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AETOS艾拓思:風險偏好挽救美元 非美貨幣回吐漲幅

AETOS艾拓思:風險偏好挽救美元 非美貨幣回吐漲幅

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傳川普重新評估稅改,美日強勁反彈(USD/JPY)

前言:周二(8月22日)美市盤中,美元延續稍早漲勢,美元/日元暴力反彈逼近110整數大關。稅改方面傳來佳音,有消息稱川普團隊與國會就稅改關鍵問題已達成共識。日內公布的美國經濟數據表現強勁。美國里奇蒙聯儲周二公布,8月綜合製造業指數為正14,與7月一致。

在技術面上,4小時圖上上行潛力依然有限,因匯價遠位於100和200看跌均線下方,而周五高位109.59為初步阻力。技術指標進入積極區域,但RSI指標喪失上行力度轉而呈中性,反映出過去幾日圍繞美元的謹慎立場。只要美元/日元守住108.81/13區域,則就可能再度嘗試上行測試8月高點111.05區域。

總結:利差仍是美元/日元的關鍵推動因素。地緣政治緊張局勢的加劇將有利於美國國債,而由此產生收益率走低,將會導致利差縮窄和日元貶值,導致美元/日元走高。在過去的一個月里,利差變動和美元/日元變動之間的相關性一直維持在0.82。上方阻力位110.300,下方支撐位108.830。

央行年會前多頭調倉,歐元存回調預期(EUR/USD)

前言:周三(8月23日)亞市早盤,歐元/美元位於1.80下方震蕩,昨日匯價跌破1.80關口,回吐本周一錄得的多數漲幅。昨日公布的德國8月ZEW經濟景氣指數 10,預期 15,前值 17.5。歐元/美元在德國ZEW經濟景氣指數發布後繼續走低,日內跌幅擴大至0.4%,但買盤在1.1750上方。目前多頭已經顯示出了疲憊和失去勢頭的跡象。

在技術面上,4小時的線圖顯示,價格正在回落到20和100SMA以下,但都缺乏明確的定向強度。技術指標從超賣的情況中強勁回落,RSI指數已經低於中線,預計未來會有一些進一步下跌。下方重要的支撐在1.1660附近。若跌破斐波那契38.2%回調位1.1660,價格可能會進入中期下跌趨勢。

總結:昨日歐元下跌,因歐元區數據弱於預期,且投資者在本周召開的全球央行會議前調整頭寸。根據最新的持倉數據,歐元看多頭寸接近五年高位,考慮到央行近期對歐元的謹慎立場,歐元強勢可能會消退。在這樣清淡的市況里,潛在持倉水平仍頗為過度。目前投資者在等待歐洲央行行長德拉吉在傑克森霍爾的講話,但預計他不會傳遞新的政策訊息。上方阻力位1.18150,下方支撐位1.16870。

多頭上破再度失敗,澳元測試0.79(AUD/USD)

前言:澳元/美元周二(08月22日)未能突破前期反彈高點轉為下跌,美元的表現給予了澳元下行壓力。另外,紐元多頭頭寸受財政部預期影響被削減,澳元被拉低。同時央行最新的信貸報告顯示,房地產業放緩,這將打壓澳大利亞貿易和澳元。

在技術面上,澳元/美元仍交投於熟悉區間之內,但無明確方向力度,因4小時圖上顯示匯價收於20水平均線略下方,技術指標走低,但位於中性區域之內。該貨幣對只有跌破上周五低位0.7869才能延續跌勢,但鑒於市場對美元的消極情緒,跌勢料不會延續至本月低位0.7807。

總結:除非美元人氣開始逆轉,抑或大宗商品價格開始走弱,否則今年餘下時間澳元仍將受到良好支撐。不過,流入澳大利亞的資金似乎對澳元的支持有所減弱。根據二季度的央行貨幣政策報告,今年下半年預計房地產市場將開始收緊,將限制投機性資產流向大宗商品市場,預計這將影響澳元的走勢。上方阻力位0.79450,下方支撐位0.78150。

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