財務老司機教你玩金蝶

隨著會計電算化的普及，越來越多的會計從手工賬中解放出來，這得益於信息技術對會計的影響與融合。本人使用金蝶軟體數年，在金蝶軟體操作與應用領域積累了一些經驗，現分享給各位同仁。

（一）憑證篇

（1）、憑證輸入技巧：會計憑證有借必有貸，當編製記賬憑證時，先錄入借方科目和金額，再錄入貸方科目和金額。我介紹一個快捷鍵快速錄入貸方金額。在借方科目和金額、貸方科目錄入后，在貸方金額處按鍵盤上的等號鍵「=」，貸方金額就自動複製。

（2）、憑證查詢技巧：會計憑證查詢在實務中經常遇到，憑證查詢的條件對應多個欄位、比較值、邏輯，欄位比如會計年度、期間、憑證字、憑證號、制單人等。假如查詢小明在2017年1月份編製的憑證，在欄位會計年度輸入2017，期間輸入1，制單人輸入小明，邏輯輸入且就可以準確查詢到小明在2017年1月所做的所有憑證。注意一點，欄位是可以根據需要選擇的。除此之外固定資產管理模塊中，可以通過憑證管理中的憑證查詢功能查詢固定資產的相關憑證。

（3）、憑證過賬技巧：會計憑證是不允許有斷號的，所以點擊過賬之前先進行斷號檢查，檢查有無斷號情形，如果存在斷號憑證則記錄憑證號，然後進行調整。

（4）、標準憑證的引入與引出：金蝶軟體提供憑證的引出與引入功能。引出的的憑證文件格式有dbf、ini、xls三種。正常情況下選擇xls格式，這樣可以對憑證進行編輯。

（5）、當遇到金蝶出現對話框提示：當前使用的功能與其他用戶有衝突，目前無法使用。解決方案：打開金蝶客戶端工具包，雙擊系統工具中的網路控制工具，清除當前任務即可。

（二）賬簿篇

（1）、金蝶的賬簿功能提供了總賬、明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬、核算項目明細賬共計七種。常用的一般是總賬、明細分類賬、數量金額明細賬、核算項目明細賬。存貨類會計科目一般採用數量金額明細賬；而往來類會計科目一般採用核算項目明細賬，核算項目一般的劃分維度是客戶、供應商、職員、部門、物料、倉庫等。具體的分類可以通過系統設置功能中的基礎資料查詢核算項目管理。

（2）、在使用賬簿功能查詢總賬或明細賬時，注意過濾條件中的可選項，這個對查詢結果至關重要。以明細分類賬為例，見下圖所示，根據需要選擇過濾條件的選擇項。

（三）報表篇

（1）、注意憑證是先過賬，過完賬才能結賬。要修改憑證，必須把過賬的憑證進行反結賬。

（2）、在總賬和固定資產管理模塊中都有結轉與反結賬功能。

（3）、報表的取數公式是先定義，公式被鎖定后不能重新編輯，單元解鎖后可以編輯定義公式。具體的報表定義公式參照金蝶幫助中的報表系統用戶手冊。金蝶自帶的幫助功能對學習和應用金蝶也是大有裨益的。

（4）、報表計算功能，選擇工具中的公式取數參數，錄入會計年度和期間，然後選擇數據菜單中的報表重算（快捷鍵F9），選擇保存報表，就可查看所屬期的會計報表。

（5）、複製新報表，如果上年度結束后，開啟下年度會計期間，可以選擇報表系統中的另存為功能，填寫報表名稱，就可以創建新年度的報表。

（四）系統設置篇

金蝶系統設置功能提供了基礎資料、初始化、系統設置、用戶管理、日誌信息五大功能。

（1）、日誌信息：日誌信息就是金蝶用戶登錄、退出、查詢、使用留下的信息記錄。簡單說就是上機日誌。可以根據用戶查詢。注意的是這個日誌信息要定期清理，避免影響金蝶的使用。

（2）、初始化：所謂初始化就是在金蝶軟體開始啟用時將會計科目的期初餘額錄入金蝶系統。初始化輸入完畢后要結束初始化，在正式啟用賬套前，如果發現錯誤還可以反初始化。

（3）、用戶管理：所謂用戶管理就是對金蝶用戶的創建、功能許可權、欄位許可權、數據許可權的管理。

（4）、系統設置：如果金蝶軟體僅僅使用的是財務模塊，未啟用ERP相關模塊。那麼僅僅關注系統設置中的總賬系統參數功能和系統參數配置平台即可，如下圖所示。對話框有諸多的可選項，同時有基本信息、憑證、預算、往來傳遞四個按鈕，選中后又是新的對話框，對可選項進行選擇配置。

（5）、基礎資料：基礎資料就是金蝶軟體的主數據。財務模塊重點關注公共資料中的明細功能。公共資料中有會計科目、幣別、憑證字、計量單位、倉位、核算項目、客戶、部門、職員、物料、供應商等諸多配置功能。簡單介紹一下關於科目的配置。

新增的會計科目包括科目設置和核算項目兩個選擇按鈕。科目設置涵蓋科目代碼、科目名稱、科目類別、餘額方向、往來業務核算等可選項。科目代碼和科目名稱參照新會計準則中關於會計科目的定義。科目類別定義會計科目的報表項目，是屬於流動資產，還是非流動資產，是流動負債，還是非流動負債等等。餘額方向表示會計科目餘額的正常方向，這個由會計科目屬性決定的。往來業務核算是用來賬齡分析的，應用於往來會計科目。比如以應收賬款會計科目為例，介紹一下會計科目的配置，下圖是定義好的應收賬款。

從上圖可以看到應收賬款的科目代碼是1121，科目類別是流動資產，餘額方向是借方，進行往來業務核算。

（五）固定資產管理篇

金蝶的固定資產管理模塊涵蓋基礎資料、領用申請、業務處理、統計報表、管理報表、期末處理、憑證管理七大功能。

（1）、基礎資料定義固定資產的變動方式、使用狀態、折舊方法、卡片類別管理、存放地點等基礎資料。這些基礎資料一般在上線前就定義好，後期可以編輯修改。

（2）、業務處理主要是用於新增固定資產卡片、查詢卡片、標準卡片引入與引出。

（3）、統計報表和管理報表主要用於固定資產信息的查詢，比如查詢折舊、按類別、按照部門查詢等等，報表都是固定資產的歷史信息。

（4）、憑證管理是將新增的固定資產卡片生產固定資產對應的會計憑證、憑證的查詢。注意固定資產的憑證是通過固定資產管理模塊生成的，不是通過總賬模塊生成的，當然總賬也可以編製固定資產憑證。

（5）、期末處理主要是固定資產計提折舊、折舊管理、自動對賬、期末結賬等功能。

（六）工具篇

金蝶軟體工具有金蝶客戶端工具包、環境監測工具、數據診斷工具、遠程組件配置工具、BOS萬能報表工具。常用的有客戶端工具包中的網路控制工具，進行查詢和清除網路控制記錄。遠程組件配置工具，它是連接中間層伺服器的配置工具。BOS數據交換平台是進行金蝶基礎資料和供應鏈數據引出引入的工具，可以實現賬套之間基礎資料和供應鏈數據的快速複製。