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跌慘!股、債、商齊跌,滬指創4個月最大跌幅!

——我市綠化面積達到95% 。

——您是哪個市的?

——股市。

4月24日,全球股市普漲下,A股放量下跌。

2017年以來表現最糟糕的一天

滬指連續四個月來跌幅不超過1%的記錄今天打破了——截止收盤,滬指收跌約1.4%,創去年12月12日來最大跌幅。深成指收跌2.16%,創業板收跌1.58%,盤中一度失守1800點。

截至上周五(21日)收盤,滬指已連續86個交易日跌幅不超1%,這是1992年開設股市初期以來的最長記錄。滬指上周跌2.2%,創年內最大周跌幅。迄今為止,滬指已較4月11日創下的15個月新高跌超5%

滬指開盤跳水,午後一度跌1.9%,創1月16日以來最大日內跌幅,逼近3100點。午後保險銀行等股票出現護盤跡象,但已無法止住指數頹勢。

債市方面,午後跌幅進一步擴大。10年期國債收益率漲4個基點至3.51%,創2015年8月來新高。五年期跌0.27%。2027年到期、票面利率3.4%的國債現券收益率早盤上漲近3個基點至3.4725%。2020年到期、票面利率3.05%的國開債現券上漲4個基點至4.29%。

內盤期貨多數飄綠。黑色系領跌內盤商品期貨,有色金屬全線下挫。焦煤跌幅擴大至逾5%,焦炭跌超4.3%。動力煤跌超2%。鐵礦石跌1.6%。有色金屬全線下挫。滬錫、雞蛋跌逾3%。

另一邊,歐美股市開盤:

沒有對比,就沒有傷害。風景這邊獨綠。

大跌原因分析

大跌原因1:監管風暴來襲?

當前,一場迅疾猛烈的金融監管風暴正席捲市場。短短10天之內,一行三會相繼表態要「加強金融監管」。

銀監會:10個工作日內連發9道文件,劍指金融監管套利、委外等。

證監會和上交所:對股市操縱行為做出嚴監管表態,堅決打擊惡性操縱。

保監會:嚴防嚴管嚴控保險市場違法違規行為,嚴防內外勾結干擾監管工作。

新華社:一系列政策指向非常鮮明:嚴防加槓桿炒作和交叉性風險,減少資金在金融領域空轉套利,引導其進入實體經濟。相關調整伴隨著陣痛,但債券市場和資本市場持續調整不影響大局穩定。

嚴監管未見鬆動趨勢,A股高估值個股數量龐大,一旦去泡沫的進程量變引起質變,市場集中意識到問題后容易引起集中拋售,加速下跌進程在所難免。

大跌原因2:千億委外贖回潮

在監管加強之際,千億委外贖回潮持續擴散。券商稱,包括國有大行、股份制銀行、城商行在內的各類大中小銀行都加入贖回潮。為此,最近好多委外專戶不計成本地賣出債券。

大跌原因3:「溫州幫」血虧逃離?

稍早前,「平安閃崩、興業閃崩」,一眾個股閃崩背後,根據龍虎榜數據,昔日為了摟錢神擋殺神、佛擋殺佛的溫州幫等遊資並未獲得超額收益,甚至是虧損出局。

近期市場猜測,「溫州幫」等知名遊資火速撤離,可能在一定程度上導致股市下跌。

大跌原因4:獲利盤出逃

至於一帶一路、雄安概念股等板塊下挫,分析稱,這些板塊已累積相當大的獲利盤,有一定利好兌現的需求。並且其所涉市值體量龐大,其下跌對市場構成很大衝擊。

大跌原因5:預期兌現

A股歷史有「SELL IN MAY」的習慣,資金面、政策面等多方面因素決定5月市場很難有大行情,當時間節點接近,市場提前回調兌現預期。

萬萬沒想到:2600點買的股票3200點被套

有段子說,

A股現在有兩種股票:漂亮50和要命3000。

近期,貴州茅台、格力電器等績優股不斷創新高,這些藍籌價值股被認為是漂亮50。

大量的中小市值股票不斷下挫,不少今年還創出新低,被認為是要命3000。

在「漂亮50」的帶動下,上證指數還維持在3200點水平附近,而「要命3000」的很多股票,已經比上證指數2600點時價格還低。

萬萬沒想到:2600點買的股票,3200點被套了20%……

截至4月24日中午收盤,A股3197隻個股中,2218隻個股今年以來股價出現下跌,佔比近7成。若對比2016年1月27日——上證指數於當日盤中最新跌至2638點,創下階段低點,近900隻個股今日中午收盤價已跌破當日收盤價。

李大霄今日(24日)在其個人微博呼籲:市場出現急速下行,大盤一度跌超過50點,悲觀四起。我呼籲:市場參與各方都有責任共同維護市場穩定!這是市場參與各方應有之義,也是市場參與各方共同的利益所向。

這是才剛開始?

對於如今的股市,有人認為監管對股市資金面的直接影響非常小。

不過,五屆新財富銀行業第一、國泰君安邱冠華直言,此次監管對股市資金面的直接影響非常小。邱冠華、王劍、張宇在今日(24日)的研報中稱,不同市場間,本輪銀行監管的影響依次為債券市場 信用市場 股票市場。股市真正存在監管問題的資金約500-1000 億元,且整改會留有時間緩衝,實質影響甚微。股價短期或已過度反應。

正如加爾布雷斯在《大崩潰》中曾言:一隻充滿氣的皮球一旦被捅破,就不會有條不紊的漏氣。

近期的一輪調整可能才剛開始。

央行旗下媒體《金融時報》今日發布文章旗幟鮮明地指出:可以預見,以金融去槓桿帶動實體經濟去槓桿的相關舉措還會陸續亮相。

在此背後,「式縮表」已經不動聲色的來了。今年以來,央行資產負債表逐月收縮,從1月末到3月末短短兩個月時間收縮1.1萬億,降幅達3%。同時,儘管家庭、政府、金融機構、非金融企業這四大部門債務餘額仍在增長,但增速呈現全面下滑趨勢。「縮表」將在相當長一段時間內,深刻地影響市場走勢和資產價格。

無論是央行壓縮資產負債表,還是三會強監管,由此引爆一些「地雷」,抓出一些「幺蛾子」,都是為了更好的明天。

還會跌嗎?反彈什麼時候開始?

A股專治各種不服,超乎所有人的想象。早上的大跌之後,指數離之前這波上漲初始位置1月16日的3100點已經很近了。所以,估計今天很多人在盼望再次出現1月16日這種「V」形反轉。那究竟大盤跌到位了嗎?什麼時候會出現反彈?

反正……漲還是跌我們說了都不算。

21財聞匯綜合自:信徒圈(xintuoquan)、華爾街見聞、基金報(作者:劉明)、新浪微博、中金在線(ID:cnfol-com)

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