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貴州永吉印務股份有限公司關於簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

貴州永吉印務股份有限公司(以下簡稱「公司」)經證券監督管理委員會證監許可[2016]2754號文核准,獲准向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票4,216萬股,每股發行價格為人民幣4.76元,募集資金總額20,068.16萬元,扣除各項發行費用后,實際募集資金凈額17,100.10萬元。大信會計師事務所(特殊普通合夥)於2016年12月19日對該次發行的募集資金到位情況進行了審驗,並出具了大信驗字[2016]第5-00049號的《驗資報告》驗證確認。

根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》的有關規定,公司與英大證券有限責任公司、興業銀行貴陽分行、交通銀行貴陽經濟技術開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、本次募集資金專用賬戶變更的情況

公司於2017年6月8日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於變更部分募集資金專用賬戶的議案》,根據募集資金專項管理的需要,同時也為了減少中間環節,提高募投項目的實施效率,公司擬由項目實施主體貴州永吉新型包裝材料有限公司(以下簡稱「永吉新材」)開立新的募集資金專用賬戶用於存放和管理募集資金。公司根據項目建設的預算金額,從原募集資金專用賬戶撥付3300萬元到永吉新材在民生銀行股份有限公司貴陽分行新設的募集資金專戶(賬號:699899281)進行專戶存儲和使用。

本次募集資金專用賬戶變更,不涉及募集資金用途變更,不影響募集資金使用計劃。

三、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的主要內容

為規範公司募集資金管理,保護投資者利益。根據《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及公司《募集資金管理制度》的有關規定,公司(以下簡稱「甲方」)、公司全資子公司貴州永吉新型包裝材料有限公司(以下簡稱「乙方」)與民生銀行股份有限公司貴陽分行(以下簡稱「丙方」)、英大證券有限責任公司(以下簡稱「丁方」)簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》,協議主要內容如下

鑒於乙方系甲方全資子公司,且為甲方募集資金投資項目「年產1萬噸複合轉移紙搬遷技改項目」的實施主體。為規範甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》的規定,甲、乙、丙、丁四方經協商,達成如下協議:

一、乙方已在丙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱「專戶」),賬號為699899281,截至 2017 年6月8日,專戶餘額為0.00 萬元。該專戶僅用於甲方年產1萬噸複合轉移紙搬遷技改項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。

二、乙方在不影響募集資金使用的情況下,可以以協定存款、通知存款、定期存款、銀行保本理財等方式存放募集資金,金額和期限由甲、乙方根據募集資金的使用情況而定,但必須及時通知丁方,各種具體存放方式下的明細按月向丁方報送。甲、乙方承諾上述存單到期后的本息將及時轉入本協議規定的專戶進行管理或以存單方式續存,並通知丁方。若本專戶資金用於購買銀行保本理財,甲方,乙方需履行必要的決策程序,並經丁方發表明確同意意見,方可進行操作,乙方存單、銀行保本理財不得質押。

三、甲、乙、丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。

四、丁方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方、乙方募集資金使用情況進行監督。丁方應當依據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂版)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,並有權採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲、乙、丙三方應當配合丁方的調查與查詢。丁方對甲方、乙方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

五、經甲方認可,乙方授權丁方指定的保薦代表人杜承彪、黎友強或其他工作人員可以隨時到丙方查詢、複印乙方專戶的資料;丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

若丁方更換指定的保薦代表人或其他工作人員,應當將蓋有丁方公章的證明文件書面通知丙方。更換保薦代表人不影響本協議的效力。被更換的保薦代表人或其他工作人員的所有相關授權自動失效。

六、丙方按月(每月 8 日之前,遇節假日順延)向乙方出具對賬單,並抄送甲方及丁方。丙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

七、乙方1次或者12個月以內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的,丙方應當及時以傳真方式通知丁方,同時提供專戶的支出清單。

八、丙方連續三次未及時向乙方出具對賬單或者向丁方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丁方調查專戶情形的,乙方有權單方面終止本協議並註銷專戶,或在甲方、丁方的要求下單方面終止本協議並註銷專戶。

九、丁方發現甲、乙、丙三方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、協議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協議中的各項責任和義務,即構成違約,應向其他各方承擔違約賠償責任。

十一、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丁方督導期結束后失效。

十二、本協議一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,丁方持有兩份,向上海證券交易所、證監會貴州監管局各報備一份,其餘留甲方備用。

四、備查文件

《貴州永吉印務股份有限公司、貴州永吉新型包裝材料公司、民生銀行股份有限公司貴陽分行、英大證券有限責任公司之募集資金專戶存儲四方監管協議》

特此公告。

貴州永吉印務股份有限公司

董事會

2017年6月15日



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