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逾1700家新三板企業去年派現225億元

逾1700家新三板企業去年派現225億元

數據顯示,目前新三板已有10576家公司發布了2016年報。其中,進行利潤分配及資本公積金轉增股本的公司2345家,約佔披露年報公司的22%。其中,2001家公司對2016年利潤進行分配,包括派現以及送紅股,約佔10576家公司的19%。1729家公司擬派發現金大約225億元。

具體看,較高比例派現的公司大多業績表現良好;高比例送紅股或進行大比例資本公積金轉增股本的公司,大多股本規模較小。總體而言,新三板企業利潤分配比例較高。其中,2016年分紅比例約為10%。

分紅公司約佔二成

在上述發布2016年報的10576家新三板企業中,2001家公司對2016年利潤進行分配,包括派現或/和送紅股,佔10576家公司約19%。1729家公司擬派發現金股利,410家公司擬送紅股。其中,同時派現與送紅股的公司138家,單獨送紅股的有272家。總體而言。

另有747家公司進行資本公積金轉增股本,佔10576家公司約7%。其中,344家公司只進行資本公積金轉增股本。

部分公司上半年即進行了分配。數據顯示,259家公司在半年報進行了派現(年報繼續分配的公司除外)。如此,全年進行派現和送紅股的公司合計2260家,佔10576家公司的21%。全年合計分紅總額為114億元。

從分配比例看,在年報擬派發現金的1729家公司中,每股派現在1元及以上的公司75家,派現最高為每股派10元;每股派現在0.5元至1元間的公司159家,而每股派現在0.5元以下的公司1495家。

在410家送紅股的公司中,每股送1股及以上的公司55家,最多達到每股送7.5股;每股送0.5股及以上1股以下的公司96家,每股送0.5股以下的公司259家。

整體看,2001家公司2016年進行利潤分配,包括派現及送紅股。每股派現0.5元以下的公司佔比約75%,每股送0.5股以下的公司佔比約63%,高比例派送仍屬於少數。

從資本公積金轉增股本情況看,在747家進行資本公積金轉增股本的公司中,每股轉增1股及以上的公司259家,轉增比例在1股以下0.5股及以上的公司188家,每股轉增0.5股以下的公司300家。其中,轉增比例最高的為每股轉增65股;另有一家公司每股轉增12.5股,兩家公司每股轉增11股。每股轉增比例在0.5股以下的公司仍屬多數,佔比為40%,轉增比例在0.5股與1股之間的公司佔比為25%。二者合計佔比為65%。

高比例分紅需業績支撐

利潤分配有兩類,包括派送現金以及送紅股,或二者兼而有之。

從派現公司情況看,大都以良好的業績為基礎,現金流充裕。數據顯示,在每股派現1元以上的21家公司中,2016年凈利潤同比增長的公司20家。其中,增幅超過50%的公司14家。從2016年底的貨幣資金情況看,多家公司貨幣資金超過1億元。其中,最多的達到7.98億元。

以嘉行傳媒為例,公司全年利潤分配方案為每股派現10元。2016年,公司實現銷售收入33318.54萬元,相比去年增長134.96%,實現稅後淨利潤12929.6萬元,相比去年增長59.26%。凈利潤增長幅度較大,且絕對量達到1.29億元。加上年初未分配利潤及扣除法定盈餘公積后,2016年度公司可供股東分配的利潤為19761.62萬元。按總股本1900萬股計算,派出現金1.9億元。

博導股份每股派現金4元。公司2016年實現營業收入5032.95萬元,凈利潤為2220.62萬元,同比分別增長93.18%和118.74%;經營活動產生的現金流量凈額同比增長95.92%。2016年底,公司貨幣資金為2334.6萬元,比期初增加166%。

