持倉分析：期指空頭佔優

周二三大期指盤中出現V形反轉，市場分化顯著，從均線系統來看呈現發散態勢。從對應的現貨指數來看，滬深300、上證50和中證500指數分別上漲0.35%、0.12%和0.95%，主力合約IF、IH和IC則表現不一，其中IF和IC指數分別上漲0.06%和0.83%，而IH指數則下跌0.16%，現貨指數漲幅高於期貨指數，貼水幅度擴大至0.35%、0.34%和0.41%，貼水幅度較上周有明顯擴大，同時成交持倉比也顯著下降，顯示市場對後市行情並不樂觀。

通過前20名、10名和前5名席位的持倉量來看，三大期指分化顯著，但整體以空頭力量為主，其中IH合約多空均大幅減倉，但多頭減倉力度大於空頭，而IF和IH合約整體空頭大幅增加，多頭減倉或多頭增倉不及空頭。具體來看，IH指數前10名席位減倉力度較大，多頭減倉1007手至12691手，空頭減倉743手至10885手；IF指數空頭力量較強，其中前5名多頭席位減倉251手至16525手，前20名席位增加326手至33938手，前20名空頭席位則增加626手至32829手，空頭增倉力度明顯大於多頭；IC指數亦顯示出空頭力量，但與IF和IH相比，明顯較弱，其中前20名多頭席位增倉16手至15135手，前20名空頭席位增加276手至15332手。從三組期指持倉總體多空變化來看，市場對後市並不樂觀。

凈持倉顯示三組期指內部有所分化，其中IF指數的前20名以凈多頭為主，而前10名和前5名均呈現凈空頭持倉態勢；IC指數前10為凈多頭持倉，前20名和前5名則以凈空頭持倉為主；IH指數則以凈多頭持倉為主。

從具體席位來看，五礦經易期貨席位近期對市場把握較好，其中對IH合約大幅減倉多單1199手，同時空單增加了18手，而對IC指數則以凈多單為主，但將多單減倉191手至485手，同時對IF合約多單亦減倉283手至3343手，顯示出偏空態度。

整體來看，三組期指周二持倉量呈現明顯的空頭格局，市場流動性大幅降低，貼水擴大，市場對後期走勢並不樂觀。