蘋果概念8月以來全線收紅 相關主題基金提前布局

蘋果概念火熱 重倉基金業績向好

證券報記者 李菁菁 實習記者 趙忠昊 林榮華

2017蘋果秋季新品發布會將於美國當地時間9月12日上午10點舉行，新一代iPhone備受期待。而隨著發布會日益臨近，蘋果概念股也集體發力，相關主題基金更是提前布局，且近期業績表現不俗。機構認為，蘋果概念未來市場空間廣拓，行業將持續受益。

蘋果概念8月以來全線收紅

據Wind統計，8月1日至9月11日，33隻蘋果概念股中除環旭電子下跌0.74%外，其他全線收紅，平均漲幅高達10.96%，逾半數個股漲幅超過10%。漲幅超過10%的蘋果概念股有長園集團、橫店東磁、錦富技術等。其中，長園集團8月以來上漲36.20%，漲幅居首；橫店東磁、錦富技術分別上漲27.20%、21.58%，漲幅居前。同期上證指數、深證成指漲幅分別為3.16%、5.22%。

本次蘋果新一代iPhone的主要看點包括3D成像、OLED全面屏、無線充電等。業內人士表示，3D成像方面，對於國內廠商而言，窄帶紅外濾光片是受益最為確定的部分。作為蘋果2D攝像頭IRCF主力供應商，水晶光電將深度受益本次從2D向3D成像跨越帶來的鍍膜濾光量價齊升的創新紅利。此外，通過雙攝積累了多鏡頭封裝經驗的龍頭廠商舜宇光學和歐菲光，也有望在3D時代佔得先機，分享ASP增加和市佔率提升的雙重紅利。

重倉基金業績向好

隨著蘋果概念行情集中爆發，重倉其中的相關基金業績表現搶眼。

數據顯示，長園集團的機構持倉中，排名第三的大成基金持股市值達9800萬元。橫店東磁的機構持倉明細顯示，華夏基金的持股份額最多，持股市值高達1.04億元；其次是全國社保基金一零四組合，持股市值達4600萬元；嘉實基金居第三位，持股市值為3700萬元。錦富技術的機構持倉明細顯示，持股份額最多的是華寶信託，其次是金鷹基金，持股市值總計5300萬元。

數據顯示，持倉長園集團的東方精選基金近1月漲幅則為5.38%，則遠高於同類平均水平。持倉橫店東磁的華夏基金新經濟混合基金近1月漲幅為2.54%，高於同類平均水平；同樣持倉橫店東磁的嘉實新機遇混合發起式基金近1月漲幅為2.73%，也高於同類平均水平。持倉錦富技術的金鷹中小盤精選基金和金鷹產業整合混合基金近1月漲幅分別為6.33%和6.04%，均明顯高於同類平均水平持。持倉萬盛股份的國聯安優選行業混合基金近1月漲幅為10.98%，遠高於同類平均水平；而同樣持倉萬盛股份的新華策略精選股票基金近1月漲幅則為2.41%，略低於同類平均水平。

中長線布局

儘管前期蘋果概念股具有不小漲幅，且即將迎來利好兌現，但機構投資者對蘋果概念股後期走勢並不悲觀。

華泰證券研究員張騄認為，雖然較高的市場預期引發了部分投資者對於「蘋果落地」之後低於預期、產業鏈公司股價下跌的擔憂，但是對比前幾次發布會發現，發布會前後概念股走勢並無統一規律，但仍呈現一定的聯動性。張騄還認為新一代iPhone有望開啟新一輪創新周期，該周期將以顏值創新為最直觀體現，全面屏、不鏽鋼中框+雙玻璃、3D Sensing、無線充電、防水等熱點創新方向都有望加速普及。

「蘋果手機有很多關鍵零部件都是由上市公司製造，比如電池、耳機、WIFI天線、連接器等。」匯添富基金專戶投資經理劉闖在此前採訪中表示，「在蘋果的供應鏈體系中，優秀公司在不斷搶佔日、韓、美競爭對手的市場份額，這批優秀上市公司的凈利潤持續保持高增長，已經誕生出很多牛股。」