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2021/12/25
改革：
·新華社：雄安新區將借鑒國際經驗，組織國內國際一流規劃人才進行城市設計，細緻嚴謹地做好單體建築設計，特別是細節設計，建成標杆工程，成為今後城市建設的典範。
·經濟觀察網：4月13日，網傳一份《河北省金融工作辦公室河北省地方金融監督管理局關於金融支持雄安新區建設的情況報告》紅頭文件。對此，河北政府相關人士回應稱，網傳的文件只是向上級彙報的一份報告，不是正式通知。
·周四官方文件顯示：雄安要集結金融牌照，成各金融機構總部所在地。
·雄安新區將開闢上市「綠色通道」，首發企業「即報即審，審過即發」。
·雄安新區啟動編製規劃工作 相關公司有望受益。國家發展改革委表示，雄安新區已經開始啟動編製規劃等方面的工作。組織編製雄安新區總體規劃、起步區控制性規劃、啟動區控制性詳細規劃及白洋淀生態環境治理和保護規劃。
·央企首季實現凈利潤增長26.5% 國資委將加快推動央企戰略性重組
【點評：】雄安龍頭股集體遭遇特停，資金繼續追捧二三線雄安個股，雄安細分題材生態、金融等繼續深度擴散。另外，上證持續放量，在關鍵位置除了市場分歧大，另一角度表明場外部分增量資金進場。行政監管壓制和市場資金賺快錢博弈是現階段市場主要矛盾。隨著行政介入，加上不斷上漲承接需要更多資金，縮量一字板將逐漸減少，場內資金博弈雄安越發明顯。
中美博弈：
·美軍在阿富汗投下史上最大非核彈，道指跌135點，黃金五個月新高。
·朝鮮被曝第6次核試準備已完成。韓媒：或於15日核試。
·一帶一路 | 俄羅斯總統普京確認計劃出訪並出席5月的一帶一路高峰論壇。新華社在「一帶一路」國際合作高峰論壇倒計時一個月之際推出長篇述評，並從即日起開設「一帶一路?合作共贏」欄目。
【點評：】美軍在敘利亞、阿富汗、朝鮮半島展示拳頭，中東、東亞、中亞地緣政治緊張，加上國產航母下水、大飛機試飛，地緣政治催化劑頻頻，利好軍工、黃金、原油。「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年5月14日至15日在北京舉行，5月高峰論壇多國首腦雲集，具體方案、重大項目落實可能性較大，邏輯沒有證偽。另外，由於周邊地緣局勢緊張，阻力變大，一帶一路空間減低。
經濟環境：
·統計局：3月，CPI同比上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；環比下降0.3%。PPI同比上漲7.6%，漲幅比上月回落0.2個百分點，漲幅在連續五個月擴大后開始回落；環比上漲0.3%。
·海關總署：一季度，進出口總值6.2萬億，同比增長21.8%。出口3.33萬億，增長14.8%；進口2.87萬億，增長31.1%；貿易順差4549.4億，收窄35.7%。一季度外貿進出口增長，主要原因包括當前全球經濟出現持續改善跡象，外部需求回暖等。
【點評：】財新PMI和統計局PMI數據差異大，財新PMI製造業和服務業增速雙雙下滑，經濟增速拐點預期有所提升，但是下滑幅度不大，當前市場焦點不在經濟增速上，利空級別不大。
·【MPA考核逼銀行剁資產 忍痛賣斷誰是「接盤俠」】「現在買銀登中心掛牌的信貸資產優先順序是我們的主流業務，價格可以談，最重要的是資產質量，對應的每筆資產要報行里審批，相當於發起新的一筆資產。」某華南股份行同業人士表示。央行MPA考核和銀監會各項風險檢查背景下，銀行剁資產的需求不斷增強。
·央行：公開市場時隔13日重啟逆回購操作。周四進行了700億7天期、200億14天期和200億28天期逆回購操作，中標利率分別持平於2.45%、2.6%和2.75%。當日有400億逆回購到期。發放抵押補充貸款839億元。
【點評：】利多：公募偏股基金有較強加倉能力；資本外逃顧慮減輕；滬深融資餘額緩慢增加；利空：私募倉位偏高；多部門協調統一的監管政策涉及去通道化消除多層嵌套帶來衝擊；央行連續第12個操作日暫停公開市場操作；銀監會對銀行業金融機構下發了全面開展「監管套利、空轉套利、關聯套利」專項治理工作的通知；部分銀行資本充足率持續承壓，信貸能力下降，需要融資規模不小；MPA考核逼銀行剁資產，部分債、股資產被逼撤退可能性提高。中期市場對貨幣政策偏緊預期強化，資金面偏緊。
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