ICMarkets-ICMarkets:耶倫證詞依舊鴿派金價走弱重點留意日內數據指引

2017/07/14

周四,黃金價格整體呈沖高回落的走勢,全天小幅收跌。昨日亞市開盤金價經短暫整理后短線沖高,盤中錄的日內最高點至1224.46,隨後小幅回落。歐市時段內金價整體保持震蕩下行,回吐此前大部分漲幅。美市開盤后金價首先延續跌勢,進一步擴大日內跌幅,盤中刷新日內最低點至1216.54,隨後金價陷入低位區間震蕩,尾盤時段金價小幅沖高后回落,最終全天以1217.26收盤,跌幅達0.22%。

數據方面,美國勞工部公布的美國至7月8日當周初請失業金人數為24.7萬人,前值為24.8萬人,預期為24.5人,在在一個月內首次錄得下降。美國當周初請失業金數據已經連續123周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。路透評論稱,數據表明美國就業市場表現強勁,為經濟增長提供動力支撐。儘管通脹仍低於美聯儲2%的目標,但就業市場表現樂觀仍有助於美聯儲在今年12月進行本年度第三次加息。

美聯儲主席耶倫昨日出席參議院銀行委員會聽證,重申了此前眾議院聽證的立場:美國經濟持續溫和增長,勞動力市場趨緊將抬高薪資壓力;密切關注通脹發展,仍相信拉低近期通脹的因素是暫時的;2%是對稱性通脹目標,而不是上限,現在斷言通脹不會向2%邁進為時尚早計劃以緩慢、漸進的方式縮表,不希望擾亂市場,預期縮表期間的長端市場利率上行。金價對此反應有限。

美聯儲主席耶倫鴿派依舊,並表示下一次危機可能性已大幅降低。受此提振,道指連續第二天創收盤紀錄新高,恐慌指數VIX收跌3.88%,至9.9。金融類股漲幅居前,鋼鐵板塊在川普表態考慮實施鋼鐵配額和關稅後大漲。歐美債市收益率集體上漲。油價漲超1%。美元下挫至10個月低位后反彈。金價則受到一定拖累,表現低迷。

此外,歐央行未來貨幣政策走向逐漸成為市場關注焦點。時隔三年之後,歐洲央行行長德拉吉將再次蒞臨今年8月美聯儲主辦的全球央行年會,市場猜測或將釋放出更多寬鬆信號。

歐洲央行或將在9月7日政策會議上暗示將於明年逐漸削減QE。10年期德國國債收益率已漲至逼近0.60%,創年初以來新高。後市須持續關注,

綜合而言,美聯儲主席耶倫在國會發表鴿派證詞,市場風險偏好情緒受到提振,道指連續第二天創收盤紀錄新高,納指錄得5連漲。美元指數企穩,金價則表現低迷。目前投資者將目光轉向即將出爐的美國通脹以及零售銷售數據,預計數據表象將對加息預期產生重大影響,市場或再掀波瀾。

技術面:

(XAU/USD4小時圖)

參考上方XAU/USD4小時圖:周四,黃金價格呈沖高回落的走勢,全天小幅收跌。整體上呈低位弱勢格局,後市方向選擇成為關鍵。

技術上,目前金價維持在4小時布林帶的中軌下方附近運行,布林中軌和MA30有起緩走平的跡象。MACD信號線目前處於0軸下方,保持略向上傾斜,柱狀仍維持在0軸附近,量能明顯不足。KD指標目前處於中間位置,並維持向下開口狀態,並仍存在一定下修空間。綜合而言,金價維持低位弱勢格局,重點關注後市方向選擇。操作上,可維持區間高拋低吸的操作思路,但須重點關注美國重磅經濟數據的指引,短線可採取順勢跟進策略,進場嚴格設好止損。

上方壓力位:1230.00/1240.00

下方支撐位:1215.00/1205.00

後市展望:

本周美聯儲主席耶倫在國會作證意外發表鴿派言論,提振風險資產上揚,金價則受到拖累維持低位弱勢整理。目前美國通脹表現已成為市場關注的焦點,這令日內將公布的美國CPI數據受到市場高度關注,而素有有「恐怖數據」之稱的零售銷售也將同時出爐,兩大重磅數據或引發市場巨震,日內須密切關注其對市場的影響。另外,投資者擔憂全球主要央行準備收緊寬鬆貨幣政策,這將成為後市重要的交投線索。

數據方面,可關注歐元區5月季調后貿易帳(億歐元)、美國6月季調后CPI月率、美國6月零售銷售月率、美國6月工業產出月率、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值、美國5月商業庫存月率、美國至7月14日當周石油鑽井總數(口)等經濟數據對市場的影響。另外,還須重點關美聯儲官員講話等重要交投線索。

風險聲明:

1)本分析內容僅供參考,不作為任何交易依據,ICMarkets將不為其承擔任何責任。

2)注意重要數據或新聞事件的公布時間,做好風險控制,在此期間由於市場跳空、價差擴大等市場因素引起的滑點或強制平倉,ICMarkets將不承擔任何責任。

3)具體風險聲明參見:

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