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錢緊!錢貴!錢流向了哪些股?

21日,存款類機構間質押式回購利率行情全線上行。銀行間市場統計數據顯示,DR007利率報在3.09%,較前日上行16.87個基點,創下2015年4月以來的新高。同時,在短短四個交易日間,該利率較上周央行提高貨幣市場政策利率前上調超過50個基點。

儘管21日線上資金緊張情況較周一略有緩解,但一些商業銀行同業存款報價仍然高企,市場資金面脆弱程度可見一斑。

事實上,雖然央行態度在很大程度上左右著市場對資金面的情緒。從近期央行在公開市場表現來看,其主動投放資金意願並不強烈,本周不及預期的凈投放量一度也增添了市場對資金面的謹慎情緒。

在不少業內人士看來,近期資金面趨緊態勢僅是結構性的,未來將有望得到逐步改善,但即使得到短期改善,受MPA考核因素影響,銀行內部對非銀機構的拆借也會壓縮,預計3月底資金面仍會維持緊平衡格局。

中信證券固定收益研究團隊認為,貨幣政策將維穩資金面,短期結構性衝擊將得到化解。3月份是財政存款餘額的釋放期,或將為季末流動性情況減輕壓力。同時,外匯占款降幅縮窄,帶來的基礎貨幣缺口的擴大速度也逐漸放緩,且隨著人民幣匯率企穩,央行無意超預期收緊貨幣政策。雖然受MPA考核臨近、清明假期取現壓力、轉債供給或開閘的多重壓力,但這僅是短期、結構性的。

A股市場上, 對於目前價值股最受市場歡迎且行業龍頭在不斷創出新高,方正證券認為,從最具代表性的幾家價值股公司看,比如貴州茅台、恆瑞製藥、美的集團、上汽集團、招商銀行等,確實是走出了明顯的緩升態勢,由於其大市值的特徵,這些價值股顯然成為了滬市盤升的重要推手。

一位市場分析人士認為,當前炒股越來越重視上市公司的業績,從而使業績好的價值股站到了舞台中間,包括貴州茅台、美的集團、恆瑞醫藥、雲南白藥等在內的多隻行業龍頭股,紛紛在近期不斷創下新高,在很大程度上體現了市場大資金對高現金分紅個股的青睞。

而資金偏好就是賺錢效應的直接反應。從近期資金流向來看,確實有湧入價值股的跡象,主要因為它們受經濟周期影響較小,能長期保持業績穩定,是典型的避風港。從鳳凰財經的資金流向數據來看,食品飲料板塊是昨日資金流入最多的一個板塊,而五糧液、貴州茅台、伊利股份和瀘州老窖是該板塊資金流入最多的4隻股票。而從十日資金凈流入趨勢來看,格力電器、五糧液、平安、神華、海虹控股和貴州茅台均在凈流入金額最大的前十名榜單之上。

有券商認為價值股或迎來黃金時期。浙商證券認為,新的一波經濟復甦或已經到來,國內需求正在逐步釋放,考慮到消費、投資、生產等都出現了明顯改善,可以大膽推測,新的經濟增長動力正在逐步釋放,因此看好價值股和周期股,包括家電、白酒、鋼鐵、水泥。信達證券則認為,今年市場流動性或逐步收緊,市場利率中樞大概率高於2016年,市場利率的整體抬升必然造成估值壓力,盈利能力凸顯的價值股有望獲得更多投資者的關注。

一、證券要聞:

消息稱央行日前要求銀行對住房信貸做出適度調整

據路透消息,央行日前明確要求銀行對住房信貸做出適度調整,意味著信貸政策正緊密配合樓市防風險應時而動。一位央行人士透露,央行日前下發今年信貸工作意見,要求將住房信貸政策作為調控房地產一攬子政策的組成部分,合理搭配使用最低首付比例、貸款利率優惠幅度和最長貸跨年限等住房信貸政策,嚴格按照相關程序及時對轄區內住房信貸政策做出適度調整。

媒體:央行向市場注入數千億流動性 因周一銀行間有機構違約

知情人士稱,央行昨日向市場注入流動性,因周一銀行間市場有部分機構違約。另據國內華北和華南的三家銀行資金交易員之前透露,周一包括農聯社、農商行在內的數家小型金融機構未能如期歸還借入的資金。其中一名交易員稱,違約品種為隔夜回購,資金量不大,不到5000萬元。

深交所:因涉嫌證券違法犯罪判決未滿六個月股東不得減持

根據證監會《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》第六條的規定,上市公司或者大股東因涉嫌證券期貨違法犯罪,在被證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間,以及在行政處罰決定、刑事判決作出之後未滿六個月的,上市公司大股東不得減持股份。協議轉讓受前述規定的限制。

