上海飛科電器股份有限公司關於使用自有資金購買理財產品的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海飛科電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年2月4日召開公司2015年年度股東大會，審議通過了《繼續對經營性流動資金實施現金管理的議案》，在2014年年度股東大會授權到期后，公司及子公司擬繼續使用額度不超過人民幣15億元的自有資金購買風險較低的中短期銀行理財產品，原則上須購買國有控股或股份制大型商業銀行發行的保本型的理財產品，在上述額度內，資金可以在決議有效期內進行滾動使用。同時，授權公司經營管理層在上述資金使用額度範圍內具體實施上述理財事項，授權期限自2014年年度股東大會授權到期日後起一年（即2016年8月25日至2017年8月24日）。

2017年4月20日，公司2016年年度股東大會審議通過了《關於公司及子公司繼續對經營性流動資金實施現金管理的議案》，將2015年年度股東大會批准的「購買風險較低的中短期銀行理財產品，原則上須購買國有控股或股份制大型商業銀行發行的保本型的理財產品」變更為「購買金融機構低風險、收益相對穩定的產品」，授權期限不變。並在2015年年度股東大會授權到期后，公司及子公司繼續使用自有資金購買金融機構低風險、收益相對穩定的產品，使用額度不超過人民幣20億元，在上述額度內，資金可以在決議有效期內進行滾動使用。同時，授權公司經營管理層在上述資金使用額度範圍內具體實施上述理財事項，授權期限自2015年年度股東大會授權到期日後起一年（即2017年8月25日至2018年8月24日）。

根據上述決議及授權事項，公司使用自有資金購買理財產品有關進展如下：

一、使用自有資金購買理財產品的進展情況

1、2017年4月1日至2017年6月30日收回銀行理財產品合計148,700萬元，實現收益556.34萬元。

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2、截至2017年6月30日未收回本金銀行理財產品合計61,000萬元。

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說明：公司與上述提供理財產品的金融機構不存在關聯關係。

二、風險控制措施

公司對理財產品投資謹慎決策並嚴格把關，本次公司購買的理財產品均為風險較低的中短期銀行理財產品。在理財期間，公司與相關理財產品的發行方保持緊密聯繫，加強風險控制和監督，保證資金安全。公司審計監察部對資金的使用與存儲情況進行審計與監督。

三、對公司的影響

公司運用自有資金購買保本型理財產品是在確保公司正常生產經營資金需求的前提下進行的，通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、投資理財產品的總金額

截至2017年6月30日，本年度公司總計滾動使用自有資金人民幣241,100萬元投資銀行理財產品，使用自有資金購買理財產品的最高時點金額未超過股東大會對相關事項的授權範圍。

特此公告。

上海飛科電器股份有限公司

董事會

2017年7月4日