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今天一則大消息,這些股票全漲瘋了!還能不能買?怎麼買?基金經理都說清楚了

今天一則大消息,這些股票全漲瘋了!還能不能買?怎麼買?基金經理都說清楚了

一則消息,將新能源汽車板塊送上了天。

日前,工業和信息化部副部長辛國斌在參加論壇時表示,一些國家已經制訂了停止生產銷售傳統能源汽車的時間表,目前工信部也啟動了相關研究,將會同相關部門制訂的時間表。同時,他還表示:將通過制定出台「雙積分」管理辦法,大力發展節能與新能源汽車。

消息一出,新能源汽車板塊應聲大漲。對此,有基金經理向記者表示,出燃油汽車的禁售時間表是他能想到的,對當下新能源汽車發展最重大的利好消息了。

實際上,不少基金經理都向記者表示,非常看好新能源汽車板塊表現,有的基金經理更認為,新能源汽車可能會成為貫穿整個下半年的一條投資主線。

新能源汽車板塊全線大漲

今天的市場,新能源汽車板塊幾乎風頭無兩。東方財富數據顯示,新能源車板塊單日上漲4.17%,相關產業充電樁板塊上漲4.47%,而且,充電樁板塊內個股全部上漲。而鋰電池、超級電容、特斯拉板塊也分別上漲達4.15%、4.08%、4.06%。一大批相關公司直接漲停。

與此同時,國泰新能源汽車指數基金今天單日上漲幅度高達7.62%。

實際上,此前,新能源汽車的行情早已開始,此前新能源汽車就一直走勢搶眼,尤其是上游鋰資源、鈷資源等產業上漲幅度非常大。自6月初算起,國泰新能源汽車指數基金已經上漲了38%,富國新能源車指數基金也漲了近30%。其他相關基金也出現不同程度漲幅,國泰智能汽車股票型基金在短短一個月內最高上漲近10%,申萬菱信新能源汽車主題基金自6月初以來最高上漲21.8%……

深圳雲能基金副總經理余英棟分析,今天出現新能源汽車全產業鏈的集體上漲,有三大導火索,第一個是周末工信部人士表示,已啟動傳統能源車停產停售時間表研究;第二個導火索是特斯拉Model 3的新一代旗艦車型準備進入國能生產;第三個是「雙積分」政策,這會全面刺激行業向新能源、低油耗轉型,提高新能源汽車的生產和銷售,這又進一步提高對上游產量的需求。「三大導火索推動了新能源汽車的中游以上的都在上漲,特別是最上游的鋰電池材料,如天齊鋰業、贛峰鋰業等,6月到現在都差不多翻倍了。」

這些消息到底有多厲害

有基金經理向記者表示,出燃油汽車的禁售時間表是他能想到的,對當下新能源汽車發展最重大的利好消息了。

從現在的情況來看,全球不少國家都出台了禁售燃油汽車的時間表。此前,德國、法國、英國、荷蘭、挪威等多個國家出台新規,分別要求在2025年至2040年間禁售燃油汽車。

據業內人士介紹,目前全球汽車的銷量大概是在8000萬輛的體量,而汽車銷量大概是2000至3000萬輛的體量,在全球的佔比很大。

對此,國泰智能汽車基金經理李海向記者表示,由於國內汽車銷量在全球汽車銷量中佔比不低,因此,如果出禁售時間表,對整個產業的影響將很大。

「雙積分」也很有威力。

根據此前工信部的「雙積分」徵求意見稿,「雙積分」是指乘用車企業平均油耗積分和乘用車企業新能源汽車積分。據業內人士介紹,實施雙積分之後,汽車企業必須能夠生產、銷售足夠的新能源汽車,才能生產定量的傳統燃油車,如果新能源的產銷量不足,則只有兩個選擇,要麼向其他企業購買新能源汽車換積分,要不然就只能削減自身傳統燃油汽車的產量。

基金經理一直看好新能源汽車

實際上,不少基金經理都比較看好新能源汽車未來的表現,有基金經理向記者表示,新能源汽車板塊可能會成為貫穿今年整個下半年的投資主線,他甚至認為,這個主題可能是下半年市場最大的一個主題。

華泰證券也表示,他們從買方得到的反饋也是買方在主題方面較關注新能源汽車領域內的機會。

他分析,從基本面來看,未來兩年可能會迎來新能源汽車產量的爆發期,因此,未來兩年新能源汽車的業績增長可能會陸續呈現出來。從長遠來看,他非常看好新能源汽車行業整體發展。

「這只是起點,不是終點!」對於新能源汽車板塊的後市發展,私募融通富國董事長周吉鋒表示非常樂觀,在他看來,一個新興行業的發展是從認可、到飛躍、到成熟的過程。「新能源汽車目前已經到了大家都認可的第一階段,正在經歷從認可到飛躍的轉換,而從認可到飛躍的轉化階段需要真正完全釋放產能、產能穩定、包括利潤等,目前還沒完成這一系列的轉換。」

看好不等於無風險

有基金經理表示提醒投資者,由於這一消息的衝擊力很大,短期內恐怕不太可能有更強烈的信息來提振市場情緒,因此,在新能源汽車短期股價集體大漲的情況下,要考慮到未來何以支撐股價的繼續上漲。

在他看來,這可能要看四季度新能源汽車出貨量是否能符合大家的預期。由於去年四季度出貨量較大,因此此次四季度同比基數較高,如果出貨量同比超預期,可能新能源汽車行情會有更大的持續力,如果無法達到預期,則需提防股價的高位波動。但從長遠來看,他非常看好新能源汽車行業整體發展。

余英棟則表示,由於前期新中游以上的漲幅都不少,特別是最上游的鋰電池材料,因此後市新能源汽車的第一批龍頭股大概率會高位震蕩,資金會流向先前漲幅不大的、第二梯隊的個股。

哪些細分行業更有價值

國泰智能汽車基金經理李海表示,在新能源汽車領域內,他看好兩個方向,一是具有稀缺性的原材料標的,另一個是具有核心技術的關鍵零部件企業。就稀缺性原材料而言,從基本面來說,前期鋰價漲幅較大,驅動相關鋰業公司的業績上漲,他分析,鋰價的漲幅不一定會繼續大漲,但是隨著未來新能源汽車銷量的增長,鋰的銷量可能會繼續帶動公司業績的發展,因此,從基本面來說,他認為,上游的稀缺性資源鋰和鈷,依然值得長期看好。但是,同時,他指出,近期從股價表現來看,相關上市公司的股價漲幅非常大,建議普通投資者如果介入,要綜合考慮公司的業績和估值。

而對於那些具有核心技術的關鍵零部件企業,李海則表示,在過去幾年間,國內一些企業在汽車關鍵零部件方面的技術水平不斷提升,現在已經出現了一批具有較高技術門檻、在國際競爭中具有較大競爭優勢的企業,這些企業所在行業處於整個新能源汽車產業中游,並沒有被市場充分關注與挖掘,相關估值還比較合理,因此,他尤為關注這一領域內的投資機會。

此外,他判斷,隨著國內汽車企業在新能源汽車領域裡的拓展,還有一些向國內汽車企業供貨的相關零部件企業也會隨之受益。

此外,多位基金經理向記者表示,不太看好新能源整車。有基金經理分析,由於整車企業一般都既有傳統車又有新能源車,因此在新能源汽車替代傳統汽車的過程中,整車企業內部存在此消彼長的情況。

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