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地緣政治緊張情緒升溫 關注軍工板塊投資機會

地緣政治緊張情緒升溫 關注軍工板塊投資機會

證券時報網(www.stcn.com)04月13日訊 雄安新區再次帶動了市場的主題投資熱度,雄安主題之外,近期地緣政治緊張情緒升溫也是一大看點,軍工和黃金相關板塊的投資機會需要高度關注。

就後續短期催化劑來看,首艘國產航母可能將於4月23日海軍節下水的預期,建軍90周年,美韓薩德事件的處理都將提升軍工板塊的關注度。就中長期邏輯而言,無論是成長性還是改革,軍工目前都處在一個趨勢向上的戰略機遇期。

軍工:軍工板塊的三條投資主線

17年的軍工催化題材以國企混改和國際安全為主,因此行業在年內持續看好。從板塊的投資主線來看,主要有三部分構成:

軍工資產證券化、國防裝備升級、軍民融合。

具體到公司,軍工資產證券化關注北方創業、航天電子、中航機電;國防裝備升級關注重工、中船防務;軍民融合關注菲利華。

有色:看好全年黃金價格上漲,繼續推薦軍工新材料

長江證券認為,全球政治及軍事風險提升或將重新開啟黃金的避險模式,從而推升黃金及美元價格的上漲,相關公司有中金黃金、山東黃金、湖南黃金。

另外,我們看好軍工新材料,高溫合金、鈦合金等新材料需求將快速增長,強烈建議投資者重點關注行業龍頭企業的戰略投資機會,推薦標的:鋼研高納、寶鈦股份。

鋼鐵:海外軍事格局趨緊,高溫合金特鋼行情受益

近期海外軍事格局加緊將刺激高溫合金等與軍工板塊密切相關的特鋼領域,此外,隨著2016年以來鋼鐵終端需求回暖,申萬普鋼板塊2016年年初至今累計上漲8.60%,相比之下,申萬特鋼板塊彈性有限,同期累計下跌16.62%,由此一定程度構築特鋼板塊股價安全邊際。

建議關注國內高溫合金概念標的撫順特鋼和鋼研高納,同時經營穩健的優質民營特鋼企業大冶特鋼和方大特鋼也可以適當關注。

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