軍民融合高級別會議或將召開 券商扎堆調研上市公司

沉寂一段日子后,軍民融合再次成為資本市場關注的熱點。記者獲悉,近期有關軍工主題的會議明顯增多,而且,有消息稱關於軍民融合的高級別會議有可能在7、8月份召開。與此同時,券商實地調研上市軍工企業的舉動也持續增多,金融等各類資本紛紛成立偏軍工類的產業基金,大家都試圖在這場大變革中尋找到「價值寶藏」。

近期軍民融合會議密集召開

「近期可謂是軍工產業會議暴發季。」安信證券研究中心副所長、軍工行業首席分析師馮福章向上證報記者表示,這預示著軍民深度融合或許將有重磅消息。

記者了解到,近日有關方面分別召開了兩場頗有含金量的論壇,其中,在剛剛閉幕的「推進網信軍民融合深度發展」論壇上,工信部相關負責人表示,網信軍民融合是軍民融合的重要領域,要推動網信軍民融合深度發展,要在更大範圍、更高層次、更深程度上將網信產業融入到國民經濟發展的體系當中。

「促進網信產業與其他國民經濟產業跨界融合和新興信息經濟業態蓬勃發展,實現資源的最佳配置和社會經濟效益的最大化。」工信部軍民結合推進司副司長何瓊說。

作為軍工分析領域的「一哥」,馮福章長期關注軍民融合的動態。他向記者表示,軍工科研院所改革是市場較為關注的熱點,對其進展今年要關注6月份時間窗口。

「去年國防科工局曾啟動了一批試點,年初國防科工局工作計劃里也提出去年科研院所改革取得了階段性進展,今年將繼續推進。今年有望啟動新一批試點。」他說。

「軍民融合是國家戰略,一定會繼續推進。近一兩年來,軍改對民參軍企業的招投標和業績構成一定的影響、企業內部融合和磨合也需要時間。但軍民融合大的發展戰略並沒動搖,超跌民參軍公司仍然是配置的一個選擇方向。」馮福章說。

金融資本紛紛成立產業基金

與此同時,金融資本紛紛成立偏軍工類的產業基金,都試圖在這場大變革中尋找到「價值寶藏」。

在19日召開的「國防信息化建設高峰論壇」上,記者獨家獲悉,銀河資本與民營軍品企業全國理事會簽署了戰略合作協議。根據戰略合作協議,雙方共同發起設立一隻規模10億元人民幣的民企參軍引導基金。

「不僅僅是銀河資本,目前偏軍工、軍民融合類的產業基金很多,大家都看到了深化改革的機會。」多位軍工領域的專家向記者表示。

記者還了解到,除了金融機構之外,軍工央企也在也積極設立軍民融合類產業基金。例如,今年5月份在國資委指導下,總規模1500億元人民幣的「國創基金」創立,該基金的主要投向之一就包括航天、核能、船舶等軍民融合產業。

券商扎堆調研軍工上市公司

記者了解到,今年3月份以來,有23家軍工類上市公司共接待了367家機構的調研。安信證券、 方正證券(SH601901) 、 長江證券(SZ000783) 、中泰證券等多家券商研究機構看多軍工板塊的「超跌反彈」行情。

以 長城(SZ000066) 為例,僅6月份公司就接待了安信證券、民生通惠資管、南方資產、 東方證券(SH600958) 、上海和衡實業投資、中誠信託、上海淮礦資管、 東吳證券(SH601555) 、長城人壽、 招商證券(SH600999) 等多家機構調研。這些調研機構普遍關注的是, 長城(SZ000066) 在海洋信息安全產業這一新興領域的發展規劃。

「我們繼續長期看好裝備批產放量、軍工企業混改及科研院所改制、軍民融合。目前在海空軍裝備國防採購的重點領域,隨著重點裝備量產的加速,產業鏈上游企業將顯著受益。」 方正證券(SH601901) 首席分析師韓振國在研報中說。