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抱怨是一種最無用的情緒,一個當前很重要的投資方法

用一句話來形容今天的市場,兵敗如山倒,這句話的下半句是病區如抽絲。想要市場恢復元氣,恐怕不是一朝一夕能夠完成的。

今天早盤我還一度以為市場元氣復甦了,創業板一度漲近1%,誰料這是一場迴光返照。午後伴隨著雄安板塊的瘋狂跳水,兩市徹底崩了。創業板明天再創股災以來新低幾乎已經板上釘釘了,創業板這輪殺估值,路漫漫兮其修遠。

跌幅榜日常觀察,幾個軍工股真的是慘不忍睹。航發動力、航天機電、航發控制……破位再破位,這樣的跌法,半年內軍工再難有起色。軍工股不拿出點貨真價實的業績來,恐怕是很難起來了。

金證股份、 銀之傑雙雙跌停講道理我是沒有想到的。因為前兩天互聯網金融躁動,這兩個股票都還算走勢強勁,從我三腳貓的技術分析角度來看,多少都算形態不錯的。今天居然就都這麼跌停了,可以想見的是,明天還會大幅度低開。可見過去那種只看形態不看基本面的炒股方法,已經完全不能適應當前的市場了,基本面對當前市場股價影響中佔得權重越來越大。

這兩天大部分人都虧錢了,心態方面都有點失衡。我自己也是,儘管手上有平安,也扛不住其他持倉這樣跌。但我還是要跟大家說,抱怨別人,抱怨市場環境,抱怨外部因素永遠都是一種最壞的方式。我並不是要為監管層解釋,也不是要講什麼大道理。炒股其實最後就是抄的你這個的綜合素質。你自己性格中的貪婪、恐懼、成熟、穩健最後都會反映在你的凈值曲線上。

虧錢了,抱怨其他當然更容易,但反省自己才是進步的開始。自己為自己的錢負責。

在《求一份最好的資產,做一場不輸的交易》這篇我的二季度投資策略展望中,我提出了一個未來幾年比較核心的資產「低成本的上證50」。我要強調的是,這份資產有兩個部分組成,一個是標的很簡單,就是上證50 ;另一部分就是定語「低成本」,二者的重要性是一樣高的。

低成本可以幫助你規避價格波動帶來帶來的心理影響,從而讓你更從容的去持有這份最好的資產:上證50.

那麼怎麼實現擁有成本遠低於市場價格的上證50呢?兩個方法:定投和網格交易。

我自己是採用的定投,優勢是資金利用率高,劣勢是中長期內無法擁有足夠多的籌碼。

網格交易實際上需要你用兩到三倍資金儲備,去創造出一個低成本上證50持有單位。缺點是資金利用率不高,但是一開始就可以擁有一定比例的籌碼。

當前手上有閑錢不敢買股票的,我今天給你們提供一個簡易的針對:510050的網格交易計劃。如果你們可以堅持操作下去,未來會有非常不錯的效果。

當前上證50的半年日均波動率是0.6%,市凈率1.16,市盈率10.63。在做網格規劃的時候,考慮的情況越極端,你最後的收益率就越低;但考慮的太少,一旦發生極端情況,就會陷入滿倉看著大跌或者空倉看著大漲的情況。

上證50當前的特徵是波動率比較低,估值處於歷史中樞偏低的位置。所以我對上證50的網格的上下極端值定為{-20%,50%},這當然是基於一個非常樂觀的估計,大家可以根據自己對市場的判斷對此進行調整。

註:圖中的倉位是指你最終需要獲得資產,也就是說,你最後希望獲得10萬元的上證50,當前就要買8萬元。但是,你需要同時準備好10萬元做現金管理,以備發生極端情況。也就是我上文說的,用兩到三倍的資金量獲取一份低成本的上證50.

也就是說,當前可持有80%左右的倉位,如果上漲到2.39,就拋出10%,下跌到2.03就加倉10%。我這個網格間隙跨的比較寬(相對於上證50的波動率來說)。堅持操作下去,一定可以獲得一個成本比較低廉的上證50。

@今日話題@Dinny_Sachs

$上證指數(SH000001)$ $50ETF(SH510050)$ $平安(SH601318)$



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