監管層釀公司債質押式回購改革 此舉或意在嚴防債券風險

昨日,市場傳聞中登公司最近召集市場機構開會,擬在4月7日開始,新發債項AA+及以下公司債不得質押。新老划斷,存量債不受影響,不在質押庫內的也可以繼續入庫。上海多家券商債券承銷人士向21世紀經濟報道記者確認了消息的真實性。業內人士認為,監管層此舉或意在嚴防債券風險。隨後業內傳出會議紀要。此次會議主題為中登公司擬於四月初(初步定為4月7日)推出新的質押式回購政策調整,新發的中低等級公司債將會失去質押功能,禁止入庫,包括債項AA及AA+的債券。

北京新規:不動產權證中將對「通道」進行記載

3月20日,為進一步規範房地產市場秩序,加強住宅平房管理,在兩次公開徵求意見的基礎上,市住建委會同市規劃國土委正式發布《關於加強國有土地上住宅平房測繪、交易及不動產登記管理的通知》。該《通知》自2017年4月10日起執行。《通知》規定,嚴格依照規劃許可內容和不動產權登記證明記載的房屋平面布局進行測繪成果審核和不動產登記,嚴控住宅平房一間擅自分割為多間的行為。《通知》針對既有存量做出規範,要求屬地房管部門或其委託機構對住宅平房進行現場核驗,將具有院落居民通行、應急救援功能的部位,在《存量房房源核驗信息表》中標註為「通道」。不動產登記部門依據標註信息,在不動產權證附記欄中予以記載。

廊坊限購升級:外地戶口限購1套首付款比例不低於50%

3月21日,廊坊限購升級,涉及區域為廊坊主城區(含廣陽區、安次區、廊坊開發區),三河市、大廠回族自治區、香河縣、固安縣和永清縣。文件中提到,非本地戶籍居民限購1套住房且購房首付款比例不低於50%,包括新建商品住房和二手住房;本地戶籍居民家庭購買第一套住房,申請商業性個人住房貸款的,首付款比例不低於30%;對擁有1套住房的本地戶籍居民家庭,為改善居住條件再次申請商業個人住房貸款購買住房的,首付款比例不低於50%,包括新建商品住宅和二手住房;對購買第三套及以上住房的本地戶籍居民家庭,暫停辦理商業性個人住房貸款。此外,用公積金貸款普通住房,最低首付比例調整至30%;購買第二套住房,首付最低60%;停止購買第三套及以上的公積金個人住房貸款的發放。該限購準則3月22日起實施。

東莞樓市新政:新房申報價不能明顯高於同區域在售項目

東莞市政府出台最新的樓市調控政策,在調整土地供應結構,創新土地供應條件及加強房地產市場整治方面都有新的要求。要求開發企業應根據項目樓面地價及建安成本等因素合理確定申報價格,新建商品住房項目首次申報房價備案,其申報價格明顯高於同區域同類型在售項目價格,又不能作出合理說明的,發改部門可暫不辦理房價備案,住建部門可暫不核發預售許可證或暫不辦理現售備案證書。對同一套房屋,開發企業調高備案價格幅度超過本通知實施前最後一次備案價格5%(含)的(實施前未備案的,以首次備案價格計),發改部門可暫不辦理房價備案,房管部門可暫不予以辦理網簽系統錄入房價的變更。

青島調整公積金貸款最低首付比例由20%上調為30%

在青島市六區範圍內購買新建住房(含經濟適用房),首次和二次申請住房公積金貸款的,最低首付款比例由20%上調為30%,同時繼續執行首付款比例與房齡掛鉤的政策。21日,繼五部門聯合下發「315青島限購令」后,青島市住房公積金管理中心正式發布信息,新政實施以購房合同網簽備案(或合同簽約且交納首付款)時間為準,新舊政策銜接設置1個月的過渡期。

開戶數六連增 上周新增投資者逾55萬人

結算周二剛剛發布的數據顯示,上周新增投資者55.82萬人,新增人數環比增長8.64%。據證券網記者統計,春節以後,結算披露的每周新增投資者數量已實現連續六次環比增長。此次周開戶數為去年8月以來最高。

二、熱點事件:

消息指深鐵集團為收購萬科股份籌集220億元貸款

深圳捷運集團籌集了220億元俱樂部貸款,以支持其收購萬科15.31%股份。消息人士稱,招商銀行和建設銀行擔任牽頭行,分別承貸120億元和100億元,貸款期限為5年。萬科1月公告稱,第二大股東華潤擬將所持萬科15.31%股權整體轉讓給深圳捷運集團,交易價格為每股22元,合計轉讓價格高達371.7億元。

