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政局變化支撐金價 未來幾周金價進一步走勢

現貨金價震蕩回落,美元指數大幅攀升,美國原油價格維持在日低震蕩,市場在等待晚間美國數據指引。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

1、美國政局動蕩,川普政府廣受質疑

當前市場最為關注的焦點當屬市場對川普政府的質疑。周三川普解散了兩個商業顧問委員會,這讓市場更擔心川普的稅改是否還能兌現。本周接下來的交易中,投資者需要密切關注美國政府方面的消息,密切觀察美國政局的風險會不會進一步升溫。

川普自去年上台以來,鼓吹要通過稅改、放鬆監管以及增加基礎設施建設等方式來提振美國經濟,但是到現在,川普執政半年以來,可以說他除了簽署了幾個無關緊要的文件之外,在政策實施上,沒有任何建樹。此前川普減稅的預期支撐美股和美元飆升,但現在美元已經大幅走軟,而如果稅改遲遲不能實現,那麼美股也可能面臨崩跌。

川普大話連篇廣受質疑。川普周末對一起暴力事件發表講話,他不僅將衝突歸咎於白人種族主義者,也歸咎於反對種族主義的抗議人士。川普的講話引來眾怒,幾位商業顧問委員會的企業執行長相繼退出委員會,川普一怒之下解散了這兩個頗受注目的商業顧問委員會。

雖然此前朝鮮問題吸引了市場的眼球,但現在當朝鮮問題降溫之際,市場重新開始擔憂美國政局。分析認為,川普的言論甚至可能使得部分白宮官員辭職,以免受到川普牽連。例如白宮國家經濟委員會主任柯恩和財政部長努欽,如果他們辭職,那麼美國政局憂慮將會進一步大幅升溫!

2、本周接下來的美國數據和美聯儲官員言論

本周美國的經濟數據對市場的走勢都有短暫的影響,且並不能影響市場的主要趨勢。周二美國的零售銷售數據意外表現良好,周三美國房市數據表現不及預期,這兩日的經濟數據都在短線上影響了市場走勢,但他們的共同特點就是,數據對市場短線走勢的影響,反而給出了投資者進場交易的好機會。

周四美國的經濟數據投資者也要密切關注,周四將要公布的是美國工業產出月率、初請失業金數據。投資者並不是根據數據的多空進場交易,而是通過數據對市場產生的短暫影響,尋找趨勢中更好的進場價位。

除了對美國經濟數據的關注,投資者也要關注美聯儲官員的言論。雖然本周初美聯儲第三號人物、紐約聯儲主席杜德利發表了相對偏鷹派的樂觀言論,但美聯儲紀要的內容讓市場對美聯儲緊縮的預期大大降溫。

接下來,本周還會有兩位美聯儲票委發表講話,周五凌晨,美聯儲票委卡普蘭和票委卡什卡里都將發表公開言論,投資者或許可以從這兩位票委的口中,找到美聯儲施政的更多線索。

3、美聯儲7月鴿派紀要的影響將慢慢消散

美聯儲7月紀要對市場的影響將會逐漸消散。周四凌晨2點,美聯儲公布了7月貨幣政策會議紀要,隨著美國政治憂慮的爆發,紀要對市場的影響慢慢減弱。

不過,從紀要的鴿派基調上來看,市場對於美聯儲加速緊縮的憂慮放緩,在未來兩周內,也就是美聯儲下次決議兩周前的一段時間,都會減少美聯儲加速緊縮給市場帶來的憂慮。註:美聯儲將於9月19日至20日舉行下一次政策會議。

美聯儲7月貨幣政策會議紀要明確表明了美聯儲官員們對通脹問題的擔憂。紀要顯示,美聯儲決策者們圍繞通貨膨脹問題進行了深入細節的辯論,多數美聯儲官員認為通脹處於2%下方的時間將比預期更長,幾位美聯儲官員表示通脹可能存在下行風險。

紀要中對美國政局不穩的描述值得投資者警惕。除了對通脹的擔憂,美聯儲官員們還對美國當前的財政政策表達了擔憂。美聯儲官員們認為,川普政府政策的存在不確定性,包括財政政策、貿易和醫療保健領域都存在不確定性。

