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愛客金融X TRADING 報告-2017年6月15日

愛客金融X TRADING 報告-2017年6月15日

周三(6月14日)美國最新的數據顯示5月零售銷售下跌0.3%,降幅創下2016年1月以來最大,5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率增長0.1%;CPI年率增長1.9%;核心CPI年率增長1.7%,創下2015年5月以來新低。

北京時間周四(6月15日)凌晨兩點,美聯儲如期宣布加息25個基點並公布了明確的縮表細節,隨後美聯儲主席耶倫在新聞發布會上對美國經濟表達了相對樂觀的觀點,認為應該循序漸進的升息,且年內就開始縮表。

愛客皇家學院技術團隊認為:儘管通脹數據不如預期,但是今日凌晨美聯儲依舊錶達了強烈的鷹派信號,在宣布加息的同時表達了對美國經濟前景的樂觀展望,而更令市場感到意外的是,美聯儲並沒有表現出對通脹的擔憂,而是將近期的下滑歸咎於物價的一次性下跌,美元隨即強勢反彈,黃金、非美遭受重挫,這將對接下來美元的走勢提供持續的支撐。

歐元/美元

疲弱的美國CPI和零售銷售數據打破了市場的平靜,美元在美聯儲決議之前暴跌,歐元/美元在美市盤中飆升至近高位1.1295。美國商務部最新的數據顯示,美國5月零售銷售下跌0.3%,降幅創下2016年1月以來最大。美國勞工部同時公布的數據顯示,美國5月CPI月率下跌0.1%;核心CPI月率增長0.1%;CPI年率增長1.9%;核心CPI年率增長1.7%,創下2015年5月以來新低。

多空分界線:1.1160

支撐:1.1100 1.1010 1.0940

阻力:1.1210 1.1260 1.1300

首選策略:1.1160上方做多,上看1.1210 1.1260

備選策略:1.1160下方做空,下看1.1100 1.1010

建議交易星級:3星

多空買賣人數百分比:72%賣出

點評:歐元在美聯儲決議公布后大幅回落至1.1200,收盤於其上,4小時圖重返中性水平,匯價再次徘徊於MA20和MA100附近,兩者均位於10點區間,技術指標重返中性水平,方向不明。只要守住4小時圖區間底部1.1080,匯價仍有反彈潛能。日內走勢,歐元1.1200做多,止損30點,目標50點。

周四(6月15日)亞市早盤,英鎊/美元位於1.2755附近水平徘徊。日內匯價暫時陷入窄幅整理,上一交易日歐洲時段開始匯價大幅震蕩,目前與1.2755一線附近窄幅交投。

多空分界線:1.2770

支撐:1.2600 1.2500 1.2360

阻力:1.2860 1.2980 1.3050

首選策略:1.2770下方做空,下看1.2600 1.2500

備選策略:1.2770上方做多,上看1.2860 1.2980

建議交易星級:3星

多空買賣人數百分比:56%買入

點評:4小時圖,匯價位於MA20上方,技術指標失去上行動能,動能指標持平於100附近,RSI下行,位於中性區域。基於政治不確定性和退歐談判,英鎊風險仍偏下行,尤其是跌破短期支撐1.2705的情況下。日內走勢,英鎊1.2780做空,止損35點,目標60點。

澳元/美元

周四(6月15日)亞市早盤,澳元/美元位於0.7590附近水平徘徊。因市場預期美聯儲(FED)將以溫和的方式升息,之後匯價飆升至0.7635,因美國公布的CPI和零售銷售數據疲軟,美元一度承壓走軟。但之後隨著美聯儲宣布升息和樂觀的**聲明公布,澳元/美元再度下挫至0.7565,當日收盤位於0.7590。

多空分界線:0.7520

支撐:0.7470 0.7420 0.7330

阻力:0.7570 0.7610 0.7680

首選策略:0.7520下方做多,上看0.7570 0.7610

備選策略:0.7520上方做空,下看0.7470 0.7420

建議交易星級:3星

多空買賣人數百分比:52%買入

點評:4小時圖,澳元高位反覆拉,目前商品貨幣同其他非美貨幣是分化的,消息事件已過,商品依然保持堅挺,後市建議我們看好商品貨幣多頭的延續,日內走勢,澳元0.7600激進做多,止損30點,目標50點。

周四(6月15日)亞市盤中,美元/日元目前震蕩於109.50一線,錄得日高為109.80,日低為109.25。日內稍早下行,主要受川普方面消息影響。隔夜美國經濟數據和FOMC鷹派加息令市場坐上過山車,日元在動蕩不安的環境中重拾避險需求。

多空分界線:110.60

支撐:110.20 109.30 108.10

阻力:111.70 112.20 113.00

首選策略:110.60以下做空,下看110.20 109.30

備選策略:110.60以上做多,上看111.70 112.20

建議交易星級:4星

多空買賣人數百分比:78%買入

點評:美日穩步上揚,尾盤盤整於109.56附近。從技術面看,MACD綠色動能柱小幅收縮,KDJ指標低位繼續下行,預示匯價短線下行壓力仍未完全消除。日內走勢,美日109.80做空,止損30點,目標50點。

黃金

國際現貨黃金周四(6月15日)亞洲時段盤初在1264美元/盎司窄幅交投。周三(6月14日)紐約時段稍早,由於美國零售銷售及CPI數據表現不佳,金價曾一度拉升至1280美元/盎司上方,但隨後美聯儲決策者拋下兩顆「核彈」,不僅無視近期疲軟的數據實施「鷹派加息」,還暗示將更早地縮減資產負債表,令市場一片嘩然。美元隨即反彈,金價則重挫超過20美元,並刷新1257美元/盎司的近三周低位。

多空分界線:1270

支撐:1260 1254 1250

阻力:1278 1283 1288

首選策略:1270以下做空,下看1260 1254

備選策略:1270以上做多,上看1278 1283

建議交易星級:5星

多空買賣人數百分比:78%買入

點評:黃金日圖再次收出長上影的倒鎚子線,日圖組合繼續看跌,技術指標開始由看漲轉為看跌,RSI跌破了50,MACD開始金叉向下,隨機指標也進入了超賣並且停留了很久。回顧下早上凌晨2點的美聯儲之夜走勢,公布消息后,黃金曾短暫上沖至1281高點,隨後是拉開大跌序幕,而這次美聯儲會議多次提到加息,黃金整個跌勢也是直接單邊。日內走勢,黃金1270做空,止損5美金,目標1257。

原油

美國能源信息署(EIA)周三(6月14日)公布的數據顯示,上周美國原油庫存降幅小於預期,汽油和精鍊油庫存則雙雙增加。EIA公布,截至6月9日當周,美國原油庫存減少166.1萬桶,市場預估為減少295.5萬桶。

多空分界線:46.70

支撐:45.20 43.70 43.00

阻力:48.20 49.60 50.20

首選策略:46.70以下做空,下看45.20 43.70

備選策略:46.70以上做多,上看48.20 49.60

建議交易星級:4星

多空買賣人數百分比:91%買入

點評:原油昨晚是遇阻周高點46.6一帶下跌,整個今年原油形態是震蕩下行,前一波低點43.7位置,肯定要跌破,看這兩周運行情況,不破也要破了,昨晚應該是個機會,但再被數據打壓一次,日線收線無反彈,行情繼續弱勢做空,有望看破前低;日內走勢,美原油44.8空,止損45.3,目標44。

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