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北京長久物流股份有限公司關於使用閑置資金進行短期委託理財的公告

北京長久物流股份有限公司關於使用閑置資金進行短期委託理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 委託理財受託方:交通銀行股份有限公司北京順義支行、交通銀行股份有限公司吉林省分行、民生銀行股份有限公司北京分行、民生銀行股份有限公司北京分行

● 委託理財金額:人民幣5000萬元、人民幣5000萬元、人民幣1億元、人民幣1億5仟萬元

● 委託理財投資類型:保證收益型、保證收益型、保本浮動收益性、保本浮動收益性

● 委託理財期限:31天、31天、61天、92天

一、 委託理財概述

(一)委託理財的基本情況

公司於2017年6月8日與交通銀行股份有限公司北京順義支行簽署《交通銀行『蘊通財富·日增利31天』理財產品協議》,公司使用5000萬元人民幣購買了交通銀行股份有限公司發行的交通銀行「蘊通財富·日增利31天」 2171172091號保證收益型理財產品,產品期限從2017年6月9日起,周期31天。

公司於2017年6月8日與交通銀行股份有限公司吉林省分行簽署《交通銀行『蘊通財富·日增利31天』理財產品協議》,公司使用5000萬元人民幣購買了交通銀行股份有限公司發行的交通銀行「蘊通財富·日增利31天」 2171172094號保證收益型理財產品,產品期限從2017年6月9日起,周期31天。

公司於2017年6月7日與民生銀行股份有限公司北京分行簽署《民生銀行理財產品合同》,公司使用1億元人民幣購買了民生銀行股份有限公司發行的CNYS172534號與利率掛鉤的結構性產品,為保本浮動收益型產品,產品期限從2017年6月8日起,周期61天。

公司於2017年6月7日與民生銀行股份有限公司北京分行簽署《民生銀行理財產品合同》,公司使用1億5仟萬元人民幣購買了民生銀行股份有限公司發行的CNYS172551號與利率掛鉤的結構性產品,為保本浮動收益型產品,產品期限從2017年6月8日起,周期92天。

公司本次投資委託理財產品旨在合理利用閑置自有資金,提高資金使用效率,降低財務費用,且本次委託理財不構成關聯交易。

(二)公司內部需履行的審批程序

公司2017年4月14日召開的第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十二次會議及2017年5月8日召開的2016年年度股東大會審議通過了《關於使用閑置資金進行短期委託理財的議案》。在確保資金安全、操作合法合規、保證正常經營不受影響的前提下,公司根據自身經營情況和資金狀況,擬利用不超過人民幣4億元的閑置資金進行階段性委託理財,僅投資具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型理財產品,資金可以滾動使用,期限不超過一年。

二、 委託理財協議主體的基本情況

本次公司購買理財產品簽訂相關協議的對方分別為交通銀行股份有限公司北京順義支行、交通銀行股份有限公司吉林省支行、民生銀行股份有限公司北京分行,交易對方與本公司均不存在產權、資產、債權、債務、人員等方面的其它關係。

三、 委託理財合同的主要內容

(一) 基本說明

公司使用閑置自有資金5000萬元人民幣購買的交通銀行股份有限公司發行的交通銀行「蘊通財富·日增利31天」 2171172091號保證收益型理財產品,產品期限從2017年6月9日起,周期31天,預期年化收益率4%(已扣除銷售手續費、託管費等相關費用)。託管費率:0.05%/年,產品到期后收取;投資管理費:銀行以產品投資運作所得為限,按照理財產品合同的約定,在扣除託管費等費用后(如有),向客戶支付應得理財本金及理財收益。如產品投資運作所得未達到按預期年化收益率計算的投資收益,銀行將不收取投資管理費,產品投資運作所得超過按預期年化收益率計算的投資收益的部分,作為銀行投資管理費歸銀行所有。

公司使用閑置自有資金5000萬元人民幣購買的交通銀行股份有限公司發行的交通銀行「蘊通財富·日增利31天」 2171172094號保證收益型理財產品,產品期限從2017年6月9日起,周期31天,預期年化收益率4%(已扣除銷售手續費、託管費等相關費用)。託管費率:0.05%/年,產品到期后收取;投資管理費:銀行以產品投資運作所得為限,按照理財產品合同的約定,在扣除託管費等費用后(如有),向客戶支付應得理財本金及理財收益。如產品投資運作所得未達到按預期年化收益率計算的投資收益,銀行將不收取投資管理費,產品投資運作所得超過按預期年化收益率計算的投資收益的部分,作為銀行投資管理費歸銀行所有。