二、現貨黃金

黃金基本面解析

1、美國政局變化是支撐金價的一個重要因素

美國的政局變動是當前支撐金價的重要因素。川普解散了兩個備受關注的商業顧問委員會,這讓川普本人備受質疑。

此外川普家族還正在接受深度調查,川普的長子和川普的女婿都受在接受調查。因此美國的政治風險絕對不能忽視。

除了川普接受調查,美國政府也會在9月底面臨關門的風險,當然現在距離9月底還較遠,該因素對市場影響相對有限。

2、美聯儲加速收緊的憂慮減輕對金價有利

周四凌晨美聯儲公布的7月份紀要內容騙鴿,紀要顯示美聯儲的官員們對當前低通脹表示擔憂。這大大緩解了市場對美聯儲加速升息的憂慮,這對金價有利。(具體內容見上文介紹)

3、非美聯儲的其它央行政策收緊放緩對金價有利

周三歐洲央行發言人稱,歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息,希望到秋天再展開討論,這讓預期歐洲央行鷹派的市場很失望。

歐洲央行這次政策的變故對金價是有利的,此前市場對歐洲央行、英國央行和加拿大央行政策收緊的預期普遍升溫,這對金價不利。但最新的一系列的消息顯示,包括美聯儲在內的全球各主要經濟體,並沒有加速收緊的跡象,這其實對金價是個好消息。

5、黃金基金持倉有回升的跡象支撐金價

此前黃金基金持倉連續一個半月下滑,但自周一以來黃金基金持倉出現了上升的跡象,這暗示美國股市的投資者開始買入黃金尋求避險。周三全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日再度增加4.43噸,當前持倉量為795.44噸。黃金基金持倉開始增加,這對金價有利。

6、晚間美國經濟數據可能會給投資者進場交易的機會

晚間美國方面將會公布兩項重要的經濟數據,分別是工業產出和初請失業金,這兩項數據對市場產生影響之後,可能會給出投資者進場交易的機會。投資者要對這兩項數據密切關注。在兩項數據公布后,投資者應該根據當前現有趨勢進行交易。

綜合以上黃金的基本面因素,我們可以發現,當前多重因素都支撐金價走高,預計金價仍然有進一步的上漲空間。

黃金技術面解析

在現貨黃金日線圖中,我們可以看到當前的價格處在明顯的多頭趨勢之中,下方MACD的的柱線在不斷走高。上方重要的第一阻力應該在1294附近,此前4月和6月創下的高點阻力,該位置可能會對價格帶來短暫的阻力,但不能阻止黃金明顯的多頭趨勢。

那麼黃金的這波多頭趨勢可能會到達的位置在哪裡呢?如果我們對金價7月份以來的這波上漲趨勢做一個分析,我們可以對這波趨勢做出abc的3浪形態,是否能夠進一步上漲形成主趨勢的5浪形態,我們暫時不做討論。

從以往三浪走勢中,我們可以看到a浪都接近c浪的長度,或者a浪比c浪略長,可見當前的c浪上漲還沒有走完,計算距離后我們發現,上方可能的阻力應該在1304附近。所以黃金的這波多頭趨勢有望挑戰並突破1300美元的重要阻力關口。

在黃金4小時圖中,金價呈現較為明顯的震蕩上行的趨勢,低點不斷抬高,高點不斷攀升。另外,我們還發現近期MACD的高峰值也創出新高,說明價格上漲的力度依然較強。

接下來,我們對上周以來金價上漲的a浪行情做出斐波那契拓展,我們發現拓展線的100%的目標位置大概在1304附近,這也是金價這波上行可能到達的位置。

通過分析我們認為,首先如果金價要維持震蕩上行的趨勢,那麼上周高點1291附近被向上突破的概率較大,突破之後金價後市有望挑戰1300關口,並有望突破該重要阻力關口。

黃金短線交易思路:短線交易的投資者可以耐心等待金價回落調整之後,繼續選擇做多的操作。

支撐:1283,1280,1276,1274,1271

阻力:1288,1291,1294,1300,1304



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本文由 yidianzixun 提供 原文連結

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