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全球資金流向監測:美股凈流出;新興和債市繼續吸納資金

來自:中金海外策略
作者: 劉剛,CFA分析員,SAC執業證書編號: S0080512030003; SFC CE Ref: AVH86

根據EPFR最新公布的數據,本周資金流向情況如下(統計範圍為上周三至本周三):

1、全球跨資產和市場資金流向

跨資產類別來看,本周全球資金轉為流出股票型基金但是流入債券型基金。分市場具體來看:

■ 股市方面,本周全球資金繼續流入日本(規模擴大,本周流入28.5億美元 vs. 上周16.5億美元)和發達歐洲(規模縮小,本周流入5億美元vs. 上周10.5億美元);同時,全球資金轉為流入新興市場(本周流入26.5億美元 vs. 上周流出8.6億美元),但轉為流出美國市場(本周流出81.1億美元vs. 上周流入121.9億美元)。

■ 債市方面,本周全球資金繼續流入新興市場(規模擴大,本周流入27.5億美元 vs. 上周7.9億美元)和日本(本周流入1.2億美元vs. 上周4580萬美元);同時,全球資金轉為流入美國(本周流入63.4億美元vs. 上周流出7.8億美元)。另外,全球資金繼續流出發達歐洲債市(本周流出14.6億美元vs. 上周8.6億美元)。

2、市場資金流向

■ 本周EPFR統計的全球資金轉為流入股票型基金(含A、H和紅籌)(本周流入3.6億美元vs. 上周流出3.3億美元)。同時,本周資金繼續流入香港市場,流入規模9816萬美元,因此/香港股票型基金合計流入規模為4.5億美元。

■ 另一方面,從香港離岸上市的追蹤A股市場的ETF基金的資金流向來看,截至本周四,資金流出規模為2746萬美元,相比上周縮小。

3、滬深港通資金流向與持股比例

■ 南向交易方面,截止本周四,本周滬市港股通凈買入56.3億港元,深市港股通凈買入28.4億港幣,因此滬深兩市南向凈流入84.5億港幣,日均凈流入21億港幣,與上周基本持平。

個股層面,根據十大成交活躍股的資金流向情況統計來看,本周資金繼續主要流入軟體服務(騰訊控股,10.9億港元)、汽車;但流出原材料和銀行。

從南下資金相比上周的持股比例變化來看,本周長城汽車、山東新華製藥、IGG、天鴿互動與華能國際的持股比例上升最多;相反建材、北辰實業、中興通訊的南下資金持股比例下降最多。

■ 北向交易方面,本周滬股通凈買入28.9億人民幣,深股通凈買入17.7億人民幣,因此北向資金合計凈流入46.6億人民幣,日均凈流入11.6億人民幣,相比上周6.1億大幅增加。

個股層面,根據十大成交活躍股的資金流向情況統計來看,本周資金主要流入保險板塊(平安16.6億)、耐用消費品和製藥板塊;但流出資本品運輸。



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