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市場周評:全球風雲突變 市場措手不及

市場周評:全球風雲突變 市場措手不及

FX168財經報社(香港)訊 8月14日至8月18日金融市場概述:川普政府遇到了前所未有的麻煩,在醫保改革方案流產后,白宮出現了人員劇變。

川普對夏洛茨維爾暴力事件的回應引起強烈不滿,企業高管陸續退出川普的顧問委員會,美國總統一怒之下解散製造業委員會和戰略與政策論壇這兩大重要的經濟顧問委員會。周五白宮宣布首席戰略顧問班農(Steve Bannon)也將退出川普政府,任期於周五結束。

此外聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀要顯示委員們對通脹遲滯感到擔憂,對加息的態度出現明顯分歧。

本周開始朝鮮局勢逐漸降溫,零售銷售數據也令人鼓舞。7月份,美國零售業銷售額上漲了0.6%,6月份的數據也宗原來的0.2%下跌調整為0.3%的上漲。美元指數周二一度升至近三周高位,可惜之後白宮的持續動蕩和美聯儲(FED)的文件讓美元回吐了大部分漲幅,周五收於93.44。

(美元指數時圖 來源FX168財經網)
脫歐談判依然沒有多少實質進展,市場也並不看好英國央行(BOE)近期有能力加息。歐盟重申,直到在外僑權利、英國愛爾蘭邊境問題及金融清算方面的第一階段談判有「足夠進展」之前,官員們無法考慮到未來的關係。英鎊延續下行趨勢,收跌1%至1.2871。
(美元/加元時圖 來源FX168財經網)

黃金本周初遭遇獲利結盤,不過在白宮人事變動和歐洲恐怖襲擊捲土重來的支撐下收復大部分失地,本周略微下跌,收於1284.20;油市度過了較為平靜的一周,油價繼續盤整收於48.66。

當周要聞盤點

會議紀要顯示美聯儲心腹大患如影隨形 美元崩跌金銀一柱擎天

北京時間周四凌晨2時,美聯儲會議紀要如期揭開帷幕。紀要顯示,美聯儲決策者看似對近期的通脹疲弱愈發擔憂,一些官員呼籲在看到趨勢是明顯暫時性的之後再加息。紀要公布之後,美元延續跌勢,現貨金銀大漲。

7月25日到26日政策會議紀要顯示,決策者們一致投票決定維持利率不變,其還顯示美聯儲愈發準備開始縮減規模達4.2萬億美元的美國國債和抵押貸款支持證券投資組合。

周三公布的紀要還顯示,政策制定者就最近的通脹數據展開了長時間的討論。通貨膨脹已經連續逾五年保持在央行2%的目標下方。

「許多參與者認為通脹處於2%下方的時間將長於預期,幾位委員表示,通脹前景面臨的風險可能是偏向下檔,」美聯儲紀要顯示。

因近期數據不及預期,美聯儲決策者降低了2017年通脹預期。

一些利率制定委員會委員反對,在數據確認通脹向美聯儲目標回升前再次升息;但其他一些美聯儲官員謹慎表示,延遲升息可能會導致通脹最終超過目標,「可能需要付出高昂的代價來扭轉這種情況」。

「鑒於對近期通脹放緩感到擔心」,委員會有投票權的委員同意密切監控通脹。

美聯儲今年兩次上調指標隔夜拆借利率,因失業率回落至低位,經濟繼續溫和成長。在之前的兩年裡每年只升息一次。美聯儲當前預計年底前再升息一次。

但過去幾個月通脹回落,引發了一些不安,認為美聯儲可能會放慢其目前的收緊貨幣政策的步伐,但美聯儲的高階官員基本上將通脹疲弱看作是臨時性的。

美聯儲主席耶倫上個月告訴議員,手機計劃和處方葯價格回落等「一些特殊因素」,部分導致了通脹數據疲弱。

在會議記錄中,一些美聯儲決策者謹慎表示,聯儲用來分析通脹的框架「不是特別有用」。

美聯儲看重的通脹指標6月跌至1.5%,2月時為1.8%。

會議紀要的其它方面,美聯儲官員顯示出,他們更加接近開始縮減債券投資組合。數位決策者準備在7月會議上宣布開始縮表的日期,但美聯儲決定推遲,「因大部分委員傾向於等到下次會議再做決定」。

