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天津鑫茂科技股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 公告編號:(臨)2017-036

天津鑫茂科技股份有限公司

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議於2017年6月5日(星期一)以通訊方式召開,會議通知於2017年5月31日以郵件或傳真方式發出。會議應到董事11名,出席11名。本次董事會由董事長主持,公司監事及高管人員列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關規定,經過認真審議,全票通過如下決議:

審議通過了《關於公司為控股子公司久智光電子材料科技有限公司貸款擔保事項提供反擔保的議案》。

鑒於公司控股子公司久智光電子材料科技有限公司(以下簡稱「久智公司」)向廊坊市工業發展基金管理中心申請一年期貸款500萬元,並由廊坊永城擔保有限公司(以下簡稱「永城擔保公司」)提供同期等額擔保,根據永城擔保公司提出的反擔保要求,公司同意對上述貸款事項向永城擔保公司提供反擔保,擔保期限1年,並簽訂相關反擔保合同並按照合同之條款承擔相應的法律責任和經濟責任。久智公司以相應價值的自有設備向本公司提供等額擔保(「對外擔保公告」詳見公司同日公告)。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 會

2017年6月5日

證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 公告編號:(臨)2017-037

天津鑫茂科技股份有限公司

對控股子公司擔保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

鑒於公司控股子公司久智光電子材料科技有限公司(以下簡稱「久智公司」)向廊坊市工業發展基金管理中心申請一年期貸款500萬元,並由廊坊永城擔保有限公司(以下簡稱「永城擔保公司」)提供同期等額擔保,根據永城擔保公司提出的反擔保要求,公司同意對上述貸款事項向永城擔保公司提供反擔保,擔保期限1年,並簽訂相關反擔保合同並按照合同之條款承擔相應的法律責任和經濟責任。久智公司以相應價值的自有設備向本公司提供等額擔保。

上述擔保事項已經出席公司七屆二十三次董事會的三分之二以上董事審議通過,不需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱:久智光電子材料科技有限公司

成立日期:2001年5月24日

註冊地點:廊坊開發區華祥路

法定代表人:胡茜

註冊資本:2.7億元

主營業務:光通信、半導體及光電系統,石英製品和工藝裝備的研發、生產、銷售及相關技術服務等

與本公司關係:該公司為本公司控股子公司,本公司持股比例87.78%

2、久智公司經審計2016年末資產總額32,016.28萬元、負債總額4,357.61萬元(其中流動負債總額2,745.60萬元)、資產負債率13.61%、或有事項涉及金額0元、凈資產27,658.67萬元;2016年度營業收入6,156.46萬元、利潤總額674.23萬元、凈利潤618.93萬元。

2017年一季度末資產總額33,174.51萬元、負債總額5,207.54萬元(其中流動負債總額3,595.52萬元)、資產負債率15.70%、或有事項涉及金額0元、凈資產27,966.98萬元;2016年度營業收入2,034.94萬元、利潤總額362.71萬元、凈利潤308.31萬元。

三、擔保協議的主要內容

1、擔保金額:500萬元

2、擔保方式:信用擔保

3、擔保期限:期限1年

4、反擔保:久智公司以其相應價值的自有設備提供反擔保,主要設備包括等離子制坨機、中頻拉管機等,賬麵價值560.56萬元。

四、董事會意見

1、公司提供擔保的原因:

久智公司為本公司持股87.78%的控股子公司,主要從事石英製品和工藝裝備的研發、生產、銷售;光通信、半導體及光電系統等。為進一步解決該公司在建的「企業技術中心建設項目」所需部分建設資金及企業生產流動資金,經向河北省廊坊市工業和信息化局申報,久智公司擬向其所屬廊坊市工業發展基金管理中心申請一年期貸款500萬元,並由廊坊永城擔保有限公司(以下簡稱「永城擔保公司」)提供同期等額擔保,根據永城擔保公司提出的反擔保要求,公司同意對上述貸款事項向永城擔保公司提供反擔保,擔保期限1年。經本公司測算,貸款年度內久智公司現金流規模可以安全覆蓋貸款還本付息支出,不存在擔保風險,同意對上述貸款事項向永城擔保公司提供反擔保。

2、擔保風險及被擔保人償債能力判斷:

公司董事會認為久智公司是本公司主要的控股子公司,自成立以來生產及運營狀況正常,現金流穩定,其還本付息能力可完全覆蓋本期貸款。因此董事會認為本次擔保不存在擔保風險。

3、其他股東擔保情況說明:

久智公司為本公司控股子公司,本公司持股87.78%、北京玻璃集團公司(以下簡稱「北玻集團」)持股12.22%。鑒於北玻集團為全民所有制企業(國有),其履行擔保責任所涉及內部審議程序較長,無法於短期內決策完成,為加快久智公司技術中心項目建設進度,解決其生產流動資金需求,同時考慮到久智公司近年來發展勢頭良好,企業經營業績日益凸顯,完全有能力以自有資金覆蓋本期貸款本金及費用,因此,本次擬由本公司對上述貸款事項向永城擔保公司提供100%反擔保,北玻集團不再提供相應反擔保。

4、久智公司對本公司提供反擔保情況:

久智公司以相應價值的自有設備(主要包括等離子制坨機、中頻拉管機等)向本公司提供等額反擔保,設備賬麵價值560.56萬元。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

上述擔保實施后,公司已累計擔保總額為21,000萬元,其中對控股子公司擔保金額為21,000萬元,對外擔保金額為0元,累計占上市公司最近一期經審計凈資產12.50%。截止目前無逾期擔保及涉訴擔保。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 會

2017年6月5日



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