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剛剛,保監會一則重磅消息來襲,14萬億神秘資金悄然入市!

5月9日,保監會網站上出現了《保監會關於開展保險資金運用風險排查專項整治工作的通知》,這個最新發布的通知將影響14萬億元保險資金未來的投資布局方向。其中,包括1.8萬億元投向股票和證券投資基金的資金。這些資金將迎來全面,細緻的穿透式監管。類似於銀監會對銀行「委外」規範,保監會近期一系列的動作也可能讓資本市場在一定程度上受到「衝擊」。

在越來越嚴格監管環境下,預計未來險企一邊直面監管調查,一邊面臨「彈藥不足」,幾乎不可能在A股市場上「掀起風浪」。險資就此在A股市場中低調做人,直至此次監管風暴告一段落。

最近保監會動作頻頻,20天下發了11個文件,完全可以媲美此前銀監會的「九天七文」。保監會的最新通知如下——

《通知》明確了此次專項整治的工作重點。

一是重點關注重大股票股權投資、另類及金融產品投資、不動產投資和境外投資等業務領域。

二是重點梳理合規風險、監管套利、利益輸送、資產質量、資產負債錯配等風險點。

三是重點檢查利用金融產品嵌套和金融通道業務開展投資,利用金融產品、回購交易及資產抵質押融資放大投資槓桿,以及利用保險資金運用關聯交易、「抽屜協議」「陰陽合同」利益輸送等行為。

來自保監會的數據顯示,今年一季度末,保險公司資金運用餘額142403.50億元,較年初增長6.34%。

其中,股票和證券投資基金餘額約1.8萬億元,佔比12.73%。這1.8萬億元,部分自主管理,部分委託給基金公司和證券公司,是此次專項整治的重點關注領域。

銀行存款及債券餘額70038.26億元,佔比49.18%;

長期股權投資和其他投資餘額54443.40億元,佔比38.23%。

把5月9日的上述最新通知計算在內,保監會在20天內發布了11份文件。這意味著,自4月13日起,保監會副主席陳文輝臨時負責保監會工作后,保監會工作效率之高,令人咋舌。

最近,某著名的保險集團被保監會「處罰」——三個月內禁止申報新的產品。這家保險集團不僅去年在A股買買買,在海外也是買買買。

至此,那些去年在A股市場中踴躍「出手」,偏離保險主業,存在違規操作舉動,被證監會劉士余主席形容為「妖精,害人精」的險資「土豪」們紛紛折戟。

一家人壽公司的掌舵者被終身禁入。

另一家頻繁短炒的險企「被暫停委託股票投資業務」。因為無法買賣,有江湖傳言稱其持有的萬科A已經浮虧70億元。

現在整個金融監管都趨於嚴厲。接下來,在這個「保險資金運用風險排查專項整治工作」中,保監會會不會給其他的保險公司下發監管函呢?

對險資來說,利率下行、資產荒等宏觀環境讓保險資金投資端普遍承壓,再加上保險資金監管趨嚴、規模增長、成本高企,主力險資的投資布局方向不得不更加謹慎。

相比去年險資舉牌洶湧,今年的舉牌方險資鮮見。預計未來保險公司對於投資A股市場的行為會更加小心翼翼。

我們注意到,在談及2017年的投資計劃時,A股四家上市險企(平安、太保、人壽、新華保險等)不約而同地表示,未來將加碼港股市場的投資力度。

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