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一帶一路成熱門投資主題 一帶一路概念股推薦

一帶一路戰略自提出以來,對於發展經濟做出了重要貢獻,尤其是近期以來,一帶一路板塊持續活躍,有望成為全年熱門投資主題,投資者可以關注一帶一路概念股。

從政策角度分析,2013年11月,十八屆三中全會提出推進"一帶一路"建設。近期一帶一路官網正式上線,紐西蘭作為首個西方發達簽署國,與中方簽"一帶一路"協議。伴隨著5月"一帶一路"國際合作高峰論壇臨近,以及後續的金磚國家峰會,"一帶一路"建設正步入快車道,政策紅利與合作成果仍將持續釋放。近期新疆、港口、中字頭等相關概念已經逐步成為結構性行情的主線,周五板塊集體補跌,筆者認為短暫的調整之後,一帶一路板塊後市仍將反覆活躍。

數據顯示,2016年企業在"一帶一路"沿線國家新簽對外承包合同為1260億美元,同比增長36%。中鐵、交建、電建、中車等龍頭公司簽訂了一些道路基建領域重要項目訂單。交建2016年來自於海外地區的新簽合同額為2237.70億元,約佔公司新簽合同額的30.62%。中車2016年新簽訂海外訂單合計突破200億元。三一重工、特變電工、浙富控股等民營、中小企業也"一帶一路"成果。三一重工相繼在印度、巴西等地投資建立了研發和製造基地。這些公司的"一帶一路"紅利已在企業營收上有所體現,數據統計顯示,截至目前,已有53家相關公司披露2016年年報,報告期內凈利潤實現同比增長的公司有33家,佔比62.26%。其中渝開發、寧波海運、華新水泥、五洲交通、西藏珠峰、徐工機械、寧夏建材、商贏環球、西安飲食、天山股份、博威合金、銀星能源等12家公司,2016年凈利潤同比增長翻倍或扭虧。除上述53家披露2016年年報的公司外,還有58家公司披露了2016年年報業績預告,其中,36家公司業績預喜,佔比62.07%。

一帶一路概念股

中遠航運:公司未來看點是:公司是A 股「一帶一路」政策最相關的航運標的;公司是市場干散貨彈性最大的公司,可作為散運標的參與周期行情,但更偏後周期補漲品種。預計公司2016-2018年的EPS 分別為0.03 元、0.04 元和0.04 元,維持「買入」評級。

山東高速:報告期內公司公路主業實現通行費收入29.21 億元(+4.95%),營業成本9.14 億元。營業成本大幅下降主要系公司於15 年7 月1 日起將路產折舊由固定折舊改為車流量折舊,折舊費用大幅下降。受此影響,上半年公司路產毛利率同比提升5.92%至68.7%,貢獻了上半年主要的利潤增量。

山東路橋:根據「十三五」規劃,到2020 年山東省高速公路通車裡程將達到7180 公里。目前山東省的高速公路通車裡程達到5109 公里,未來2000 多公里的高速公路修建為山東路橋未來5-8 年的業績增長提供保障。山東路橋在2016 年上半年獲得新簽合同149 億,創下歷史記錄,根據過去三年完成訂單的情況,我們推測截止2016年上半年公司的在手訂單高達243 億,是2015 年路橋業務營業收入的3.2 倍,這部分新訂單將帶來未來1-2年營收高增長。

葛洲壩PPP 訂單充裕,增長基礎紮實:截至目前中標PPP 訂單750 億以上,PPP 框架協議3000 億左右。目前PPP 頂層設計漸明,第三批示範項目投資額或超6 千億,而基建是PPP 最純正的標的,公司基建業務佔比67%,未來幾年將充分受益於PPP 紅利,增長空間值得期待。此外,水泥業務產能置換項目生產線建成投產,產能釋放將進一步助推增長。

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