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興業策略:中小創活躍度反彈 主題出現普漲態勢

興業策略:中小創活躍度反彈 主題出現普漲態勢

摘要

【興業策略:中小創活躍度反彈 主題出現普漲態勢】本周五個交易日,三大板塊成交量漲跌互現。主板日均成交261.26億股,較上周環比下跌23.90%,環比跌幅最大;中小板日均成交82.07億股,環比增加7.51%;創業板交易活躍度漲幅最大,日均成交51.85億股,環比增加28.04%。最近前期跌幅較深的創業板有所反彈,但我們認為板塊整體趨勢性機會仍未到,需要謹慎挖掘「真成長」。同時由於存量市場環境未變,中小創反彈下伴隨著前期龍頭白馬的進一步調整,也建議投資者趁著調整窗口,繼續布局核心資產。(微信公眾號XYSTRATEGY)

文章摘要

★ A股市場活躍度與熱點復盤

中小創交易活躍度大幅反彈。本周五個交易日,三大板塊成交量漲跌互現。主板日均成交261.26億股,較上周環比下跌23.90%,環比跌幅最大;中小板日均成交82.07億股,環比增加7.51%;創業板交易活躍度漲幅最大,日均成交51.85億股,環比增加28.04%。最近前期跌幅較深的創業板有所反彈,但我們認為板塊整體趨勢性機會仍未到,需要謹慎挖掘「真成長」。同時由於存量市場環境未變,中小創反彈下伴隨著前期龍頭白馬的進一步調整,也建議投資者趁著調整窗口,繼續布局核心資產。

風險偏好大幅修復,主題行情出現普漲態勢。繼上周市場出現回調后,本周市場風險偏好出現大幅修復,177個概念指數中,除了稀土永磁和雞指數外,剩餘175家全部上漲。前期跌幅較深的TMT板塊本周崛起,其中漲幅前十的概念指數中有9個是計算機相關,包括小程序指數上漲10.96 %,去IOE指數上漲10.75 %,區塊鏈指數上漲9.83 %,人工智慧指數上漲9.29 %,生物識別指數上漲8.85 %,智能交通指數上漲8.14 %,雲計算指數上漲7.79 %,移動支付指數上漲7.59 %和網路安全指數上漲7.45 %。

★ A股熱點主題交易數據復盤

以計算機為首的TMT板塊活躍度大增。上周中鋼協上期所連出「組合拳」,加強周期品行業監管,致使周期品板塊繼續調整,其中稀土永磁指數換手為26.09 %,小金屬指數本周換手率為15.31 %,分別位列換手榜第二、九位,但換手有所收窄,環比減少12.26 %和37.72 %,而前期跌幅較深的TMT板塊,尤其計算機相關概念本周交易活躍度出現大增,小程序指數、區塊鏈指數換手分別上漲25.69%,24.33%,位列第三、四位。

市場回暖下,資金凈流入板塊數量大幅上升。本周197個概念指數中,86個概念指數凈流入資金為正值,較上周的16家,數量出現大幅上升。計算機相關TMT概念最受資金青睞,佔據前十,為近兩個月來首現。資金凈流入凈值,排名前十的概念指數包括人工智慧49.26億元,雲計算32.44億元,智慧城市28.70億元,虛擬現實27.58億元,智能交通26.98億元等。

正文如下

A股市場活躍度與熱點復盤

中小創交易活躍度大幅反彈

本周五個交易日,三大板塊成交量漲跌互現。主板日均成交261.26億股,較上周環比下跌23.90%,環比跌幅最大;中小板日均成交82.07億股,環比增加7.51%;創業板交易活躍度漲幅最大,日均成交51.85億股,環比增加28.04%。最近前期跌幅較深的創業板有所反彈,但我們認為板塊整體趨勢性機會仍未到,需要謹慎挖掘「真成長」 。同時由於存量市場環境未變,中小創反彈下伴隨著前期龍頭白馬的進一步調整,也建議投資者趁著調整窗口,繼續布局核心資產。

融資融券方面,本周兩市融資餘額繼續攀升。滬深兩市融資餘額(截至本周四)為9178.61億元,較上周增加1.44%,其中滬市融資餘額為5428.99億元(截至本周四),較上周增加1.41%,深市融資餘額為3749.62億元(截至本周四),較上周增加1.47%。

風險偏好大幅修復,主題行情出現普漲態勢繼上周市場出現回調后,本周市場風險偏好出現大幅修復,A股出現普漲的態勢,177個概念指數中,除了稀土永磁和雞指數外,剩餘175家全部上漲。前期跌幅較深的TMT板塊本周崛起,其中漲幅前十的概念指數中有9個是計算機相關,包括小程序指數上漲10.96 %,去IOE指數上漲10.75 %,區塊鏈指數上漲9.83 %,人工智慧指數上漲9.29 %,生物識別指數上漲8.85 %,智能交通指數上漲8.14 %,雲計算指數上漲7.79 %,移動支付指數上漲7.59 %和網路安全指數上漲7.45 %。

