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山東信託溢價一倍拋售泰信基金,買主先墊9000萬欲接盤

山東信託溢價一倍拋售泰信基金,買主先墊9000萬欲接盤

泰信基金股權變更一事迎來新的進展。近期,山東產權交易中心公布泰信基金國有股權轉讓項目交易動態。山東信託掛牌轉讓持有的泰信基金45%國有股權,掛牌價為4.7億元,比2.34億元的評估價值溢價一倍。

8月27日的公告顯示,已經有買家意欲接盤泰信基金45%的股權,並且交納了9000萬元的交易保證金,辦理受讓登記手續。

泰信基金45%股權獲「接盤」

山東產權交易中心公布的公告顯示,在2017年7月19日至8月15日掛牌公告期間,有三家意向受讓方向中心提交了受讓泰信基金股權的申請。其中,有一家意向受讓方交納了交易保證金,中心辦理了受讓登記手續;有兩家意向受讓方未交納交易保證金,中心不予辦理受讓登記手續。中心擬採取協議轉讓方式組織交易。

泰信基金成立於2003年,山東省國際信託股份有限公司(以下簡稱:山東信託)出資9000萬元,持有泰信基金45%的股權。2017年7月19日,山東信託在山東產權交易中心掛牌轉讓持有的泰信基金45%的國有股權。掛牌項目信息顯示,泰信基金股權的評估價值為2.34億元,掛牌價格為4.7億元。

山東信託轉讓泰信基金股權的價格並不低,4.7億元的掛牌價相較於2.34億元的評估價足足高出了一倍多。相對當初山東信託9000萬元的實繳資本,增值422.22%。

此次接盤泰信基金股權的保證金為9000萬元,目前已經有一家意向受讓方交納了交易保證金,並且在交易中心辦理了受讓登記手續。

不過,對於這一神秘的受讓方究竟是哪家公司,還沒有確定消息。泰信基金的工作人員表示:「目前尚不清楚,我們也在等待消息中。」

投資收益未達預期

山東信託目前為泰信基金最大股東,共計持有45%的股份。江蘇省投資管理有限責任公司和青島國信實業有限公司則分別持有泰信基金30%和25%的股份。45%股權掛牌出售,意味著,山東信託將泰信基金的股權全部拋售。

業內人士分析,山東信託出售泰信基金,與泰信基金的投資收益未達預期有一定關係。

山東信託2016年年報顯示,2016年山東信託在泰信基金的投資收益僅有78.67萬元。與之形成鮮明對比的是,2016年,山東信託來自富國基金的投資收益高達1.26億元。山東信託目前為富國基金的第四大股東,持股比例為16.675%。

近5年來,泰信基金為山東信託帶來的投資收益均不容樂觀。2012年山東信託從泰信基金獲取的投資收益僅90萬元,而泰信基金2013年、2014年均未為股東貢獻利潤,2015年牛市,山東信託獲得450萬元的收益達到小高峰,2016年收益又下降到78.67萬元。

公募業務不進則退

泰信基金為山東信託貢獻的利潤不佳,很大程度上也是其公募業務倒退所致。

2017年半年報顯示,泰信基金目前的管理規模為50.08億元,旗下共有29隻基金。然而在2012年9月30日,泰信基金的規模就為68.95億元。經歷5年的時間,一輪牛熊轉換,泰信基金的公募規模沒有像其他基金公司一樣逐步上升,反而不進則退,越來越小了。

分析泰信基金規模變化可以發現,2015年牛市時,泰信基金的公募規模曾經達到頂峰205.8億元。2015年之後,其公募業務就陷入了不進則退的怪圈。2015年12月31日下降到119.33億元;2016年6月30日,變成80.11億元;至2017年二季度,就僅剩下50.08億元的公募規模。

目前泰信基金旗下規模最大的一隻基金為泰信天天收益貨幣基金,規模12.18億元,其次為泰信先行策略基金11.19億元。除了這兩隻基金外,泰信有7隻基金規模在2億元至10億元之間,剩餘20隻基金的規模均在2億元以下。

泰信先行策略是泰信基金主推的權益類產品,但其近年來的基金規模也一直處於下滑的狀態。2015年該基金的規模為22.04億元,現在規模砍半,僅剩11.19億元。而就在幾天前的8月30日,管理該基金長達5年的基金經理袁園也宣布卸任,僅剩下王博強一人管理。

從基金業績來看,2016年,泰信旗下基金虧損慘重,僅有8隻收益為正,21隻虧損。虧損最大的是分級基金,泰信基本面400B下跌41.99%。除分級外,泰信先行策略虧損32.14%。

2017年以來,泰信基金業績有所恢復,截至2017年9月4日,有5隻基金虧損,24隻取得正收益。除分級基金泰信基本面400B上漲15.69%外,泰信中證200上漲8.34%,泰信基本面400和泰信發展主題上漲7.27%、6.69%。

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