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本周股市三大猜想及應對策略:股指突破3300點?

本周股市三大猜想及應對策略:股指突破3300點?

猜想一:股指突破3300點整數關口?

實現概率:80%

具體理由:清明節后首周的三個交易日,市場收出三連陽。分析人士認為,雖然上周五市場沖高回落,但考慮到雄安新區概念股有效點燃了市場的上攻慾望,故市場接下來震蕩上行勢頭有望延續,股指在本周突破3300點整數關口概率大。

市場人士表示,目前股指已經出現四連陽,並且在上周五盤中突破3290點,離3300點整數關口僅僅半步之遙,同時也是再創近4個月以來的新高。雖然最近半年以來股指已經出現四次逼近該位置,但是均無功而返,但這次在雄安概念、混改等推動下,股指突破3300點整數關口為大概率事件。

還有分析指出,近期混改消息的不斷放出,先有聯通發布公告,後有油改總體方案的出台漸進,接下來的5月還有一帶一路峰會的召開,並且目前是年報及一季報的披露期,不管是混改、一帶一路還是一季報,總的來說市場不乏熱點,這也為市場震蕩走強提供了「動力」。

九泰基金認為,雄安新區的設立為市場提供更多的政策預期,這對於市場活力的提升和市場情緒的改善具有重要意義。與此同時,在經濟基本面持續向好的背景下,企業盈利仍具備進一步向好的基礎;從估值分位水平來看,當前市場的估值位置也提供了更為有利的安全邊際。

應對策略:分析建議多看少動,逢低可重點關注雄安概念、混改、軍工、一帶一路、PPP以及中小創的補漲等主題個股。

猜想二:雄安概念股持續活躍

實現概率:90%

具體理由:受到中央設立河北雄安新區的消息影響,雄安概念股上周表現搶眼,板塊概念股出現集體漲停,有25隻個股連續三個漲停板。分析指出,雄安作為繼深圳新區、浦東新區之後的第三個國家級經濟特區,相關受益股持續活躍概率大,但須注意部分沾邊概念個股的波動風險。

華泰證券指出,雄安新區是京津冀協同發展進程中最具戰略高度的一步;意義比肩深圳特區、浦東新區,有自身獨特的歷史使命;成立規格高於一般意義上的國家級新區。雄安主題完美具備強主題三要素:「千年大計」自上而下推動明確、行業想象空間大、後續政策或事件催化依然密集。

信誠基金認為,雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發,起步區面積約100平方公里,中期發展區面積約200平方公里,遠期控制區面積約2000平方公里;若雄安新區每平方公里GDP貢獻值達到深圳與浦東平均水平,即8.49億/平方公里,那麼雄安新區未來的發展潛力不可估量。

摩根士丹利最新報告預計未來10-20年雄安新區吸納的投資總量將達到1.2-2.4萬億元。報告預計,政府會用行政和市場兩隻手來引導轉移,包括規劃央企、大學的遷移,通過稅收政策、保障房政策、基建配套來增加新區的吸引力。雄安也有望成為一些改革措施的先鋒,包括房地產政策、稅改、環保等。

應對策略:分析建議重點關注受益行業如房地產、鋼鐵、水泥等中的華夏幸福、京漢股份、榮盛發展、冀東水泥、金隅股份、河鋼股份、先河環保、長青集團等。

猜想三:軍工股捲土重來?

實現概率:80%

具體理由:受美國空襲敘利亞等消息刺激,沉寂一時日子的軍工股紛紛走強。分析指出,近日混改加速,而軍工混改又是國企混改的突破口,隨著軍工集團混改的推進,包括軍民融合、國企改革、科研院所改制等在內的改革預計將加快推出,在這樣的背景下,軍事方面的消息對軍工股將帶來巨大的催化,軍工股有望反覆活躍。

「我們強烈建議投資者重點關注軍工板塊。」長江證券指出,我們目前所處的國際政治環境如履薄冰,世界範圍內軍事衝突的可能性在逐漸增強,國防建設在未來十年內的確定性增長將更為堅定。在17年持續不斷出現世界性的安全隱患的現狀下,國防建設速度和強度有較大可能性進一步加大。

申萬宏源分析師曲偉表示,從國際形勢來看,強國戰略與川普對華政策的不確定性,對軍工行情形成外部驅動;從國內來看,國內刺激因素不斷:混改具體方案的預期落地、軍民融合政策的不斷釋放、還有航母落地不但帶來主題驅動,更會帶來大噸位軍艦的建造高峰。所以無論是外部地緣衝突,還是國內刺激因素,都在短期內影響軍工進入反彈行情。

在混改方面,業內人士指出,在混改開展前,軍工國企大多具有行政壟斷特徵,這一特徵使民企在市場競爭中會遭受不公平待遇。企業研究院首席研究員李錦表示,軍工資產體量大,很多領域都沒有開放,一旦開放比其他領域的企業都要大,軍工企業證券化比例還不到30%,混改的空間還很大。

應對策略:分析建議可關注產品需求加速增長的公司,以及明確受益於改革改制預期的公司,同時對於估值較低的軍民融合公司,如湘電股份、山東章鼓、中直股份、四創電子、凌雲股份、康拓紅外等公司。

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