美聯儲官員一直在暗示他們將在9月19-20日的下次政策會議上宣布開始縮表,讓市場做好準備。這些債券是在2007-2009年金融危機和經濟衰退後買入的。

會議記錄公布后,美元兌一籃子貨幣下跌,美股縮減漲幅,美債價格基本未變。

歐洲央行稱歐元反彈是通脹面臨的最大威脅

周四公布的歐洲央行7月會議記錄顯示,央行決策者上月擔心歐元匯率可能漲得過高,使央行寬鬆貨幣政策立場所創造的有利金融環境付諸東流。

歐元反彈降低了歐元區出口的競爭力,而進口變得更加便宜;投資者指出歐元反彈是通脹面臨的最大威脅。

歐洲央行7月會議記錄透露出決策者對此的擔心。

會議記錄顯示,決策者決定對持續實施貨幣刺激政策這個承諾不作任何修改時,他們高度認識到這一風險,擔心哪怕是最微小的措辭變化,也有可能被過度解讀並動搖市場。

歐洲央行表示:「現階段一般認為最重要的是避免釋出可能被過度解讀,及或許不太成熟的訊息。」

會議記錄顯示:「(決策者)表達了對未來金融市場過度調整預期的擔憂,尤其是外匯市場。」

但決策官員同時指出,目前為止市場走勢大致反映出經濟情況改善,以及歐元區的韌性轉強。

歐元區整體及核心通脹率均為1.3%,仍遠低於歐洲央行的目標;然而第二季經濟成長率達2.2%,創下2011年初以來最佳表現。這讓歐洲央行陷入兩難。

歐元區通脹至少到2019年都將低於央行設定的接近2%的目標。

恐襲!?巴塞羅那發生貨車衝撞人群慘案 造成多人傷亡

西班牙La Vanguardia報紙報道稱,北京時間周四(8月17日)23:20左右,巴塞羅那發生了「嚴重撞擊」事件,一輛白色火車衝進位於市中心的人群。此次貨車撞人事件發生在西班牙巴塞羅那知名的旅遊景點蘭布拉大街。

北京時間周四凌晨1:10左右,加泰羅尼亞警方表示,駕車撞人事件造成32人受傷,10人重傷。

巴塞羅那市議員則表示,可以確認至少有1人死亡,32人受傷。

據路透社援引加泰羅尼亞政府官員的消息稱,目前事件已導致13人死亡,另有80人被送往醫院接受治療。

加泰羅尼亞警方表示,已經啟動應對襲擊的方案,但無法確定巴塞羅那撞人事件背後的動機。

截至目前,西班牙警方已經逮捕兩名襲擊者, 並公布一名襲擊者的身份。另據西班牙當地媒體報道,一名襲擊者在與警方的交火當中被打死。

目前警方已經在距離巴塞羅那北部60公里一個小鎮附近找到第二輛嫌疑車輛。

下周重要經濟數據和事件

周二(8月22日)

07:00 德國8月ZEW經濟景氣指數

20:30 加拿大6月零售銷售(月率)

周三(8月23日)

16:00 歐元區8月Markit製造業採購經理人指數初值

22:00 美國7月新屋銷售(年化月率)

周四(8月24日)

日本央行公布貨幣政策決議及政策聲明

16:30 英國第二季度GDP修正值(季率)

22:00 美國7月NAR季調后成屋銷售(年化月率)

周五(8月25日)

01:00 日本7月全國消費者物價指數(年率)

20:30 美國7月耐用品訂單初值(月率)

周六(8月26日)

01:00 美國當周石油鑽井總數(口)(至0825)

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