DTCC公布周一(6月12日)紐約時段上午10點到期期權,投資者要繼續重點關注歐元1.1100-1.1300區間,該區間存在大量歐元到期期權,尤其是1.1150至1.1300區間,目前歐元位於1.1190附近,屆時如果匯價接近行權價,可能導致較大的市場波動。
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另外,英國大選剛過投資者還需要關注一下英鎊,英鎊今天在1.2775也有4億英鎊的期權,可能壓制i英鎊的走勢。另外還有澳元。0.7450附近有近5億澳元的期權存在。
歐元兌美元
1.1100 (12億歐元)
1.1130 (3.91億歐元)
1.1150 (9.7億歐元)
1.1180 (18.6億歐元)
1.1200 (9.84億歐元)
1.1250 (6.4億歐元)
1.1290-1.1300 (15億歐元)
美元兌日元
109.50 (4.31億美元)
110.00 (2.1億美元)
111.00 (2.21億美元)
111.30 (3.53億美元)
英鎊兌美元
1.2625 (1.98億英鎊)
1.2775 (4.07億英鎊)
歐元兌英鎊
0.8940 (2.13億歐元)
澳元兌美元
0.7450-55 (4.85億澳元)
美元兌加元
1.3600 (2.7億美元)
歐元兌日元
123.60 (4.05億歐元)
125.00 (2.08億歐元)
註:什麼是DTCC?
DTCC為美國存托和結算公司(Depository Trust and Clearing Corporation),該公司通過其子公司提供股票、公司和市政債券、政府和房貸抵押證券、資金市場產品和OTC演示品的結算、交割和信息服務。