持續改進監管工作。動態審慎調整和優化比例及資本監管。研究推進差異化監管。研究建立保險資金非重大股權投資負面清單制度。鼓勵保險資金投資符合國家戰略和導向的重大項目,並給予政策傾斜。

2.上交所:吸引更多戰略新興產業公司在藍籌主板上市

上交所今日發布滬市上市公司2016年年報整體分析報告提出,第一,優化上市公司結構,吸引更多戰略新興產業公司在藍籌主板上市。第二,促進更多公司利用可轉債、優先股等再融資品種發展壯大。第三,積極支持上市公司利用併購重組實現結構調整和轉型升級。

3.首例欺詐發行強制退市案宣判:證監會處罰無不當

5月4日下午,北京一中院就欣泰電氣欺詐發行、虛假披露證券行政處罰案,欣泰電氣原董事胡曉勇證券行政處罰兩案一審公開宣判。該院一審認定欣泰電氣及原董事胡曉勇的相關違法行為成立,證監會作出的行政處罰並無不當,判決駁回了欣泰電氣及胡曉勇的訴訟請求。據悉,這是A股市場首個因欺詐發行而面臨被強制退市的上市公司。

4.第二批資產證券化PPP項目推薦清單出爐 8個項目入圍

5月4日,證券投資基金業協會(以下簡稱協會)收到國家發展改革委向證監會推薦的第二批資產證券化PPP項目清單,「臨沂市陽都熱力有限公司PPP項目」等8個項目符合條件獲得國家發展改革委推薦。結合首批PPP項目資產證券化產品的實踐經驗,協會將根據「綠色通道」備案核查機制安排,繼續配合相關機構做好推進落實和備案核查工作,大力支持傳統基礎設施領域PPP項目資產證券化業務發展。

五、操作策略

小叮噹從周四盤面走勢分析,最大的特點是:盤面震蕩下行,量能較上一交易日增量218億元。盤面走勢回顧:周四兩市雙雙低開,開盤連續走低后盤內企穩,尤其是在河北某新區概念股的拉升下,指數快速回升,並且在中小創業板的反彈下連續上行。此後,其他板塊紛紛回升,指數再次上行下深成指率先翻紅,滬指午後順利紅盤。但隨後走勢中,河北某新區概念沖高回落,板塊上攻無力,指數震蕩下行翻綠,尾盤出現小幅跳水。縱觀全天走勢,市場情緒面相對穩定,場內存量資金加速騰挪,大部分場外資金謹慎觀望,反映了投資者對後市偏於謹慎。

由於大盤這次下探並未對關鍵支撐位進行壓力測試,所以也沒能激發場外資金的抄底熱情。所以在成交量並未有效放大的制約下,兩市午後非但沒有一鼓作氣繼續強力上攻,反而紛紛震蕩回落並誘發一波跳水,最終導致深V功虧一簣。

我們都知道,河北某新區概念自橫空出世以來,便一直是場內資金關注的焦點。其大起大落的走勢扣動了大多數投資者的心弦。繼周三大面積調整后,周四再度強勢崛起,高達900多億的成交額更成為市場整體成交低迷背景下最大的資金黑洞,對其他題材產生巨大的虹吸效應。所以新區概念走強加劇了場內個股的強弱分化,使得題材間蹺蹺板效應再度顯現,並最終誘發兩市大面積調整。這也再次暴露了當前A股增量資金不足、市場偏存量博弈的致命硬傷。因為量能持續不足,導致個股和題材間此消彼長,反彈時機一再延誤。

對待市場持續存在的這一現象,我們需要辯證的來看:一方面,隨著冀東裝備這一絕對龍頭開始階段性見頂,短期河北新區板塊勢難再度掀起全線漲停潮,持續分化將不可避免;而一方面,樂凱新材、四通新材以及相關地下管廊概念股如青龍管業、新興鑄管再度走強也可以看出,主力並未放棄對這一題材的炒作,只不過開始進行縱深方向挖掘,前期只要概念沾邊便雞犬升天的好時光將一去不復返,唯有股價相對低位且真正受益河北某新區建設的概念股才有望繼續受到資金追捧迎接主升浪。

這也就啟示我們,在當前市場整體做多信心不足,結構性分化行情持續加劇之下,投資者既要嚴控倉位和降低收益預期,同時也要認清大勢,緊隨資金流向,及時從業績暗淡、反抽無力、趨勢走壞等這幾類典型弱勢股上抽身,將少部分倉位配置到如河北某概念股中資金介入較深且真正受益新區建設,業績有望迎來爆髮式增長的這類潛力股上。

綜合研判:周五盤面大概率繼續探底。理由是:周四盤面的震蕩下行,兩市交易量的持續低迷,說明了市場信心不足,空頭力量頗為鼎盛。同時,周五受周末效應影響,資金進場意願動力不足,不可能大幅度的流入市場。因此,在存量資金佔主導的背景下,周五盤面大概率繼續震蕩下行。

操作策略:當前的市場,處於探底途中。周五盤面向上阻力位大概率在3130-3150區間,向下支撐位大概率在3080-3100區間。策略上:重點在規避風險。操作上:手癢的話,在控制好倉位的前提下,可以採取倒金字塔的建倉方法,做到越跌越買。小叮噹的觀點是:戰友們,如果想要在股市上長期活下去,甚至有所盈利,那麼,除了買買買之外,更要懂得空倉休息!

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