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劉志強:黑色系加速趕底,國內商品整體偏弱

團隊交易提示:滬指今日低開低走,收盤下跌0.79%,失守3200點整數關口,收報3196.71點,日K線遭遇三連跌,60日均線也宣告失守。兩市成交量繼續萎縮,合計成交4677億元,行業板塊普跌。資金進場步伐仍然不足以支撐成交規模擴張,市場走在縮量整固的路上。在短期存量資金規模與增量資金入場速度的限制下,市場仍有縮量回調的需求,目前沒有完全符合量價模型的行業。操作上,建議投資者暫且觀望為主,切勿追漲殺跌。

國內商品期貨方面,今日大面積下挫,黑色系繼續充當領跌「急先鋒」,鐵礦石重挫6% ,螺紋、熱卷跌幅均在3%之上,連豆重挫領跌農產品,化工品弱勢難改,橡膠、PVC跌幅居前,有色金屬全面回落,滬鋅、滬鉛跌2%。全面跟蹤國內商品走勢的文華商品指數大跌1.53%,報141.72點,中短期維持弱勢震蕩格局。指導群44547986。繼周末兩日累計下跌90元/噸,唐山鋼坯價格昨日再跌40元,而普氏62%鐵礦石指數暴跌6.88%至64.25美元,創去年11月份以來新低。現貨市場心態偏悲觀,整體以降價去庫存為主,下游需求採購積極性較低,供需矛盾壓力不減。日前公布的3月粗鋼產量同比增加1.8%,觸及7200萬噸的單月紀錄高位,引燃了對供應過剩持續加重的擔憂。雖然鐵礦石價格下挫令成交回暖,國內港口庫存連續兩周下滑,但目前庫存量依舊處於相對高位。

國內大豆種植面積大增,連豆連續暴跌。國家統計局周一在其網站上表示,據全國11萬農戶種植意向調查顯示,2017年全國大豆種植面積將增長8.1%,2月份以來拋儲傳聞不斷持續對國內大豆市場試壓,而種植面積將創近年高位對於原本就疲弱的大豆市場而言無異於雪上加霜。國內化工品近期遭遇拋售的主要原因是樂觀需求被證偽,多數品種社會庫存積累導致現貨市場疲弱。目前青島保稅區橡膠庫存逼近一年最高,庫存累積開始由年前主動轉為年後被動。偏弱的需求疊加外部進口壓力增強,由此帶來供需端轉向,致使滬膠自2月中旬回撤,目前跌至五個月低位。從成本端看,受助於OPEC將同意延長減產協議至年底的預期升溫,油價近期連續上漲。不過,因新的政府數據引發市場擔憂頁岩油產量增加可能令油市更加不平衡,原油期貨周一錄得3月以來最大跌幅。

我們團隊主要做多了橡膠1709、PTA1709、玻璃1709、豆粕1709,多單部分獲利出局,其中豆粕1709多單浮盈近近60點/手(14%),當前持玻璃1709、PTA1709、豆粕1709的多單。指導群44547986,資金流向方面,黑色商品遭遇全面拋售,黑漣指數日凈流出資金達7.7億。軟商品逆勢走強,獲2.1億資金熱捧。從單個品種看,鐵礦石暴跌逾6% ,慘遭7.6億資金拋棄,滬銅震蕩下挫,意外獲1.8億資金增持。早間公布的數據顯示一二線城市新房價格漲幅開始回落,晚間美國房地產數據也將重磅登場,包括新屋開工、營建許可、工業產出等重磅數據。此外,朝鮮半島政治局勢依然緊張,隨時可能令全球市場避險情緒大爆發。更多交易提示可搜索加入以小博大期貨實戰群。(2017-04-18)



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