中華企業:控股股東將所持6.427%公司股份無償划轉

中華企業公告稱,控股股東地產集團於3月20日與上海國際集團有限公司下屬全資子公司諧意資產簽訂《上市公司股份無償划轉協議》,將其持有的公司股份1.20億股無償划轉給諧意資產。划轉完成後,諧意資產將持有公司股份1.20億股,占公司總股本的6.427%;地產集團將持有公司股份5.67億股,占公司總股本的30.376%。本次無償划轉不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

*ST昆機:收到上交所對公司涉嫌財務違規事項的問詢函

*ST昆機收到上交所關於公司涉嫌財務違規事項的問詢函,要求補充披露涉嫌財務違規相關事項的發現過程,審慎判斷並充分披露涉嫌財務違規對公司的影響,及其引致的各種風險,並及時披露相關事項進展。要求說明公司為確保年報按期披露已採取和擬採取的舉措。

三、事件性利好:

醫保省級目錄新一輪調整在即 3股或受益

近日,新一輪省級醫保藥品目錄調整即將啟動。按照規定,各省調整許可權為國家乙類藥品數量的15%,包含調進、調出和使用範圍調整。據了解,省級目錄調整過程中嚴格執行調入、調出的原則。此外,人社部門將著手研究完善醫藥用藥管理辦法,建立常態化、動態化的醫保用藥准入機制。時隔多年,一直備受業界關注的國家級新版醫保目錄終於在近期正式落地,2009年的醫保目錄調整曾經催生了數十個銷售破十億的品種,因此對於醫藥行業而言,市場普遍認為,這是今年最值得期待的政策之一,隨著相關政策的不斷落地和推進,1.5萬億的醫藥市場也有望藉此迎來新一輪的重構和投資熱潮。

受益股:葵花藥業、易明醫藥、特一葯業。

四、個股掘金

【新股發行】

同和葯業:中籤率0.0141%,有效申購倍數為7077倍。

美思德中籤號出爐。共有22500個中籤號碼,每個中籤號碼只能認購1000股美思德A股股票。中籤結果如下:

末「4」位數9341,4341

末「5」位數29543,54543, 79543, 04543

末「6」位數228340,478340, 728340, 978340

末「7」位數7602487,9602487, 5602487, 3602487, 1602487

末「8」位數36258183,26657626, 65976022, 35074267

得邦照明中籤號出爐。共有54000個中籤號碼,每個中籤號碼只能認購1000股得邦照明A股股票。中籤結果如下:

末「4」位數4598,9598,2468

末「5」位數33470,53470,73470,93470,13470,07331

末「6」位數605276,805276,405276,205276,005276

末「8」位數02979549,52979549

【定增募資】

萬孚生物擬定增募資8.45億元22日起複牌。公司擬向不超過5名特定投資者發行不超過2000萬股(含),募集資金總額不超過8.45億元(含),在扣除發行費用后擬用於「萬孚生物新生產基地建設項目」、「信息系統升級改造項目」。公司股票自3月22日(周三)開市起複牌。

【收購】

卧龍地產:擬53.3億元收購天津卡樂進軍網游業。公司還將向卧龍控股發行股份募集配套資金不超14.71億元,在扣除發行費用後用於支付本次交易的現金對價。

安潔科技:擬34億元對價收購威博精密100%股權。公司還將募集配套資金不高於15.2億元,用於支付現金對價、交易費用及威博精密的「消費電子金屬精密結構件建設項目」的實施。

通富微電:擬19.21億元收購富潤達和通潤達股權。收購標的是南通富潤達投資有限公司(簡稱「富潤達」)49.48%股權和南通通潤達投資有限公司(簡稱「通潤達」)47.63%股權。公司還將募集配套資金不超9.69億元。

安居寶擬1.24億元收購停車場道閘廣告業務。公司擬以自有資金1.24億元收購涉及鄭州、長春、太原、南京、南昌、合肥、東莞、大連、成都、貴陽所在城市的10家區域性道閘廣告運營商的道閘廣告業務。上述業務收購完成後經營承諾期內,交易對手方將成為公司重要的廣告代理合作夥伴,並由其根據公司制定的廣告運營流程規範繼續拓展當地的廣告客戶資源。

【增減持】

天海防務第二大股東計劃減持不超過1250萬股持有公司5000萬股(占公司總股本的13.02%)的第二大股東李露計劃於2017年4月22日起的六個月內以大宗交易方式減持公司股份不超過12,50萬股(不超過公司總股本的3.26%)。