公司使用閑置自有資金1億元人民幣購買的民生銀行股份有限公司發行的CNYS172534號與利率掛鉤的結構性產品,產品期限從2017年6月8日起,周期61天,根據現行USD3Mlibor遠期曲線和定價模型測算,本產品有95%的可能性收益率等於4.3%(年利率),無其他管理費用。

公司使用閑置自有資金1億5仟萬元人民幣購買的民生銀行股份有限公司發行的CNYS172551號與利率掛鉤的結構性產品,產品期限從2017年6月8日起,周期92天,根據現行USD3Mlibor遠期曲線和定價模型測算,本產品有95%的可能性收益率等於4.4%(年利率),無其他管理費用。

(二) 產品說明

交通銀行「蘊通財富·日增利31天」 2171172091號、2171172094號理財產品投資範圍為貨幣市場工具及固定收益工具,其中貨幣市場工具佔比為30%-100%,固定收益工具佔比為0-30%。除協議另有約定外,銀行、客戶均無權提前終止該理財產品。若在產品到期日前第10個工作日當天3M Shibor低於2.5%,銀行有權於提前終止日提前終止本產品。若銀行提前終止本產品,則將在提前終止日後兩個工作日內在銀行網站或網點公告。理財收益計算公式:理財本金×實際年化收益率×實際投資期限/365。

民生銀行股份有限公司發行的CNYS172534號、CNYS172551號與利率掛鉤的結構性產品以所彙集資金作為名義本金,並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和USD3M-LIBOR掛鉤的金融衍生品交易。除另有約定,客戶不能提前終止/贖回。銀行本著為客戶鎖定收益或減少損失的原則,銀行有權但無義務視市場情況提前終止本理財產品。銀行行使或不行使提前終止權均不必然保證提高理財收益或減少損失,在銀行基於善意並勤勉盡責的情況下不承擔任何責任。到期日(或提前終止日)后的兩個工作日內支付理財本金及收益。

(三) 敏感性分析

公司開展的銀行理財業務,並非以中長期投資為目的,只針對流動資金出現銀行賬戶資金短期閑置時,通過辦理銀行短期理財產品,取得一定理財收益,其賬戶資金以保障經營性收支為前提,用於理財的資金金額小,不會對公司現金流帶來不利影響。

(四) 風險控制分析

1、交通銀行股份有限公司發行的交通銀行「蘊通財富·日增利31天」 2171172091、2171172094號理財產品,為保證收益型產品,銀行保證理財資金本金,並按本理財產品協議約定的預期年化收益率向投資者計付理財收益,產品風險評級為極低風險產品(1R),風險可控。

2、民生銀行股份有限公司發行的CNYS172534號、CNYS172551號與利率掛鉤的結構性產品,為保本浮動收益型產品,產品風險評級為二級,風險可控。

3、公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防範放在首位,公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險,確保公司資金安全。公司內部審計部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部審計與監督,每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查,並根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能發生的收益和損失,並向董事會審計委員會報告。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

(五) 獨立董事意見

公司第二屆董事會二十二次會議審議通過《關於使用閑置資金進行短期委託理財的議案》,獨立董事發表了獨立意見:公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保證流動性和資金安全的前提下,使用閑置資金進行短期委託理財,有利於提高資金使用效率,增加公司投資收益,且不會影響公司主營業務發展,也不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。公司採取了嚴格的風險控制措施,有利於控制投資風險,保障資金安全。本次投資理財事項的審批程序符合相關規定。我們同意公司在不影響正常生產經營的前提下,使用不超過人民幣4億元的閑置資金進行短期委託理財。

四、 截止本公告日,公司進行委託理財的金額

截至本公告日,公司累計進行委託理財本金餘額為3億元人民幣,該理財為使用閑置募集資金所購買(詳見本公司2016-036號公告)。

特此公告。

北京長久物流股份有限公司

董事會

2017年6月10日

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