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10年狂賺477%!指數跌了38% 透視這家私募50億重倉股

摘要

陽光私募中,誰在A股市場最有話語權?淡水泉掌門人趙軍!根據上市公司2017年中報統計,淡水泉出現在12家上市公司前十大流通股名單中。

陽光私募中,誰在A股市場最有話語權?淡水泉掌門人趙軍!

先看業績:

10年前的明天,

也就是2007年9月6日,

淡水泉成長一期正式成立,

當天的滬指報收5393點。

到今年9月1日的指數點位是3367點,

指數跌了38%,

可淡水泉成長一期賺了476.95%。

再看規模:

根據上市公司2017年中報統計,

淡水泉出現在12家上市公司前十大流通股名單中。

假設淡水泉持有的這些股票都沒賣,

按照9月4日收盤價計算,

市值高達49.68億元。

僅露出來的規模,

就超過了無數私募的總規模,

和無數私募加在一起的總規模。

而大部分資金是不露面的。

再看市場影響力:

從中報來看,今年二季度,

趙軍新進重倉了四隻股票,

其中,盛和資源股價翻倍,

正海磁材漲幅超過51%,

武夷漲17.7%

中科三環漲19.82%。

今天起,「聰明投資者」會對一些規模夠大、

有跡可循的陽光私募做一些簡單的持股拆解,

用真實數據去看看這些神秘私募機構的側影。

因為上市公司報告都是滯后的(中報在8月底才公布完畢),

所以,我們接下來的計算都是假設趙軍到6月底的重倉股,現在還沒有賣。

注意,這樣的估算能大概看到趙軍的擇股和持股,

但會和實際情況有差別。

一、淡水泉今年表現如何?

聰明投資者:

1. 從年化數據來看,

趙軍的業績真的好,

好的讓你沒話可說,

人家是整整好了10年。

最早成立的淡水泉成長一期,

是10年前的2007年9月6日成立的,

當天的滬指報收5393點。

今年9月1日的指數點位是3367點,

指數跌了38%,

可淡水泉成長一期賺了476.95%。

年化19.17%的收益,

跑贏了M2(貨幣增速),

跑贏了各種理財產品,

但前提是,

你能承受最大42.02%的回撤。

趙軍告訴你,

股市裡面最好的策略是持有,

但真的是你有足夠的承受能力,

而且,你真的會一直持有。

2. 朝陽永續的可查數據里,

淡水泉旗下產品今年都是賺錢的。

關鍵是,很多都賺了不少。

比如銳進系列淡水泉精選二期,

今年賺了26.74%,

它在股災前的2015年3月31日成立,

至今年9月1日總共賺了31.21%,

其實,大部分都是今年賺的錢。

從凈值曲線來看,

真是跟著股指上下顛簸,

沒比指數少跌,

但指數漲起來的時候,

它也是一路狂奔,

趙軍高舉高打的高倉位多頭策略,

並非浪得虛名。

二、趙軍用近50億資金買了些啥?

聰明投資者:

1. 從今年中報信息來看,

趙軍至少重倉了12隻股票,

當然,應該遠遠不止這些股票,

今年漲幅很好的大票,

趙軍肯定會有埋伏,

只是大票好藏身,我們看不到。

這12隻股票,

趙軍可能也不止50億資金埋伏,

淡水泉有些產品也許沒進前十大名單。

2. 如表格,萬華化學的總市值超過千億,

一家私募機構能成為它的前十大股東,

你猜,看著賬戶的趙軍心情會怎樣?

焦慮?豪邁?淡然?

3. 過去一年的「一九行情」里,

(這是說,1成股票漲、9成股票跌)

趙軍也重倉了一些小票,

比如,市值僅68億元的太極集團,,

淡水泉有三隻產品名列前十大股東。

假設趙軍至今沒賣這隻股票

他的持股市值超過1.34億。

占流通股比例1.97%。

綜上,即便是在「一九行情」里,趙軍也是蠻喜歡成長股滴,重倉了不少,花了不少錢~~~~

三、趙軍新進買賣的股票表現如何?

聰明投資者:

1. 明面上看,今年二季度,

趙軍至少新近重倉了四隻股票:

正海磁材、中科三環、

武夷、盛和資源,

他還減倉了萬華化學和復星醫藥。

2. 從股價表現來看,

趙軍減倉的兩隻重倉股有漲有跌。

從二季度末到9月4日的兩個多月,

萬華化學再漲30%,

復星醫藥略跌5.6%。

看到萬華化學的漲幅,

趙軍是有些小遺憾呢,

還是會自我安慰,

新買的股票更賺錢!

3. 嗯,的確

他新進重倉的四隻股票漲了更多,

盛和資源股價翻倍,

正海磁材漲幅超過51%,

武夷和中科三環分別漲17.7%和19.82%。

新買的股票都漲那麼好,

也難怪淡水泉今年的業績喜人了。

不搞「時間的玫瑰」,減持前期漲幅巨大的重倉股,但依然愛其所愛,繼續重倉~~~

重點是,換買的股票如此瘋漲,趙軍會怎麼做?坐等盛和資源三季報。

四、哪些公司會很禮遇淡水泉?

聰明投資者:

1. 「有錢」的趙軍先生,

對看好的股票真的很捨得「花錢」

歌爾股份持股市值超過14億,

萬華化學持股市值超過12億。

這比很多私募管理的全部資金還要多。

當然,假設趙軍現在沒賣出這些股票。

2. 某量化機構掌門人跟肖肖說,

給自己定了一個規矩:

持股不能超過流通股的1%。

否則,會有明顯的交易衝擊成本。

(簡單理解,就是買進賣出會帶來明顯的股價漲跌。)

如果這個說法成立,

來看看趙軍的市場威力~~

如下圖,至少有9隻股票,

如果趙軍急賣,可能對股價形成影響。

這些上市公司如果搞投資者活動,

淡水泉的待遇會很高吧?



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本文由 yidianzixun 提供 原文連結

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