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6月14日晚間重要行業研究匯總(附股)

文化傳媒:國產主旋律影片碰撞好萊塢 關注5股

推薦關註:動漫行業龍頭奧飛娛樂,遊戲行業龍頭完美世界,影視行業龍頭華誼兄弟、院線龍頭萬達院線,以及細分圖片平台公司視覺……

海運港口:港口區域一體化是未來大趨勢 關注2股

此次遼寧省港口整合體現在現階段港口產能過剩、需求下降的情況下,區域一體化是未來發展大趨勢;招商局主導將有效利用集團資源及優勢提升港口競爭力。長期來看,港口基本面依舊呈現下降趨勢,估值處於較高位置,未來仍建議持續關注主題性投資機會。關注雄安相關唐山港、天津港及 「一帶一路」相關寧波港、廣州港……

建築材料:繼續坐穩白馬 關注6股

從中期角度仍然維持 2016 年以來對建材產業趨勢的兩個判斷:供給側推動帶來的周期相關行業盈利大幅回升;以及產業資源、資金向龍頭集聚帶來的細分行業龍頭市佔率持續提高、競爭力進一步增強。中長期繼續看好海螺水泥、 巨石、 偉星新材、 東方雨虹、 友邦吊頂、 三棵樹、 兔寶寶等行業龍頭……

電子行業:白馬之路漸行漸明 關注4股

未來汽車電子將呈現4 個明顯特點:1)70%的汽車應用創新是汽車電子或與之相結合的產物;2)汽車電子成本占整車比例不斷上升;3)高端電子設備逐步向中低端普及;4)汽車電子行業政策頻出。技術創新、兼并收購、合資合營的方式是汽車電子國產化的路徑,我們認為顯示屏、攝像頭和PCB 是先發突破領域,關注長信科技、歐菲光、得潤電子、超聲電子……

通信行業:工信部明確5G部署初始頻段 關注5股

為在全球 5G 發展中領先於人, 尤其在當前各國均發布了各自的 5G 頻譜規劃的背景下, 也開始了 5G 頻譜路線版圖布局,這對於整個產業鏈起到了極大的推動作用。6月投資組合: 中興通訊、中際裝備、宜通世紀、 紫光股份、 海能達……

建材行業:玻纖家裝延續成長 關注5股

投資策略:把握玻纖、家裝確定性成長,水泥布局供需兩旺區域:1)玻纖板塊:建議關注中材科技、巨石;2)家裝板塊:推薦東方雨虹、兔寶寶、偉星新材,建議關注友邦吊頂;3)水泥板塊:推薦華新水泥,建議關注海螺水泥、塔牌集團;4)中報高增長:建議關注旗濱集團、塔牌集團、中材科技、兔寶寶、海螺水泥……

交運設備:產業新階段來臨 關注4股

經過前期底部調整,新能源產業鏈不少優質個股(包括上游材料、電池、電機電控、整車)已經處於20X-30X 的合理P/E 估值區間。從政策受益性和產業競爭力維度考慮,建議關注下游整車領域優質龍頭:江淮汽車(與大眾正式合資,新能源車型佔比高)、比亞迪(新能源汽車+電池龍頭);新海宜(參股陝西通家,受益電動專用車增長)、東風汽車(電動物流車龍頭)……

新能源汽車:新能源汽車增長最確定 關注6股

我們認為新能源汽車行業拐點已現,機會大於風險,看好新能源汽車及產業鏈的投資機會,尤其是在上游材料環節。推薦:創新股份、億緯鋰能、國軒高科、當升科技、諾德股份、東方精工、藍海華騰和正海磁材……

軍工行業:軍工投資大機遇 關注6股

軍機產業鏈具有「壟斷+批產拐點+改革受益+地緣衝突可能超預期」特點,具有高端裝備成長和制度改革紅利的雙重投資價值, 建議中長期投資軍機產業鏈板塊,相關公司整機類: 中航飛機、中直股份、中航黑豹、洪都航空; 核心配套企業: 中航重機、中航機電、 航發動力、中航電子、中航電測; 以及配套民參軍企業:日發精機、航新科技和新研股份……



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