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金盛貴金屬:美元反彈拉升 金價小幅回落

金盛貴金屬:美元反彈拉升 金價小幅回落

上一交易日現貨黃金開盤1254.11美元/盎司,最高1258.19美元/盎司,最低1247.57美元/盎司,收盤1251.49美元/盎司,收盤下跌2.54美元,跌幅0.2%。日內來看,金價早盤走勢為小幅震蕩,午盤後期至晚間震蕩走高后整理,隨後出現一波跳水,美聯儲官員的表態令市場警惕,美元指數也出現一波拉升。

圖1黃金價格走勢

消息面來看,昨日公布的數據顯示,美國消費者信心指數上升至125.6,為2000年12月以來高位,強於市場預期的114;2月份商品貿易逆差自上月的688億美元縮窄至648億美元;20個城市房價1月份的同比升幅創2014年7月以來最高。總體上看,美國經濟的擴張步伐繼續,並且消費者信心高漲表明,推動經濟增長的最大動力仍存在。

美聯儲方面,副主席Fischer表示,今年再加息兩次的預測看起來大體是合適的。理事Powell稱,貨幣政策依然適度寬鬆,希望在美國經濟有顯著動力的時候收縮資產負債表。堪薩斯城聯儲行長George則認為,總體來看通脹形勢仍然相對溫和,移除貨幣政策寬鬆舉措要以漸進且謹慎的方式進行。但美聯儲主席耶倫未就貨幣政策前景置評。目前美聯儲總體上仍偏鷹派,即使近期來看有部分官員的態度軟化。

資金面上,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量上一個交易日倉位減少1.77噸,目前持倉為833.51噸,此前一個交易日倉位增加2.66噸。目前來看,現貨投資商持倉近期變動頻繁,增減倉反覆交替出現,表明市場投資者或有一定分歧。

圖2黃金ETF倉位變動情況

市場層面看,美國股市上漲,金融股領漲大盤,且油價上漲帶動能源股走高,標普500指數上漲0.7%報2358.57點;歐洲股市收高,追隨美股的走勢,投資者猜測川普政策不確定性引發的跌勢過頭。債市方面,美國國債下跌,受企業債恢複發行且美聯儲副主席講話影響,10年國債漲4個基點;歐洲債市則普遍下行。匯率方面,美元追隨國債收益率創下四周最大漲幅,重回99.5點上方的位置。國際能源價格方面,WTI和布倫特油價均上漲,此前利比亞最大油田據稱關閉,布倫特油價漲幅接近1%。

綜合來看,金價早盤走勢為小幅震蕩,午盤後期至晚間震蕩走高后整理,隨後出現一波跳水,美聯儲官員的表態令市場警惕,美元指數也出現一波拉升。技術面上看,金價攀升至前期高位1265美元附近之後,暫時放慢上行腳步,昨天日內的幾次小幅回落,以及之後的回落態勢,顯示空頭有意進攻或多頭獲利了結,該位置仍有一定壓力需要繼續關注,日內支撐位關注1250美元,壓力關注1260美元至1265美元一帶。中期來看,三角新整理上方被突破,橫向震蕩或可能轉變為偏多的箱體震蕩,中線壓力位是1275美元和1300美元附近,支撐位在1220美元和1200美元。此外,美元指數跌穿99.5點之後的反彈基本符合我們的預期,並對金價形成一定壓力,美元指數變動需繼續關注。

投資有風險,入市需謹慎。以上建議僅供參考,不作為唯一投資依據。

金盛貴金屬投資分析部

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