業內人士表示,教育領域發展空間廣闊,與電子商務結合使教育產業獲得發展新動力。同時,公司業務領域進一步拓寬,包括布局院校電子商務創業生態體系;開發和拓展「跨境電子商務」和「移動電子商務」產品業務體系,未來有望保持良好的發展狀態。

此外,成大生物2016年凈利潤下跌0.14%,但凈利潤規模較大,達到4.57億元。公司年末貨幣資金達到7.98億元,比年初增長90%以上。在此基礎上,公司推出每股派現1元的方案。

分配方案多種多樣

部分公司高比例派現,同時送出紅股。以愛問科技為例,公司每股派現7.5元,同時每股送7.5股紅股。公司表示,這是結合當前經營情況和資金狀況,考慮到未來可持續發展的需要,以及公司整體實力做出的方案。

2016年,公司實現營業收入5682.63萬元,較上年同期增長120.21%;實現凈利潤2305.20萬元,較上年同期增長99.24%。報告期公司經營活動產生的凈現金流量凈額為3277.84萬元,比上年同期大幅增長。同時,公司總股本只有133.3333萬股,股本規模較小。公司除送紅股外,同時推出每股轉增11股的資本公積金轉增股本方案。如此,公司股本將擴大18.5倍。

此外,華碩精翁每股派現2.4475元,同時送紅股1.1465股;晨安股份每股派送現金2.142元,同時送紅股1.186股;艾維思普每股派現1.8元,同時送2.3股;極限網路每股派現1.98元,送0.26股紅股;星盾科技每股派現1.3元,送紅股0.4股等。

部分公司派現比例不高甚至沒有派現,但送股比例較高。其中,合晟資產每股派現金0.08元,同時每股送紅股1.5股。

而維尼健康的分配方案為每股送紅股3股,不派送現金。公司2016年業績良好,實現營業收入9331萬元,比上年增長88.83%;實現凈利潤1506萬元,比上年增長261.29%。公司總股本只有500萬股。在經營情況及發展前景良好的背景下,公司推出了較高的送紅股方案。

業內人士認為,對利潤進行分配需要綜合考慮多個因素,現金比較充裕且股本規模適合時可以派送現金;若股本較小,同時業務發展需要較多現金的情況,可以考慮送紅股。

14家公司每股轉增5股以上

進行資本公積金轉增股本的公司主要有兩類,沒有進行利潤分配即沒有派送現金也沒有送紅股,僅進行公積金轉增股本;進行了利潤分配,或派現,或送紅股,或二者都有,同時進行公積金轉增股本。其中,每股轉增5股以上公司達到14家。

聯創投運轉增比例最高,每股轉增65股。2016年,公司實現凈利潤2174萬元,同比增長361.77%,總股本為1854.1371萬股。公司主要從事私募股權投資基金管理和創業投資業務。值得注意的是,公司去年底每股凈資產超過81元,每股資本公積金為65.2元。這是其高轉增的基礎。

愛問科技每股轉增比例達11股,同時進行派現和送紅股。公司業績良好,同時股本規模較小。通過送紅股和資本公積金轉增股本,其股本將擴大18.5倍,由原來的133.3333萬股擴大到約2600萬股。

有的公司只進行轉增股本,未進行利潤分配。漢衛股份每股轉增6股。公司提供的主要服務是門衛、巡邏等保安服務,2016年實現主營業務收入3263萬元,實現凈利潤119.86萬元,同比分別下降19.85%和2.79%;而扣非后的凈利潤同比下降37.6%。

公司期末資產總額和凈資產分別增長365.32%和589.91%,每股凈資產為7.92元,同比增長465.71%。期末資本公積金為4062萬元,比期初的113萬元大增34.89倍。從每股資本公積金看,2016年期末為6.68元,較年初0.23元大增28倍。每股資本公積金的大幅增長是其進行高比例送轉的基礎。公司股本規模較小,期末只有608.1081萬股,存在股本擴張的需要。2016年,公司業績表現不佳,難以通過送紅股的方式擴大股本。