【合作】

江蘇銀行:與華為正式建立戰略合作關係。雙方簽訂了戰略合作協議,雙方同意在信息化規劃建設、金融服務和企業管理等方面進行交流與合作。

上海建工:參與聯合體簽下眉山市交通及社會事業建設項目PPP協議

安凱客車:與沃特瑪合作相互採購電動客車和電池。公司與深圳市沃特瑪電池有限公司(簡稱「沃特瑪」)簽署了《戰略合作協議》。

【出售與轉讓】

新農開發:擬以11.7億元轉讓子公司生產線。轉讓的方式是公開掛牌轉讓,最終的受讓方是阿拉爾富麗達,本次轉讓的資產是全資子公司阿拉爾新農化纖有限責任公司所擁有的「年產8萬噸粘膠纖維、10萬噸棉漿粕」生產線全部有效經營性資產及配套設施(包括存貨、固定資產、在建工程、無形資產等)。公司已與阿拉爾富麗達簽署《資產轉讓協議》。

公司表示,本次交易有利於公司盤活存量資產,優化產業結構。本次交易完成後,公司將集中財力做大做強主業,盤活存量資產,契合公司優化業務結構、加快業務升級的戰略方向,有利於提升公司的資產質量和盈利能力,實現可持續發展。

【合同與中標】

江河集團:子公司中標上海浦東新區三林鎮2億元工程。該子公司是上海江河幕牆系統工程有限公司,招標單位是上海建工一建集團有限公司,該工程是前灘中心25-02地塊辦公樓2標(除樁基)項目幕牆專業分包工程,項目位於上海浦東新區三林鎮107街坊1/26丘。中標額2億元,約佔公司2016年度營業收入的1.31%,工程工期預計為460天。

【划轉股份】

通寶能源:控股股東將3.13%公司股份無償划轉至太原鋼鐵。公司控股股東山西國際電力集團有限公司擬將其持有的山西通寶能源股份有限公司35,861,574股(占公司總股本的3.13%)股份無償划轉給太原鋼鐵(集團)有限公司。

五、機構評述

天信投顧:滬指和創業板指延續窄幅震蕩整理,目前還是在既定的箱體和框架內運行。市場消息面也較為平靜,因而短期股指不會波動太大。盤面上,個股分化較明顯,白酒、醫藥等低估值績優白馬股持續遭資金追捧,貴州茅台逼近400元大關,股指站穩5日線,量能並未明顯放大,多頭仍顯信心不足。滬指此前較長一段時間一直在3200-3260點的箱體運行。在基本面和消息面沒有大的變化的情形下,市場還是會延續自身的慣性走勢,直到突破箱體。維持窄幅震蕩的判斷,短線可適當高拋低吸,注意把握結構性上漲的行情和機會。中長線投資者可以布局價值藍籌股,逢跌加倉是良方,關鍵是要真正做長久打算,所謂是守得雲開見月明。

廣州萬隆:對於弱勢行情下的持續上漲,切勿盲目樂觀。須知在指數齊齊翻紅的背後,兩市依舊是漲少跌多的局面,短期結構性分化特徵不會因為指數波動而有所改變。此外,臨近一季度末,面臨巨大考核壓力的銀行流動性最緊張的時刻已來臨,來自資金面的壓力也制約著市場短期快速收復失地的可能性不大。這就啟示我們在操作上,緊隨資金趨勢及時去弱換強,並需抵制住盤中急拉的追高誘惑。

開源證券:窄幅整理暫時沒有讓市場擺脫可能出現調整的壓力,不過震蕩也是好事,因為這樣可以帶來更有衝擊力的新熱點。市場雖然還沒有出現破位,但個股強度卻略有縮小,次新股分化跡象非常明顯,表明目前市場在失去了龍頭、沒有風向標的情況下攻擊力出現明顯弱化。好在上證指數在30 日均線止跌回升,說明中線上漲趨勢沒有改變。後市操作,耐心持股待漲,對於後市新龍頭。更趨向於「鐵、公、基」,預期兩會後全國各地將再度掀起基礎設施建設高潮,關注PPP、水利、工程建築、鐵路、公路運輸等板塊,尤其是強周期的低價股,建材、水泥、化工、裝飾等下游帶動型行業板塊。對於具有確定成長性的科技股、中小創個股也可以底部介入,但不要追高。

愛建證券:市場在增量資金有限偏存量資金博弈的背景下,總體呈現為短期資金高拋低吸的本質特徵,股指表現為寬幅震蕩的主基調,多空雙方博弈趨於白熱化。從技術面分析,股指依然圍繞中短期均線寬幅震蕩,目前仍處於5、10周均線上方,中期強勢格局不變。股指上周五大跌顯示市場短期做多動能有所減弱,多空爭奪難分伯仲。目前股指仍處於3050-3250箱體區間,多方連續多次上沖3250未果顯示其上方壓力依然較大,預期短期股指仍將圍繞短期均線寬幅震蕩,控制倉位精選個股操作。



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