漲幅排名最後十名的概念指數分別是:雞指數-1.89 %,稀土永磁指數-0.87 %,小金屬指數0.03 %,黃金珠寶指數0.12 %,鈦白粉指數0.31 %,生物育種指數0.58 %,醫藥電商指數0.66 %,冷鏈物流指數0.83 %,滬股通50指數1.17 %,禽流感指數1.47 %。

周漲跌幅環比變化方面,176個指數中,44個指數延續上周漲勢,且周漲幅超過上周。延續漲勢且漲幅擴大的前十板塊有(漲幅,漲幅環比增加):IPV6指數(6.74 %,11644.66 %),網路遊戲指數(3.88 %,9137.08 %), 新三板指數(5.16 %,4939.21 %), 互聯網金融指數(4.13 %,3311.91 %), 智慧城市指數(7.14 %,3143.43 %),互聯網營銷指數(3.84 %,2938.90 %),4G指數(6.57 %,2423.48 %),晶元國產化指數(6.68 %,1700.61 %),生物疫苗指數(4.16 %,1667.26 %)和網紅經濟指數(3.94 %,1630.76 %).

本周轉跌為漲的前十個板塊,(周漲幅,漲幅環比變化)分別為安防監控指數(7.15 %,9548.06 %),網路安全指數(7.45 %,9359.43 %),特斯拉指數(4.11 %,5440.56 %),基因檢測指數(4.00 %,4924.20 %),國企混改指數(5.87 %,3523.88 %),核能核電指數(3.68 %,2746.31 %),人工智慧指數(9.29 %,2699.49 %),去IOE指數(10.75 %,2600.78 %),在線旅遊指數(5.89 %,2501.66 %)和量子通信指數(4.58 %,2057.93 %).

A股熱點主題交易數據復盤以計算機為首的TMT板塊活躍度大增

次新股本周換手率為66.17 %,較上周51.01 %,增加29.73%。上周中鋼協上期所連出「組合拳」,加強周期品行業監管,致使周期品板塊繼續調整,其中稀土永磁指數換手為26.09 %,小金屬指數本周換手率為15.31 %,分別位列換手榜第二、九位,但換手有所收窄,環比減少12.26 %和37.72 %,而前期跌幅較深的TMT板塊,尤其計算機相關概念本周交易活躍度出現大增,小程序指數、區塊鏈指數換手分別上漲25.69%,24.33%,位列第三、四位。

此外換手排名前十,交易活躍的其餘概念還有,打板指數20.12 %,衛星導航指數19.03 %,生物識別指數17.54 %,建築節能指數17.40 %和房屋租賃指數15.25 %。

換手率排名后十的分別是可燃冰指數0.55 %、滬股通50指數0.82%、白馬股指數1.03 %、油氣改革指數1.25 %、一線龍頭指數1.29 %、長江經濟帶指數1.41 %、大央企重組指數1.60 %、上海自貿區指數1.65 %、煤電重組指數1.66 %、超級電容指數1.86 %。

本周去IOE指數換手率增幅居首,高達155.03 %。換手率變化幅度排名前十的還有:(本周換手率,換手率變化幅度)分別是智能IC卡指數(14.83 %,149.96 %),小程序指數(25.69 %,131.11 %),智能交通指數(11.19 %,114.10 %),人工智慧指數(15.17 %,109.55 %),網路安全指數(11.19 %,97.48 %),智慧城市指數(10.62 %,96.81 %),安防監控指數(9.65 %,95.00 %),移動支付指數(14.83 %,91.19 %)和區塊鏈指數(24.33 %,90.84 %).

市場回暖下,資金凈流入板塊數量大幅上升本周197個概念指數中,86個概念指數凈流入資金為正值,較上周的16家,數量出現大幅上升。計算機相關TMT概念最受資金青睞,佔據前十,為近兩個月來首現。資金凈流入凈值,排名前十的概念指數分別為人工智慧49.26億元,雲計算32.44億元,智慧城市28.70億元,虛擬現實27.58億元,智能交通26.98億元,智能穿戴24.25億元、生物識別23.36億元、安防監控21.64億元、物聯網20.68億元和去IOE 20.20億元。

凈流出資金方面,排名前十的分別是國家隊-178.30億元、融資融券-173.21億元、證金概念-111.58億元、一線龍頭-59.85億元、稀土永磁-58.24億元、滬股通50指數-53.41億元、小金屬-45.78億元、二線龍頭-40.07億元、MSCI概念-35.71億元、一帶一路-32.85億元。

本周有7個概念板塊,資金凈流入保持正值且凈流入增幅超過上周,前五分別為人工智慧(49.26億元,662.22%),安防監控(21.64億元,550.49 %),在線教育(19.25億元,339.82 %),感測器(5.37億元,281.78 %)和智能穿戴(24.25億元,281.05 %).

本周凈流出減少,增幅排名前五板塊分別是,智能交通(26.98億元,3376.12 %),智慧城市(28.70億元,826.19 %),無線充電(6.10億元,825.34 %),智能電視(19.69億元,595.24 %),核高基(16.91億元,516.75 %).

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