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避險升溫金價小漲 美聯儲紀要能否將黃金逼入險境?

周二(7月4日)適逢美國獨立日假期,市場交投清淡,朝鮮半島緊張局勢激發避險需求,金價錄得小幅反彈,但仍未能收復周一暴跌失地。周三亞盤時段,金價延續隔夜漲勢小幅走高,現交投於1228美元/盎司附近。目前,市場將關注焦點轉向美聯儲,北京時間6日凌晨2:00,美聯儲將公布最新政策會議紀要。隨著收緊政策預期不斷升溫,分析師預測金價下半年恐面臨下行壓力。

截至北京時間11:08,美國期金上漲0.73%,報1228.08美元/盎司;現貨黃金上漲0.31%,報1227.31美元/盎司。

美國期金15分鐘圖

現貨黃金15分鐘圖

隨著對川普政治不確定性和地緣政治風險的擔憂情緒蔓延,今年一季度金價跳漲9%,隨後開啟暴跌模式,6月錄得今年首個月度跌幅。周一,受美國靚麗經濟數據支撐,股市和債券收益率齊漲,金價盤中短線大跌,兩分鐘之內成交量4418手,交易合約總價值逾5億美元,並於當天創下去年11月來最大單日跌幅。

朝鮮半島局勢緊張

周二,朝鮮「再搞事情」幫助金價脫離苦海。

據韓聯社報道,4日上午9:40左右,稱朝鮮試射一枚不明飛行物。韓國軍方稱,這是「一枚彈道導彈」,該導彈飛行了數百公里。日本警衛隊也證實該消息,稱朝鮮發射的導彈可能落入日本專屬經濟區。

當天下午,朝鮮中央電視台播放重要消息稱,朝鮮成功試射一枚「火星-14」型洲際彈道導彈,「飛行39分,準確命中朝鮮東海目標」。有專家推測,如果朝鮮以正常角度發射該導彈,飛行距離可能超6000公里,射程遠及美國本土。

對於朝鮮的挑釁行為,美國國務卿蒂勒森呼籲採取全球行動,稱此前朝鮮試射一枚洲際彈道導彈令朝鮮的核威脅再次升級。聯合國安理會將於北京時間周四(7月6日)凌晨3點就朝鮮局勢舉行會議。

儘管朝鮮成功試射洲際彈道導彈引發避險情緒升溫,但金價僅錄得小幅上漲,美元大漲、美債收益率升高、股市高企和央行鷹派盛行均限制金價漲勢。

丹麥丹斯克銀行高級分析師Jens Pedersen稱,「受朝鮮核威脅影響,市場轉向黃金。但市場並沒有消化局勢會進一步惡化,因衝突已經有一段時間了。」

聚焦美聯儲

本周,美聯儲發布會議紀要將成為市場「重頭戲」,目前越來越多市場人士認為,美聯儲將採取加息縮表「雙管齊下」模式,這將令黃金承壓。

上個月,美聯儲落實了年內第二次加息,但美元指數並未出現暴漲行情,甚至因美國經濟數據表現不佳和川普政策屢屢受挫而回撤,市場開始擔憂未來美聯儲貨幣政策方向是否會改變。上周美聯儲主席耶倫及其他美聯儲官員的講話也有鴿派傾向,對黃金形成一定支撐。而在核心通脹下滑,美聯儲基本實現了就業目標,但通脹目標尚未達到的情況下,預計6月會議紀要可能偏鴿派。

如果紀要偏鷹派,提到縮表時間確認下半年進行,將提振美元指數,打壓黃金,有可能跌向1210美元/盎司一帶。

瑞銀集團財富管理部門周二(7月4日)撰文指出,短期內黃金很可能會交投於1200-1300美元區間之內,因金價追蹤美國利率走勢。該行認為,今年的強勁需求和疲弱的產出,再加上美元貶值,這些都利好黃金。如股市估值繼續下滑,那麼投資者也會轉向黃金。



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