業內人士分析認為,通過資本公積金轉增股本使股本大幅增加,如果業績沒有相應增長,將攤薄其每股收益。2016年,公司基本每股收益為0.21元。從安保行業前景看,發展空間廣闊,競爭較為激烈。公司具有諸多競爭優勢,存在推動業績增長的許多因素。但若業績增長幅度低於股本擴大幅度,每股收益將下降。

部分公司既有現金分配,同時進行高比例的資本公積金轉增股本。以錦浪科技為例子,公司每股派現金0.742元,同時每股公積金轉增股本4.56864股。2016年公司實現營業收入28576.67萬元,同比增長61.16%;實現凈利潤2972.84萬元,同比增長47.89%。基本每股收益為2.89元,同比增長44.50%。從每股資本公積看,2016年期末為7.74元,比期初的3.15元增加145.71%。同時,公司期末總股本為1077.46萬股。因此,派現並大比例轉增股本與相關指標相符。

有的公司既派現又送紅股,同時進行較大比例轉增股本。以聚能股份為例,方案為每股派現0.9元,送紅股0.7股,轉增股本3.3股。從業績方面看,公司2016年實現營業收入7959.67萬元,同比增長8.68%;實現凈利潤1814.70萬元,較上年同期增長89.53%。而期末貨幣資金為754.46萬元,同比增長78.96%。公司總股本為1000萬股,每股凈資產為6.24元,每股收益為1.81元。業績良好,同時現金較為充足,股本規模不大,每股收益較高,這些因素是公司派現及送紅股的基礎。同時,公司每股資本公積為3.3元。分配方案實施后股本將擴大到5000萬股,即擴大了4倍。如果未來業績沒有相應增長,其每股收益將相應下降。

部分公司僅進行小比例的資本公積金轉增股本。其中,19家公司轉增比例在每股0.2股及以下。從事節能環保綜合服務的耀通科技2016年沒有進行利潤分配,僅每股轉增0.18股。2016年,公司營業收入同比增長297.08%,但虧損79萬元,而上一年同期虧損259萬元,同比減虧明顯。基本每股收益為-0.03元。期末貨幣資金僅為71萬元,同比下降70.94%。而股本為2550萬股,同時每股資本公積金只有0.184元。公司2016年業績情況不足以進行利潤分配,同時每股資本公積金也不多,加之股本規模不小,這都制約了公司進行較大比例資本公積金轉增股本。

值得注意的是,公司營業收入增長幅度較大,但出現虧損的情況。營收增長較大主要是公司新產品,特別是光伏發電項目市場發展迅速;而出現虧損的原因方面,公司老項目合同能源管理的應收賬款計提了資產減值損失99.27萬元;部分合同能源管理項目因客戶自身原因造成停產,沒有取得收入的固定資產計提了折舊122.94萬元。公司表示,本次計提折舊后,合同能源管理項目的折舊所剩不多,這將減輕2017年度的盈利壓力,對2017年度的盈利有積極影響。

對比滬深上市公司的情況,在3205家發布年報的公司中,推出派現方案的公司2004家。45家公司送紅股。其中,僅有兩家公司沒有派現。推出分紅方案的公司占發布年報公司的63%。考慮到部分公司中期分紅,全年分紅公司的比例將更高。而新三板分紅公司約佔二成,與A股市場差距較大。

業績表現方面,新三板公司2016年整體凈利潤同比增長2.01%,而A股公司2016年凈利潤同比增長7.2%;從每股收益看,新三板公司每股收益為0.20元,而滬深兩市為0.49元。A股公司2016年總體業績表現大大強於新三板公司。

從利潤分配比例看,總體而言,新三板市場相對較高,分紅比例約為10%。2016年每股派現0.5元及以上的新三板公司達到234家,最高的為每股10元;而A股公司中,每股派現0.5元及以上的公司只有104家,最高的為每股6.787元。

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